1月28简单复盘--沐白

年底了，工作太忙，今天简单复盘一下，

一、指数的话，

方向和节奏更重要，涨跌意义不大，比如这几天看起来连续修复，但是每天依旧三四千家下跌，你要是方向和个股节奏不对，修复跟你没有任何关系，，比如你要是还在商业航天，比如你要是没有切到有色，你可能是持续亏损的，比如你要是忍不住了明后天追高有色，一不小心可能就是短期高点，虽然有色后面可能继续新高，但是短期你可能依旧难受。

所以，方向和个股节奏大家一定要把握好，一定要顺势，不要逆势，更不要夹着自己太多的主观思维，指数的话，之前是以权重为代表的上证50 、深圳50、沪深300 压指数，以题材为代表的中证1000 、2000、微盘股修复，在上周五差距拉开到一个极致，，然后本周前半段反过来，是权重大票修复，题材小票回落，再次达到一个平衡，后续个人预期接下来上面的权重大盘，和下面的题材小盘短期预期都不高，可能都是强一天弱一天，，机会应该在中间的中盘股，所以选择上大家往中盘股靠，也就是几百亿到千亿市值的股票，，中证500就是中盘股的代表，比如白银有色 、迈为股份 、中钨高新 、赤峰黄金 、湖南黄金 、百维存储等等都是中证500的成分股。

二、板块趋势的话，

商业航天、AI应用不想放在板块趋势里面来分析了，意义不大，，板块趋势就一个明确的主线，就是涨价线，这个当时在商业航天退潮的时候我们就先于市场给大家普及了涨价线，主要是有色、化工、半导体，，后面可能会增加其他涨价方向，个人观点涨价线是接下来时间关注的重点。

涨价线是一个泛概念，涉及的细分可能有几十个，有色、化工、半导体内部都有不同的涨价细分，之前给大家简单分类过这里就不再说了，当下最强的涨价线是有色，内部最强的细分是贵金属、然后是工业金属，然后是稀有金属，今天还横向发酵到了珠宝首饰，有色现货价格个人依旧看好继续涨价，短期调整不改震荡上涨趋势，它期货端现货价格可能会走逼空、反杀多头、再杀空头，回归趋势，如此反复，但是映射到股票里，它不一定能跟期货端走那么久时间，所以当这里加速的时候，要考虑一下短期资金兑现的风险。然后提前预期下一阶段可能由哪个接替。

当下有色是以贵金属金银为主，之前的有色是偏向纯趋势的，但是这几天的有色就开始有情绪抱团属性了，，既然有了清晰属性，那就要有锚定了，个人建议，

当下有色补涨强度锚定湖南黄金，弹性套利是晓程科技 ，中国黄金 、金徽股份 作为跟随补涨，，湖南黄金未开板之前有色都还有预期，调整可以低吸，开板后结合期货端走势注意短期风险。然后高标就那几个进异动和临近异动的，湖南白银 、白银有色、四川黄金 看它们如果正反馈，短期问题也不大，，注意资金卡周五周末小节点短期兑现，或者周末再释放利好后周一冲高短期兑现。

有色已经开始具备情绪属性了，既然具备情绪属性就要防止可能出现大分歧，趋势属性的分歧可能波动不会剧烈，但是情绪属性的分歧一不小心就是剧烈波动，这个大家要注意的，，当下有色的强度还在，因为有湖南黄金大单一字顶着，有进异动的湖南白银次日涨停，分歧后今天又反包涨停，今天又有四川黄金主动进异动，明天还有白银有色、晓程科技等挑战异动，再它们每出现负反馈的时候，强度是可以维系的，，所以就要注意我们说的湖南黄金什么时候开板，最好不要等开板，它什么时候隔夜封单小于50亿的时候就要提前注意了。

那么这一波有色不管如何，要先有做一个提前的分歧预期，然后预期分歧后是谁来接替，
第一种，分歧之后以金银铜铝等为代表的有色继续？
第二种，分歧之后其他金属接替？
第三种，分歧之后化工接替？
第四种，分歧之后矿产设备接替？
第五种，分歧转退潮直接结束？

以上是可能的预期，预期是一定要做的，然后提前准备，这样分歧之后你才能及时应对，符合预期就大胆按计划执行，不符合预期就停止计划，反向操作或者先观望。

以上五种预期大家可以做个提前准备，来应对接下来有色分歧后的盘面，，可以提前选好个股，到时候更方便，，这里就说下矿产设备，今天突然想到了去年的先导智能 ，它就是做设备的，它上涨的逻辑是锂矿涨价，导致每吨毛利率增加，导致现金流增加，导致资本
开支意愿增加，导致了扩产需求、技改需求、设备依旧换新需求，，最终导致了设备需求的确定性。

所以，你们觉得矿产设备是否也有这个逻辑？如果要在涨价大周期里扩大利润，一定绕不开扩产，技改、设备依旧换新的，所以我觉得设备这里可能有机会，可以提前选几只设备股，比如今天分享的浙矿就是设备，当然，这只是我个人观点，仅供参考。反正如果是我，以上五种我都会提前做预期，每一种提前备选几只品种，分歧时候观察，然后盘中应对。

三、短线情绪的话

之前情绪主要在商业航天、AI应用，当下的有色也开始具备短线情绪属性了，有色看上面分析。

商航的话，，之前给过观点，退一反一，退二反二，退三反三，，当前是酝酿反三阶段，，最早开始是告诉大家“反一”不做，“反二”出手博弈，“反三”出手博弈，，那“反二”我们参与了，并在上周五提示大家先取关了，因为还有一次“退三”，，周一是“退三”，不过周一的“退三”它不亚于退潮，所以这时候的“反三”虽然可以参与，但是预期就降低了，大家要活学活用，举一反三，不要跟读书那样死记硬背等“反三”，，如果周一航天是弱分歧，那“反三”值得期待，也值得出手博弈，，可是周一航天的“退三”不亚于退潮，再加上涨价线明显合力出现了，那这时候就航天的“反三”从我个人角度来说不参与也罢。

当然你要是踏空有色了，“反三”博弈，但是应该是今天低吸航天，等明天或者后天修复拉升卖出，而不是等拉升那天你再去，节奏很重要，航天这里应该有品种能够穿越，但是最近涨价线合力太强了，本来预期穿越的品种即使能穿越走势也会比较曲折。

AI应用的话，没啥好分析了。