一、 大涨核心板块（利好驱动+细分标的+联动逻辑）
1.
碳纤维板块（领涨主线）：核心驱动是全球龙头提价+行业拐点确立，日本东丽官宣1月起TO
RAYCA全系涨价20%，国内
吉林化纤 、
中复神鹰 跟进调价，叠加
风电、航空航天需求放量；核心标的：
和顺科技 （20CM涨停，领涨龙头）、吉林化纤（首板涨停，产能龙头）、
博云新材 （资金抢筹，
军工碳纤维）、
中简科技 （高端领域核心）、
楚江新材 （产业链上游）、
光威复材 （业绩稳健型标的），板块全线飘红，上下游联动拉升。
2.
商业航天板块（连板高标聚集地）：核心驱动是上交所IPO指引落地+商业化提速，上交所发布商业火箭企业科创板第五套标准适用指引，明确上市门槛，10余家头部企业启动IPO，政策红利直接引爆；核心标的：
神剑股份 （8连板，绝对高标）、
鲁信创投 （4连板，
创投属性+参股标的）、
航天宏图 （20CM异动，卫星应用）、中科宇航（港股联动）、
中国卫星 （国企核心资产）、
盛路通信 （
卫星通信 配套），高标带动板块低位股补涨。
3. 贵金属板块（突发大涨）：核心驱动是全球避险情绪升温+银价创历史新高，沪银主力合约日内飙涨超7%，现货白银同步涨超5%，刷新历史峰值，黄金跟涨联动；核心标的：
湖南白银 （涨停，纯银标的）、
白银有色 （涨停，龙头）、
山东黄金 （黄金龙头，稳健拉升）、
盛达资源 （金银双主业）、
银泰黄金 （矿企标的），板块日内资金净流入超30亿。
4. 人形
机器人 板块（政策催化）：核心驱动是工信部标委会成立+具身智能落地，工信部
人形机器人与具身智能标准化技术委员会正式召开成立会议，明确行业标准制定方向，政策端加码；核心标的：
上纬新材 （涨超11%，材料核心）、
优必选 （港股涨超7%，整机龙头）、
江苏北人 （工业机器人联动）、
埃斯顿 （伺服系统核心）、
汉钟精机 （零部件配套）、
绿的谐波 （
谐波 减速器龙头），细分赛道轮动走强。
5.
数字货币板块（政策落地）：核心驱动是
数字人 民币行动方案1月1日实施，央行出台新版数字人民币管理文件及行动方案，明确2026年推广目标，线下场景全覆盖提速；核心标的：
御银股份 （直线涨停，硬件设备）、
拉卡拉 （涨超10%，支付运营）、
新国都 （终端设备）、
中科金财 （系统集成）、
楚天龙 （卡类产品）、
广电运通 （国资背景+设备），午后资金回流明显。
6. 光伏板块（技术+商业化双利好）：核心驱动是太空光伏商业化加速+技术突破，
中信建投 研报指出太空光伏从试验迈入商业化，P型HJT、钙钛矿叠层技术落地，叠加地面光伏装机预期回暖；核心标的：
国晟科技 （涨停创历史新高，钙钛矿龙头）、
钧达股份 （HJT核心）、
捷佳伟创 （设备标的）、
隆基绿能 （龙头稳健）、
爱旭股份 （TOPCon）、
林洋能源 （户用光伏），高位标的领涨，低位补涨跟进。
7.
脑机接口板块（产业+审批双重利好）：核心驱动是纳入药监局优先审批+产业大会落地，脑机接口相关器械纳入优先审批目录，缩短上市周期，2025深圳脑机接口博览会启幕，产业落地加速；核心标的：
翔宇医疗 （涨近10%，康复类器械）、
创新医疗 （临床合作）、
新智认知 （脑科学布局）、
中科信息 （技术配套）、
三博脑科 （医疗服务），板块细分赛道分化，核心标的领涨。
8. 光模块板块（业绩+预期双催化）：核心驱动是远期市场预期+龙头业绩向好，机构预测2029年全球光模块规模破370亿美元，1.6T光模块技术迭代提速，叠加部分龙头订单落地；核心标的：
源杰科技 （涨超10%创历史新高，激光器龙头）、
中际旭创 （全球龙头）、
新易盛 （1.6T布局）、
天孚通信 （光器件）、
联特科技 （20CM弹性标的），板块持续走趋势性行情。
9. PCB板块（涨价驱动）：核心驱动是上游成本上涨+龙头提价，
建滔积层板 因铜价暴涨、玻璃布供应紧张官宣涨价，带动行业涨价预期；核心标的：
鼎泰高科 （刀具配套，创历史新高）、
东山精密 （消费+汽车PCB，新高）、
沪电股份 （汽车PCB）、
深南电路 （高端PCB龙头）、
胜宏科技 （算力PCB），板块跟涨上游涨价逻辑。
10. 算力芯片板块（订单利好）：核心驱动是龙头新签订单暴增，
芯原股份 2025年Q4新签订单24.94亿元，超市场预期，算力国产化替代加速；核心标的：芯原股份（涨超10%，订单利好）、
寒武纪 （AI芯片）、
海光信息 （算力芯片龙头）、
中科曙光 （整机+芯片）、
龙芯中科 （国产CPU）、
景嘉微 （GPU），资金聚焦国产替代核心标的。
11. 零售板块（内需政策催化）：核心驱动是全国财政工作会议定调，2026年坚持内需主导，大力支持建设强大国内市场，提振消费零售预期；核心标的：
茂业商业 （直线涨停，区域零售龙头）、
王府井 （免税+百货）、
永辉超市 （商超龙头）、
天虹股份 （连锁百货）、
徐家汇 （区域标的），午后板块集体异动，资金低吸布局。
12.
