1.26复盘及次日推演 日内止盈航天发展/通富微电，半路买入网宿科技

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昨晚还在想怎么处理手里的持仓，原计划是想着三星存储利好以及整体发酵偏有分歧是否二波的商业航天，想着周五低吸日内有利润垫的通富微电 借消息高开冲高直接离场完成套利，有二波分歧的商业航天在周二集体出监管的情况下有震荡尾盘抢筹的可能

但是睡醒后

好吧一夜头脑风暴，这么整倒是给我省时省力了，除了预期的盈利落空也没啥，集合竞价有色一路抢筹，航天电子 带头直接跳空低开五个点且竞价无力上拉，开盘第一笔持仓的航天发展 没挑起来，电子继续杀，原先今天板块就是反弹两天后选择方向的时间，于是直接摁了，然后扭头看情绪股基本没有能完全分离商业航天的，太空光伏一字封单不及预期，迈为股份 东方日升 奥特维 等spacex实锤没一个开一字，甚至晶盛机电 直接低开，和周末发酵力度相比完全不及预期，于是还剩下可能轮动的方向就是机器人 /ai应用/aidc/先进封装

机器人板块发酵的春晚机器人天奇股份 大单一字，带动其余春晚概念如万事利 抢筹，春晚大模型方向叠加黄来访的aidc润泽科技 大位科技 集体抢筹，但是这个方向短线资金不算少，情绪整体弱开盘抢太高一直上冲，果不其然先被狠狠兑现一轮，三花智控 /万向钱潮 虽然有天奇一字指引先冲高，但是周末发酵更大的是锋龙股份 停牌，加上情绪端开盘反弹两天是商业航天被消息影响走弱，还是胳膊拗不过大腿跟随跳水，手里持仓的通富微电属于存储+先进封装，周末有利好的江波龙 一样甚至都不给高开，看情绪端一片狼藉，玩不过还跑不过吗…直接一起溜了再说 ，事后看基本也是晚走一步就要留在里面。

盘中虽然汪汪队压盘以及情绪崩盘，但是市场成交量还是比较踊跃，贵金属板块一路上攻到接近十个点，周末有催化的印度疫情也有零碎个股走强诱发量化拉升板块轮动，盘中十点左右看市场成交量还是很健康，指数也很抗揍，于是去思考防守板块已经拉到接近日内极值时，如果回流或者进攻轮动什么方向最舒服，于是寻找日内相对抗揍/主动/逆势的容量股，方向上ai端虽然润泽科技等aidc开盘同样跟随冲高回落，但是大位科技单子够硬，届时优刻得 封死，中控技术 /网宿科技 等中军大单不断，我认为从ai方向去回流比起第一天分歧且大多筹码当时还没换手出来的商业航天端以及同样更受情绪影响的机器人更合理，先进封装/存储周末利好发酵不及预期日内先杀再v概率低，此时其实空仓才是最优解，可能最近比较顺，有点想开仓去赌一赌～盘中选择单子最猛的网宿科技分了三笔低吸，上午临近收盘aidc回流首封被砸，午后运气好借助腾讯盘中的密集尾盘消息成功回封。

明日观点：市场整体强度今天开始下降，周末发酵的今天全都磕磕绊绊，情绪端也是周末停牌锋龙嘉美，续杯志特新材 ，盘前媒体连环降温，龙队压盘半个月想降低的融资盘规模依然不减，这里再有融资资金硬要对抗监管想调控的节奏的话，不排除后续进一步降温。

在环境慢慢容错下降的同时，大盘量能充沛，所以这里节奏很容易就是板块超跌或者被兑现后给反弹，低位有催化的方向依然会有充沛的流动性去拉升，只是次日有没有接得看运气，所以今天被狠杀的商业航天，明天在集体出监管以及情绪如果反弹确实还是绕不开它的时候，不妨再延续分歧的时候可以看看核心个股的低吸，这里还是要注意看个股强度和抗跌程度，大规模的板块性力度会慢慢下降，如果明天商业航天延续分歧，后续周三周四若有反弹理应还是最正宗的太空光伏整体位置较低较新，而商业航天其他票要观察航天电子信维通信 臻镭科技 航天发展等走势，可能后续弹性没有那么强，但是局部个股穿越的机会还是有可能可以把握，只是低吸起来持有的过程，目前看也会比较煎熬。

尾盘回流的一批国产算力，应用等，也要看其他方向负反馈是否会变低，如果商业航天/先进封装继续不管不顾砸盘，水温继续下降，那么今天分歧后回流的品种也没什么延续走强的预期，容易沦为轮动品种。

总结，明天重要在观察市场负反馈和整体水温能否稳住，稳住的情况下可以考虑低吸有逻辑且连续调整的方向，如先进封装/存储，以及商业航天/太空光伏日内抗跌逻辑容量品种，任何方向谨慎追高，监管在没有完成降低整体融资盘规模之前不可能放任市场进一步火热吸引场外资金，如果久压不下，监管可能升级，所以这个大基调下，选股上近期低比高中好，容量比小票好，逻辑共振比纯情绪好。