2026.1.28复盘日记/原创

1. 光模块/CPO

光模块/CPO：世嘉科技 （切入光通信，AI算力需求驱动）、中际旭创 （+2.01%，龙头）、天孚通信 （+4.53%，资金追捧）、新易盛 、联特科技 、光迅科技 、剑桥科技 、华工科技 、太辰光 、金信诺

2. 有色金属（贵金属+工业金属）

- 贵金属（领涨）：白银有色 （7连板，总龙头）、中国黄金 （4连板）、湖南黄金 （3连板）、晓程科技 （+20.01%）、浩通科技 （+16.02%）、招金矿业 、中金黄金 （+10.01%）、赤峰黄金 （+10.00%）

- 工业金属：常铝股份 （+10.08%）、锌业股份 （+10.06%）、罗平锌电 （+10.02%）、洛阳钼业 （+9.80%）、紫金矿业 （+4.16%）、豫光金铅 、驰宏锌锗

3. 半导体（存储+设备+国产替代）

- 存储芯片（涨价催化）：华虹公司 （新高，+7.72%）、兆易创新 （+5.34%）、芯原股份 、国科微 （提价最高80%）、澜起科技

- 设备材料：中微半导 （+19.47%，提价15%-50%）、中微公司 （刻蚀龙头）、北方华创 （设备龙头）、中芯国际 （+3.63%）、寒武纪 （AI芯片）、康强电子

4. AI算力（算力硬件+IDC）

- 算力硬件：网宿科技 （20cm涨停）、中科曙光 、浪潮信息 （+5%+）、紫光股份 、神州数码 、美利云 、优刻得

- IDC/液冷：首都在线 （+12%+）、润泽科技 、数据港 、英维克 、高澜股份

5. 商业航天（卫星通信 +火箭制造）

- 卫星通信：中国卫通 、中国卫星 、中国电信 （卫星互联网）、电科芯片 （射频芯片）、华力创通

- 火箭与配套：航天科技 集团系、航天科工集团系、天宜上佳 、欧比特、航天电器 、航宇微

6. 太空光伏（商业航天+太空光伏）

商业航天+太空光伏：钧达股份 （HJT+轻薄组件）、东方日升 （星链供应商）、隆基绿能 （钙钛矿叠层攻关）、协鑫集成 （蓝箭航天合作）、双良节能 （太空光伏设备）、拓日新能 （技术储备）

7. 光伏设备（钙钛矿+高效组件）

- 钙钛矿：奥联电子 、京山轻机 、纤纳光电、金晶科技 、杭萧钢构

- 高效组件/设备：隆基绿能、晶科能源 、晶澳科技 、宇晶股份 （4天3板）、赛伍技术 （3天2板）、捷佳伟创 、迈为股份

8. 油气采掘（原油+油服）

- 原油开采：洲际油气 （+10.00%）、中曼石油 、新潮能源 、中国石油 、中国石化

- 油服工程：通源石油 （+20.02%）、潜能恒信 （+19.28%）、中海油服 、海油工程 、石化油服

9. 新能源汽车（电池材料+整车）

- 电池材料：宁德时代 、比亚迪 、亿纬锂能 、容百科技 、当升科技 、天齐锂业 、赣锋锂业

- 整车：长安汽车 、赛力斯 、江淮汽车 、长城汽车 、广汽集团 、小鹏汽车 、理想汽车

10. 消费零售（黄金珠宝+白酒）

- 黄金珠宝（春节旺季）：老凤祥 、周大生 、豫园股份 、莱绅通灵 、潮宏基

- 白酒（动销回暖）：贵州茅台 、五粮液 、泸州老窖 、山西汾酒 、洋河股份 、古井贡酒 、今世缘

11. 军工（航天军工+国防电子）

- 航天军工：航天电子 、航天发展 、中航光电 、中航沈飞 、中直股份

- 国防电子：国博电子 、雷电微力 、臻镭科技 、紫光国微 （+2.46%）、景嘉微