继续轮动(2026年1月28日复盘第83天)

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在草原要想长期存活，祖训放第一位。
保命祖训：
1，绝不满仓，绝不满仓，绝不满仓；
2，不接连续一字，不接连续一字，不接连续一字；
3，不做模式外的交易，抵住盘中诱惑，控制贪念。
4，分仓管控，只看龙头，不做杂毛；
趋势容量龙，空间连扳龙，机构龙，情绪龙，20mm辨识度，其余杂毛不做；

一：今日交易与仓位：总仓位：10%
持有：
迈为股份 （1成仓）：亏损-1%
逻辑：深水拉升后回踩均线买入

清仓：

通富微电 （1成仓）：盈利+5.8%
逻辑：跌破均线卖出

二：早盘竞价：
一字封单方向：8家
有色/黄金：3家，钻石培育：1家，光模块/通信：2家，算力：1家
湖南黄金 ：81.64亿封单（小幅加单），黄金+重组
长飞光纤 ：12.36亿封单，光模块
美利云 ：9.56亿封单，算力
盈新发展 ：9.07亿封单，重组+地产

辨识度竞价情况：
明阳智能 (太空光伏):竞价-1.63%（不及预期）
拓日新能 (太空光伏):竞价+2.87%（符合预期）
航天电子 (商业航天):竞价0.00%（符合预期）
三花智控 （机器人 ）：竞价-0.61%（不及预期）
德明利 （存储芯片）：竞价+0.95%(小超预期)
英维克 （算力）：竞价+0.15%(符合预期)

权重方向：
科技：科技CPO硬件高开，
金融：平开；

板块竞价方向：
板块流入排前：通信，芯片，有色，算力，
板块流出排前：黄金，人工智能，机器人；

竞价量能：缩量1689亿
竞价总结：今天竞价有所修复，一字板8家，但有色/黄金占多数，黄金疯涨，持续性不好说，其他就是CPO硬件开的强，但量能是缩量的，指数这个位置不可能持续拉升，所以CPO硬件，科技权重这些持续性也不好，昨天拉升一波，今天还高开，容易冲高回落套人。

综合评定：适合空仓

三：大盘分析：
指数：截止收盘+0.27%，收4151点；
量能：29654亿，放量704亿；
涨跌比：红盘1631，绿盘3460，昨日红盘1856，绿盘3237；
总结：大盘每天红，但是每天下跌3000多家，题材稀烂，上面大手明显压制，资金不敢做多。

四：题材板块：


日内最强：有色金属；
支线轮动：算力
避险板块：稀土，化工，黄金，银行
总结：题材这么搞，没人玩，好好的商业航天跟太空光伏，全部压熄火，拉有色金属这些没人去玩，连续2天拉CPO硬件，又看不到持续性，不如空仓

五：短线情绪：
涨跌停比：80/5，昨日53/2；
连板家数：11家，昨日15家；
连板高度：
7板
白银有色 ：贵金属
18板锋龙股份 （停牌）：并购重组+机器人
亏钱效应：跌停5家
空间板反馈：
18板
锋龙股份：（监管停牌）
白银有色：6进7晋级，
短线温度（35-70）:53，火热，昨日52
共振方向：无；
恐慌方：持筹者；
总结：涨停家数看着增多了，但是很多都是有色/黄金板块的，大资金和牛散是不愿意去玩的，跌停还在增加，连板家数减少，题材这块看得出来没有持续性，继续轮动的行情。

六：明日机会/风险：
1，今天题材被有色黄金，CPO硬件吸血，明天看继续修复
2，轮动行情，月底+年底，多看少动
3，黄金疯涨，也快力竭了，别追高，力竭的时候就是题材修复的时候了

七：昨日思路/今日走势：

1，太空光伏，明天看继续修复
没有修复，资金被有色跟科技权重吸血了
2，冰点转折，情绪修复，不过还是轮动行情，月底+年底，多看少动

轮动行情

八：锚定条件：
题材方向：
1，太空光伏
2，避险板块：

辨识度方向：
1，太空光伏：拓日新能，迈为股份
2，机器人：锋龙股份，三花智控 ，
3，存储芯片：德明利，江波龙 ，香农芯创
4，固态电池：先导智能 ，天际股份
5，商业航天：航天机电 ，航天发展
6，算力：英维克

权重方向：
1，科技方向：易中天，工业富联 ，胜宏科技 ，三花智控，中芯国际 ，宁德时代
2，大金融：东财，中信

九：今日总结反思：
1，今天没能管住手，去低吸了太空光伏，冲高一波后，被有色和CPO硬件吸血，回落，小幅亏损还能接受，黄金有色不可能一直涨，力竭分歧的时候，资金就回到题材了
2，其实应该空仓的，想博弈回流，但是没想到资金硬拉科技权重跟有色，实在没办法，格局吧

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