赌性坚强

20260612&20260615 周五&周一
量能3.2w亿

对最近一段时间的行情进行梳理，现在的事件落地是比较多的，美国伊朗达成和平协议、spacex完成上市、世界杯、长鑫上市通过。

上周五涨的是有色和券商，其中有钼代钨，这个是科技的线的扩展，而券商今天延续上周五的涨势，并且上周五的科技，像靶材和电子布等等是冲高回落的，而且当时靶材开的太高了肯定接不住的，大分歧了一下，当时看的不太懂，现在明白了，首先是科技线的分歧，然后是券商可能对和平这个事件做了提前的预期。

梳理一下今年的主线，主要是机构发动的，那么后边还会延续这个线，现在比较明牌，并且 挖掘的很细致了。

要明确的一点是：赚钱效应会吸纳资金、亏钱效应会劝退资金。

在300和688的行情下，资金多次发动行情，希望把资金吸回主板，现在看来全部作罢。

涨价概念的梳理就是：pcb和玻璃基板，前者明牌，后者还是预期。然后是pcb概念下的电子布、覆铜板、铜箔、树脂，现在都是明确涨价的。然后是上游存储这一块的hbm的上下游，分销和wf6，最近wf6炒的比较多。然后是相关的焊锡，和相对独立的光纤。
光模块始终贯穿其中，这一块也包括了算力、液冷等等，液冷这边还有氟化工，周末是央视在推，巨化和昊华等等，还有铜粉就是有研粉材。还有就是半导体线的靶材和硅片。奥，对了还有和pcb概念并列的mlcc，也是一直在推。市场的挖掘都很到位了，下面就是震荡或者上涨上的博弈。

总结下来，pcb（电子布、覆铜板、铜箔、树脂）、hbm（wf6）、光纤（光棒）、半导体（靶材）、冷却（氟化工、焊锡、铜粉），未来会不断围绕这些进行炒作。关注龙头，挖掘补涨概念。

现在看来事件密集落地后机构会对仓位进行回补，那么会有一段时间还不错的行情吧，走一步看一步的预期。概念挖掘就是以上那些了。

20260608 周一

量能27927，缩量2764

市场大跌，情绪到冰点，上周末美股大跌，这周一韩国股市和日本股市大跌，叠加世界杯这个事件，这可能意味着科技板块的炒作到了一个节点上面，但是为了双长上市，那么688肯定要把场子热起来，所以不看空，继续关注。

物理ai。今天大爆发，10cm是达实智能，20cm是索辰科技，索辰科技是异动内的个股，11号结束异动，12号正常交易，今天大爆发，要看看是不是停牌了，停牌后资金的走向，都是关注的点。

电力。今天一下杀，形态都很难看了，这边还是不关注这板块的机会了。

pcb。包含hbm、mlcc、铜箔、光纤，等等。这一些的科技股，看美股的态度，如果世界杯期间缩量，那么很难维持一个高位震荡，有可能先挫后扬。

低价。是现在比较独立且很强的分支。上周也是做了介入，可惜没有选到有弹性的品种。比较强的是10cm的香江控股和20cm的节能铁汉，还有二板的荣安地产、ai应用的居然智家。

如果市场后边是缩量，机构线不明朗的话，那么如果市场有行情大概率会聚焦在低价上，与之前的高价机构相反。这点已经验证，做好跟随。

此外还有serenity白毛女给出的绿的谐波的谐波减震器，688的带动了92的丰光精密，弹性很大，强度也很大。综合来看会成为量化的语料，那么语料就会聚焦在serenity和黄仁勋。

