2026.01.27 资金找不到出口，半导体回位

节奏把握得还行，昨天冰点，体感非常不好，控制在2层仓位，今天修复，仓位打到了7层，感觉不错，进退有度。虽然遗失了一些机会，但是降低了风险，控制了回撤幅度，心态上比较轻松。

周一（1.26）：出浙富控股 、融发核电 、广电电气 、兰石重装 、黄河旋风 ，持股怡亚通
周二（1.27）：打板天奇股份 ；买入康强电子 ；加仓怡亚通

一、大盘与情绪
大盘微红，量能2.92万亿，减少3000多亿，成交量显著减少，和上周五基本持平，尚处于横盘状态，振幅较大。在分时上，开盘略有修复后就开始下杀，情绪恐慌，10点左右反弹，十点半后半导体拉一波，指数和情绪开始稳定，但是上午卖量远远大于买量，所以整个上午多空博弈剧烈。下午开盘商业航天和太空光伏拉了一波，情绪开始快速恢复，紧接着半导体再次上拉，情绪恢复到平常状态。目前来看，商业航天对盘面情绪的带动作用似乎还在。


二、题材
半导体最强，其次是有色、光伏

半导体：半导体连续分歧两三天，到昨天一个活口都没有，今天占据榜首，共振指数。向死而生，周而复始。只要指数还在箱体内震荡，这种情况还要继续，直到指数打破箱体为止。电科芯片 主动上板，老面孔亚翔集成 、康强电子、圣晖集成 、华天科技 再次表现，电科芯片、东芯股份 、澄天伟业 、黄河旋风、金海通 、肯特催化 、盛科通信 初登台。其实还有世嘉科技 ，也有半导体，但今天似乎走的是光模块。目前看，老龙康强电子，强趋势世嘉科技，电科芯片是新龙？还要观察下，出生的节点还行。中军佰维存储 、通富微电 、长电科技 ，蓝箭电子 似乎有点弱了。

有色：一开始觉得是避险+涨价，估计3、4板就差不多了，白银有色 超出预料，包括四川黄金 也长得很高。现在介入时机不太对，位置有点高，所以说是要信早信，要么不信，晚信了真就成接盘侠了。

光伏（太空光伏）：上周五发酵，周一分歧，今天延续，有所恢复。未来规模还比较大，目前来看落地较少，还在航天周期内，也就是市场将其算在了航天里面的细分。上午商业航天+太空光伏上拉的时候，是全天对情绪带动最强的，但资金似乎有所犹豫，并没有发起大进攻。这和村里一而再地提示有关。如果能够脱离航天，可能就是一个新主线，要看后面怎么走。龙头晶宇股份，赛伍技术 、正泰电源 、金辰股份 二次表演。棒杰股份 、华光环能 、永臻股份 初次亮相。

三、今日操作
1.打板天奇股份：总台春晚，效果应该不止一个板，去年宇树上春晚是带动了一波行情。隔日接近20亿，高开7个点，承接不错，竞价机器人 还行。因为最近行情不太好，几十亿说没就没。所以还是等着上板的确定性出手。随后情绪下杀，天奇也被冲开板，十点半情绪开始好转后，回封，封板质量不错，没有什么大的抛压。

2.买入康强电子：开盘情绪下杀，注意到半导体方向集体异动回暖，看到康强比较主动，半路入手。

3.加仓怡亚通：这是一个万金油，存储芯片+商业航天、卫星导航+云计算，最近热点题材基本都沾边。目前处于前期高点附近，步伐很稳，是一种比较强的进攻态势，蓄力，应该快了，今天均线附近加仓。

股票就是孤独的守望，万花身旁过，一心向神明。