2026.01.28 憋不住了

依旧是强控盘的一天，虽说已经突破了之前的上边界4140，但是新的点位4160又出现了，完全是露头就秒。

降息周期的大背景下，「黄金-有色-能源化工-农产品 」这个传导路径短期已经过半，甚至农产品也有点动静，风险不言而喻。近期主线熄火后顺周期无疑是最亮眼的，主线熄火和顺周期方向的开始加速的时间点几乎重合，现在已经有点疯狂的地步，没有持仓的不太建议追高介入了，谁都不能保证在短期崩盘前提前跑路，现在能做的只有眼馋且管好自己的手。AIDC今天受昨晚谷歌云涨价的消息影响，高开低走，虽今天走势不及预期，很大程度上是被顺周期抢了风头。涨价对云厂商及算力租赁是有很大的利润助推的，传导路径大概是「云厂商-算力租赁服务商-数据库」，因此当下的应对思路不是追涨已经出现风险的顺周期，而是低吸挂钩情绪及未来发展的关键科技。

科技方向重点关注①存储扩产②AIDC③光刻机，但由于传统半导体是受元件及封测等涨价引导的，今天已经有资金短期兑现的迹象，所以还是要回归更加确定性的大逻辑，即存储扩产，并且近期业绩披露密集，存储模组、半导体设备等业绩都会比较亮眼。说到业绩，许多AI相关公司均公布了业绩预告，工业富联 、海力士、ASML等业绩均超预期，目前算力的需求还是在持续向上，大厂加大的CAPEX率先反应到了上游的厂商，而后续真正对大厂利润有影响的则是B端的订单和C端的使用体验感，目前来说大部分利润还是来自于B端，C端的路还有很长。同时科大讯飞 和福昕软件 的业绩也都超预期，对于明天AI整体的情绪还是会有比较好的预期。

商业航天这块短期参与价值不太高，但是太空光伏的走势还是不错的，明天不排除还有上攻机会，传统商业航天还是忍一忍，毕竟现在有人盯着紧，还是不敢太出风头。

今日操作：加仓科泰电源 ，低吸江波龙 ，光环新网 及红星发展 持仓不动。

周四关注：
1、AIDC：润泽科技 、大位科技 、光环新网、网宿科技 ；AI应用：值得买 、易点天下 、福昕软件等
2、存储扩产：拓荆科技 、中微公司 、华虹公司 等
3、商业航天：西部材料 、超捷股份 、中国卫星 等；太空光伏：迈为股份 、钧达股份 、捷佳伟创 、乾照光电 等
4、光刻机：汇成真空 、波长光电 、茂莱光学
5、电池：联赢激光 、海目星 、纳科诺尔 、先惠技术 （上游能源金属：盛新锂能 、永兴材料 、赣锋锂业 、华友钴业 、天齐锂业 ）
6、化工：卫星化学 、红星发展

纪律：
1、一般情况只做低吸，水下或回踩零轴，包括盘中冰点。
2、控制仓位，分批加仓。
3、该画图画图，交易前多看结构。

应无所往，而生其心。
顺势而为，乘势而上。
贪嗔痴慢疑皆为阻碍。

每笔交易都是新的开始，不要因为以前的操作失误的情绪影响判断。
市场从不定义你的成败，他只是不断的出题。那些被称作“失败”的交易，不过是答案揭晓前的草稿。真正的分水岭不在于是否算出正确答案，而在于你能否从每一道错题中，辨别出你认知上的那片空白。