综上所述，下面的主要关注点应该是弹性且低价的品种。

2026年6月6日 星期六
量能30691，增量3115

市场增量而股市大跌，量上没有问题，则调整是结构性的，晚上美股又大跌，主要是光的产业链的调整和闪存产业链的调整。

板块上看。

科技。毋容置疑，是最强的板块。
光纤。包含在上面，最纯正的是光纤四龙头，长飞、亨通、中天和烽火。这里需要挖掘的是，光棒，现在是明牌在上涨。整个产业链最有弹性的品种还是会在光棒上面，业绩也是可以出的，可以持续的。今年上半年也是一直在炒的明星，现在走加速的。
hbm。可以锚定好韩国的指数和闪迪、镁光、西部数据、希捷。这边长江和长鑫也要上市了，注意下节点的节奏。从产品到模块的售卖再到设备，再到材料比如特种气体，现在也炒作一个遍了。
pcb。可以分为铜箔、覆铜板、树脂、电子布。作为上边的补涨，现在挖掘已经很深入了，连代际迭代的玻璃基板也炒作了一遍，带起来了京东方。挖掘的已经很到位了。这里最能看出市场的挖掘能力。
mlcc。作为上面的补涨。从风华高科、三环再到上游的碳酸锶。也是挖掘的比较到了，上周五大跌后，这周也是一直在反弹这个概念。而且还有分销比如商洛电子和蹭上aipc的春秋电子。不得不佩服市场量能比较大的情况下的市场的逻辑挖掘能力。

电力。一直作为科技的反指，龙头轮番上阵，豫能控股、华电辽能、大唐发电、京能电力、华电能源、华电蒙电。可以看出这个板块的倔强和资金的智慧，上游zc下游对策，现在在比较明牌后，老龙诈尸后共振下跌，跌幅这么大，要修复起来就要解放很多套牢盘了。这个板块还有一个属性就是说，超跌和低价，与次新和高价对应。

如果指数持续调整，那么资金发掘低价个股的炒作，因为指数锚定在高价上面，所以反方向去找低价的话，就要看谁能炒作上位了。这边不能看到科技的上限，等待一些机会比较好吧。

20260528 周四

市场量能29681，缩量2704

最近比较败笔的一点就是，早就发现赚钱效应在300和688，总是因为这样那样的原因，比如想买整数，比如想算好收益金额去买导致错过了一大波行情，这个主线在这里你也看见了，你不做，你总想着这个主线倒了，然后做下一个主线，最终结果就是左右打脸，浪费时间，回撤巨大。

操作应当是客观的，买卖应当不受成本观念的束缚，追涨是预期没有回调的情况下去追，而不是yy；低吸是吸强势个股在情绪冰点下倒车接人的节点，分歧后再走强是必买买点。有逻辑的东西不要急，让大家先走。

现在的炒作包括下面的：
存储（设备、材料、分销、股权）；ai服务器（pcb、mlcc、电子布、铜钵、光芯片、算力租赁、液冷前面内容的设备、矿产材料、核心器件）；电力；华为涛（半导体材料、封测）
比如明显的特征就是科技与情绪和指数正相关、电力与情绪和指数反相关。
处理好手里的票，做好切换，加入疯狂。

20260526 周二

市场量能32436亿，增量379。

量能不变但是市场情绪差的可怜，现在除了前几个交易额的大股，其他的跌的太凶太猛了。部分科技的材料类跌出了右侧，电力也在跌。

这波封测看的是固态的补涨，而且已经拉不动了，那么后边看震荡下跌。

价值投机和题材投机，这两个是不同的，根据行动的时间节点可以辅助参考，作为切换的信号。

板块上讲，就是封测这种，或者特种气体类的，液冷还没放出业绩来，氟化液有预期。不好做这个市场。

京东方也可以看出来资金开辟新战场，往低位切了，现在的科技有点离谱了。

20260525 周一

市场量能32054，增量3024，

市场两极分化，大票一直拉小票一直跌，黄白线开衩，一般情况下，就是共振跌下去，然后该怎么走怎么走。

科技。华为的消息比较火，也别太兴奋了，六年，三百多个产品已经用了，说明业绩也就是那样，国产链，现在是价值重估，那么结果不好说。从固态开始，五月份到现在一个月了，很多股票都是翻倍走势，猛得很，现在是看不懂了，压不住指数科创两个板块，干脆就别压了。看看怎么说吧，都是国家大基金持股的一条线，后边会很看好封测这块吧，总而言之，是重估，不会出业绩。