稀土永磁板块（需求回暖）：核心驱动是新能源需求回暖+收储预期，
新能源汽车、风电装机需求边际改善，叠加稀土收储政策预期升温；核心标的：
北方稀土 （龙头）、
盛和资源 （稀土回收）、
厦门钨业 （永磁+锂电）、
中科三环 （永磁龙头）、
大地熊 （高性能永磁），板块震荡走强，趋势性修复。
二、 走弱调整板块（利空驱动+标的表现+影响范围）
1. 锂资源板块（价格暴跌）：核心利空是碳酸锂价格持续下探，碳酸锂主力合约日内跌超6%，报价跌至120640元/吨，创阶段新低，行业供过于求格局未改；核心标的：
盛新锂能 （跌超5%）、
天齐锂业 （跌超4%）、
赣锋锂业 （跌超3%）、
融捷股份 （大跌超6%）、
雅化集团 （跌近4%），板块全线走弱，上下游均受拖累。
2. 电力板块（电价下行）：核心利空是核心区域长协电价同比下降，广东2026年度电力长协交易均价372.14厘/千瓦时，同比明显下调，江苏、浙江等地后续电价预期承压；核心标的：
国电电力 （午后跌超7%，领跌）、
华能国际 （跌超5%）、
大唐发电 （跌超4%）、
粤电力 A（区域龙头跌超6%）、
长江电力 （稳健标的微跌），火电板块受影响最大，水电相对抗跌。
3. 动力电池相关（诉讼利空）：核心利空是
欣旺达 子公司大额诉讼，欣旺达子公司欣旺达动力被
威睿 电动起诉，涉案金额高达23亿元，涉嫌侵害发明专利权，引发市场担忧；核心标的：欣旺达（盘初跌近16%，日内弱势震荡）、
宁德时代 （微跌，板块情绪拖累）、
亿纬锂能 （小幅调整），仅单一标的重挫，板块整体未跟风大跌。
4. 地产开发板块（销售数据低迷）：核心利空是年末销售不及预期，多家房企披露12月销售数据，同比、环比均出现下滑，叠加部分房企债务问题发酵；核心标的：
保利发展 （跌超2%）、万科A（跌近3%）、
金地集团 （跌超4%）、
滨江集团 （区域房企跌超3%），板块延续弱势调整，资金关注度低迷。
5. 养殖板块（周期下行）：核心利空是生猪价格持续回落，生猪现货价格跌破14元/公斤，养殖端亏损扩大，出栏量增加压制价格；核心标的：
牧原股份 （跌超2%）、
温氏股份 （跌近3%）、
新希望 （跌超3%）、
正邦科技 （跌超4%），板块周期下行趋势未改，短期难有反转。
6. 半导体设备板块（外资流出）：核心利空是北向资金大额卖出，北向资金减持半导体设备龙头标的，叠加部分企业业绩预告不及预期；核心标的：
中微公司 （跌超3%）、
北方华创 （跌超2%）、
拓荆科技 （跌近3%）、
万业企业 （跌超2%），板块受资金流出影响，短期震荡调整。
三、 重磅宏观&行业政策（全市场影响级）
1. 全国财政工作会议：明确2026年三大重点，坚持内需主导、推进
新型工业化、防范化解地方债务，直接利好消费、高端制造、基建板块。
2. 工信部成立人形机器人标委会：明确人形机器人、具身智能标准制定，为行业发展划定规范，长期利好全产业链。
3. 上交所发布商业火箭IPO指引：打通商业航天企业上市融资通道，加速行业商业化、规模化发展，赛道长期景气度拉满。
4. 央行数字人民币行动方案落地：1月1日正式实施，明确场景拓展、技术升级目标，数字货币全产业链迎长期红利。
5. 药监局将脑机接口纳入优先审批：缩短相关器械上市周期，加速产业从研发到落地，利好头部研发企业。
6. 广东2026年长协电价落地：同比下降成核心信号，后续多地电价或跟进，火电企业盈利预期承压。
四、 异动个股独立消息（非板块联动类）
1. 芯原股份：2025年10-12月新签订单24.94亿元，环比大增，业绩高增预期引爆股价，涨超10%。
2. 欣旺达：子公司遭威睿电动23亿元诉讼，涉专利侵权，个股大幅低开低走，盘初跌近16%。
3. 国晟科技：钙钛矿技术落地+太空光伏利好，叠加资金抱团，涨停创历史新高，成光伏板块标杆。
4. 神剑股份：商业航天+军工属性叠加，拿下8连板，成当前高标。
阿喀流斯
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