1.26复盘 1.27计划

一些思考：

今天商业航天的走势确实有点超出预期，虽然我周五已经出完了商业航天，只剩下了太空光伏，但是其实是题材衍生，势必会受到影响，于是开盘怪自己没仔细看竞价，开出来光伏的竞价是平的这个就低于预期了，巨力索具 也是没有一字低于预期，开盘之后前排后排都在猛杀，只有光伏新概念前排都还能撑得住，早上开出来也是大单一字最多的方向，结果我还是抱有幻想了，竞价说好出一半，结果没注意看竞价，然后想着开盘至少也要冲高一下再走把，结果就卖在了水下。。
今天感觉下来自己的卖点执行力问题还有卖点方法都有问题，还有仓位控制都有问题，得想个办法解决下才行。

1.卖点执行力问题：卖点执行力就是之前说好的卖点，在外部环境没有明显好转得情况下有点犹豫，我觉得这里不存在卖飞得情况，说了怎么卖就怎么卖，除非外部环境发生大的变化临时改变策略。
2.卖点方法：我的卖点一直靠盘中得动态策略观察，做连板得话那就是不涨停就走，做趋势那就是破趋势线就走，买入做的一日游预期那就隔日必须走。
3.仓位控制：以后决定仓位一般就固定控制在4个，太多了太随意小赚小亏的没有波动，太少了怕手抖买错，所以以后固定4个仓位。

今日操作：
今天卖了光伏EFT\传媒ETF：感觉都太弱了，今天整体走势都低于预期太多，板块效应目前都比较差，还是去挑前排的个股去考虑。
卖了浙文互联 ：浙文互联其实对他期望挺高，正常来说炸板我就会走，硬生生格局了不久，最后看着一路往下没承接就直接出了，结果尾盘突然拉涨停了。
留下了工业富联

以后固定增加一个栏目，叫风险警示，用最简单最暴力最直接的方式把风险全部确认一遍，傻瓜式的做好风险意识。
这个市场必须要保持始终的紧绷和高度专注，当你开始有放松懈怠的时候就是最危险的时候

①风险警示：

外部风险（监管异动风险、政策风险、国际政治、战争风险）：
监管异动风险：最近商业航天要集体出异动了，彻底出异动之前风险还是很大，就算出了异动敢大涨吗？更不敢，但是当前没有其他题材站出来撑场子，所以彻底集体出完异动这两天都会非常混沌不好玩。
国际风险：还是战争风险，关注美国战争相关事件，涉及到的还是中东逻辑，也就是石油。

内部风险（过热大涨、板块高位放量滞涨风险、趋势大票风险、情绪连板炒作风险、纯情绪题材炒作风险、情绪绕异动风险、高度风险、流动性风险、一致性风险等）：
当前无明显的内部风险

②预期差/一致性思考：
预期差：当前感觉没有明显的预期差，因为连主线方向都没有，都没有一致性，预期之差也就无从谈起。

今日复盘内容：

一、数据一览

1.板块：有色高潮，新题材医药生物。其他都差不多。
趋势板块，半导体设备大分歧、机器人 、存储芯片都不行。情绪这里商业航天跌停潮。
趋势情绪基本上都是大分歧，盘面仅有色最强，还有光伏因为新题材也剩了点前排但是和机器人涨停家数也差不多，但是后排基本上都是很难看，今天挑不出最强的题材，没有主线没有方向。

2.量化数据：
最近量能都稳定在3万亿，这个量能其实非常不错的，可惜今天居然走的这样差劲。
今天炸板率也略高，达到36%。
跌停潮，30家跌停，本身之前已经回暖了，今天再次给打到原点，跌停也没有太多去翘的，资金活跃度很低。
亏钱效应：炸板表现还是太强，最近数据很奇怪，亏钱效应一点不大，但是赚钱效应却很差。
赚钱效应：连板晋级和溢价进一步恶化，并没有修复。当前高度依旧受限，江化微 断板晋级失败。赚钱效应需要修复

从量化数据就能看出来当前基本上做对了赚不到钱，做错了也亏不到太多钱，纯打酱油行情，这种数据体现的就是一旦节奏错误，就容易连续吃小面最后吃成大面。




二、明日预期：

指数预期：
不知道咋说了，指数已经失真很久了，GJD不停的打压，我已经连续说了很久不知道怎么走了。
当前还是回踩在五日线上的，那么还是按照五日线上去看，那么按照正常的市场走法，明天应该走修复了，今天指数走的跌跌撞撞也是不停的被打压，明天市场自发的会有修复，量能放大缩小都不影响，只是不能缩太小就行。
题材来说，贵金属一直上行，虽然这波贵金属牛市有美元贬值的原因，但同样也有避险需求，而且吸了这么多资金，去做题材短线的自然就少了，可以说贵金属强势一天，题材就很难占据主导地位。
还有些其他的题材，今天盘中的电网也比较抗跌，基本上趋势这里该拉的都拉了一遍了，垃圾CPO和液冷可能也就不拉了，或者偷摸拉一两个，但是不会有板块效应出现了。