锂电池。跌的妈都不认了。

电力。看空一个月了，结果带队的换了一个又一个，今天又冲，这就是为什么要做主线，生命力顽强的很。

五月回来之后，是机构拿到定价权的很长一段时期，我做的很差，风格转变没有应对好，预期成瘾，这很不好，其实人能不能成，最大的还是适应能力的高低。

佛山的操作一点不拖泥带水，真是顶级游资的体系，值得学，如果明天回补回来那就真的升华了。

20260522 周五
量能29033，缩量5782，

市场缩量不少的反弹，反弹的强度还很强。也反映了市场情绪的高涨。

周五一字定方向，带动了量化冲了pcb，这个板块叠加ai对拉升指数效果立竿见影。

高标的股权线全杀，还有一个反包的6天5涨停的达实智能，是佛山的手笔，后排跟着川润股份，液冷这个概念从英维克的一季报之后就表现得很疲软。

美股的ai线全线暴涨，带动了这边，包括内存、pcb、基板、光纤、光芯片等等，ai的硬件肯定是未来一段时间机构的宠儿，身处ai时代却没在ai中赚到钱可是很大的遗憾。

锂电池表现得比较疲软，电力板块预计收尾阶段，固态从模块转移到设备和材料，且pcb可以视为固态的补涨，那么新的板块可能是人形机器人，但是要持续关注强度如何。

20260521 周四

量能34816，增量5278

放量下跌确实不太好了，感觉量都是科技放出来的，电力在跌停，情绪到了冰点。

最近的电力龙头京能电力是涨停的，还有最旧的龙头豫能控股。

说是小作文，本质是高了，明天看反弹，板块没有新变化。

20260520 周三

量能29537，缩量671

市场缩量，但是还是三万亿的市场，机会肯定是多的不得了。多线开花，赚钱效应爆棚。

电力。大唐发电，接力棒的京能电力和两个龙，豫能控股和华电辽能集体退潮，那么结束了。后边看哪个板块承接了这部分，现在看来是人型机器人。

固态。这一段时间一直是分歧，但是一直扛住了，即使面对外盘的压力，也表现的很强很倔强。模块这边，应该是差不多了，后边就是设备和材料。尤其是长鑫科技和长江存储也要上市，大致上就像摩尔线程和沐曦股份那会一样，时间节点和空间容量都是有的。

液冷。现在梯队很明显，龙头的带动效应也有。达实智能、川润股份，其中川润是跟着豫能那波起来的。后边看高度。

光纤。没有什么要补充的，挖掘比较充分了，市场，补涨的话也不太好做，也许要看老标的的新机会。

半导体。长江的消息成功刺激了华虹半导体和中芯国际，很大的量，结构给到688，设备也很强，游资拉大硅片不太理想，被老庄压，碳化硅市场也不认可，全天冲高回落，分歧比较严重，如果能拉起来会带动指数失控的。

锂电池。今天也是看到承接了电力的资金，方向还是在前段和中段，多氟多这种氟化工，在固态行情中承上启下的态势，那么还要看天华新能和永衫锂业，还有就是多氟多。

人型机器人。也是一个备选方向，马上量产的方向，后边看谁能走出来。

20260519 周二

量能28865，缩量74

市场今天开盘情绪很差，而后在电力板块的带动下下午回暖，早盘存储板块由于大普微进黑屋给到强分歧，下午还是顶住了。

电力。这一波是大唐发电的主场，我被他坑了，今天她进了严重异动，后边就是京能电力，尾盘被砸了。老龙头的话，华电辽能冲高回落，豫能控股涨停。

存储。大普微进小黑屋，合肥城建分歧板，然后收盘后给到长江存储的上市消息。模块类肯定是弹性最大的，但是逻辑上看应该是设备和材料端。

半导体。被存储带起来了，应该是有机会的，要深入发掘一下。

主线就是电力和科技，但是不好做。