今日份思考0126

量化爸爸周末喝了假酒，今天脾气如此暴躁，经典的一致性修复转反杀。

早上15分看到钧达的隔夜竞价只有35万手，就知道不及预期了，量化和快速反馈资金一定会锚着这个不及预期进行兑现的，但是没想到兑现的这么凶残，全天几乎无抵抗的杀，又现几十家跌停，上周五放进裤子还没捂热的钱差点连裤子都搭上了。确实量化时代，助涨助跌的导向得刻在我们每一次思考上。

那这种反杀，航天还是得继续沉淀和缩容聚焦了，不能像上周五那种一天透支一个阶段的玩法，你年轻的时候是花魁，所有人都追捧，现在半老徐娘了，就没办法再摆风华正茂的谱。板块情绪上所以明天监管八子出狱，如果给板块修复，可以考虑先观察一下哪个票能分离出来，板块逻辑上，臻雷信维那几个，给相对低点又是介入机会。

AI其实今天上午看着也是不及预期，但反而制造出的分歧给了后面良性的运作机会，特别是下午市场冰点，都跌不动的时候，市场选择了AI进行转势，网宿-优刻得 -浙文，分歧转一致总比一致性要好太多。

至于为什么市场在都不行的市场会选择AI，首先最强的贵金属其实和我们市场的情绪题材是没关系的，下午发酵的疫情线没有地位和结构属性。那能进行尝试反弹的就剩航天，AI，半导体，航天给的日内反馈太差，这么多跌停根本撬不动，上午资金已经用十几亿尝试撬航天电子 进行引导了，但是板块都不鸟他，然后半导体硬件太大太散，这种适合隔夜发酵早盘显强机构持续买入的玩法，最后只剩AI这个没有跌停后面还有春节预期催化的板块了，所以浙文那几个回封的涨停会显得相对流畅，那后面是有分离出来的可能的。

所以这几个月市场给情绪周期老师们上的课，不在是谁是谁的周期这种传统思维，什么航天开始的时候是福建的周期延伸，AI开始的时候是航天的周期延伸，就一句，三万亿的市场，轮涨和接替会是常态。