锚定：三大金融指数，各个趋势板块指数

情绪预期：
锋龙进了小黑屋，预计下周才出，那么目前停牌的影响其实不大，怕的就是他出来直接一字跌停按死。
当前最高板居然来到了白银有色 ，这种有色金属题材作为最高板也说明了资金当前是不活跃的，是猥琐的。近十天涨的最好的也都是有色。
今天商业航天大幅不及预期，其实光伏都还好，但是被商业航天给带死了，我认为商业航天目前还是很难走二波，所以这里我暂时不想去看了，目前这里如果再起一波什么的，还是容易高一致性，还是那句话，前排可能可以走走，这里面今天回流最强的就是通宇通讯 了。然后后续商业航天这些个应该暂时都先不考虑买了，放一边看着，主要还是去看新题材，目前大家热衷于首板不热衷于接力，所以做做低位启动，性价比是最高的。商业航天应该明天是要修复一下的，不能再往下跌往下砸了。重点去看今天跌停的那些，明天能否修复，还是继续集体深水开盘。
太空光伏，本身是商业航天的延申，也以为能够走出独立性，结果今天还是商业航天给带崩了，虽然好得多。所以看后续能否细分方向独立少受影响了，今天光伏除了前排都比较差，保持观察了，看明天是否有机会回流。
AI应用：AI应用我认为还是2026年的大主线，一切的AI基建各种，都是为了真的落地应用。而且最近各家互联网大厂抢夺AIagent入口，叠加春节活动，还是很有说法。目前主板最强的看是浙文互联。保持关注
今天的医药是印度的流感问题，后续没有什么加重或者其他报道的话估计业绩一日游。
然后机器人今天也是由春节机器人带动的，包括部分算力股，这些目前都是偏机构主导的趋势玩法。
医药其实发酵的还挺多，但是我看了这个病毒传播力度不强，后续要持续有消息催化也很难，估计最多走个两三天，明天如果超预期发酵了，那我后天再考虑。
综上，可能春节相关的事件是当前的一条暗线，因为够新够有想象力，所以春节相关的个股，虽然可能不是同一个概念板块的，但是可以一起在自选去看；还有一条线就是业绩超预期，但这个能考虑的就只有涨价逻辑，比如6F、存储、化工，这些确定性最强，而且这次金属这么牛就是涨价逻辑是国际的，不可证伪的，所以往这个方向去看应该会比较稳妥。
当前情绪这里，没有主线题材，硬要说的话，目前还是商业航天，但是今天也是跌停潮，就非常的分化。

然后从最近的数据和情绪来看，春节前估计真的不会有大的机会了，周五好不容易修复的那么好，结果当头一棒，所以最近都轻仓玩，等年后再加油干。。做做中线也不错。。

锚定：白银有色（当前最高板）
金属：有色板块指数走势、贵金属板块指数走势、小金属板块走势
商业航天代表：通宇通讯、板块指数
太空光伏代表：明阳智能 、协鑫集成 、拓日新能
AI应用：浙文互联、天地在线
医药：达安基因 、鲁抗医药

三、个人计划

目前持仓：
工业富联：打算拿着不动了，逻辑没问题，之前买入就是做中线的意思去买入的，先拿着。还是那句话，除非真的有好机会否则不走，也算是占据部分仓位克制一下手，春节前大概率都不会出，甚至考虑加仓，因为稳。

明天计划：
目前还是考虑两条线，第一条线还是太空光伏和春节AI应用，这个作为新题材线。第二是考虑涨价线，无法证伪的板块。

1.目前趋势板块之前比较强势的，现在都涨的比较好了，也不太想去，但是CPO和液冷一直没动，就先等下吧。趋势其他的就不去了。
2.还是考虑偏情绪玩法，但是不激进：
①太空光伏：保持观察最前排情况，看能否延着趋势去走，以观察为主。
备选：明阳智能、协鑫集成、拓日新能
②春节线之AI应用：
浙文互联：零轴附近考虑直接低吸，如果吸不到明天考虑打板回来。
天地在线：高开秒板考虑直接打板
③涨价线：
存储涨过了一波，6F呢？
天际股份 ：开盘3个点以内直接低吸。