记录一下—1万实盘

竞价：
隔夜—宁波建工38E（1-2），中南文化36E（首板），东阳光34E（重组复牌）
920 — 洲际油气15E，中南文化11E，宝丰能源7E
925 — 洲际油气18E，宝丰能源14E（首板），中南文化11E

竞价隔夜单洲际油气不及预期，愧对周六日发酵那么厉害。宝丰能源甲醇也是美伊相关，中南文化并购重组电力。
亿级以上封单11家，分别是：洲际油气，宝丰能源，中南文化，宁波建工，王力安防，山东墨龙，金开新能，中国海油，赤天化，中曼石油，金牛化工。
竞价表现题材有化工石油电网算力，石油较强一些。

大盘：市场成交2.6万亿，指数探底回升，收跌-0.67%。
上涨1375：下跌3715，比值0.370，昨日3.8
涨停42：跌停3，比值14，昨日74
指数表现一般，情绪表现一般。

周期：
油气算力题材对流，目前油气仿佛已经是强弩之末，略有主线趋势的是算电题材

节点：算电，OpenClaw首板日。理解是周末大面积发酵，高位无相关概念股，油气一致转分歧，促使算电首板发酵。

涨停复盘（按题材）：
算力：
3b：美利云，换手放量新高，但是地位不太够看，需要主动带领板块。
2b：宁波建工
1b：云赛智联，绿联科技，电光科技，群兴玩具，鸿博股份，智微智能，宏景科技。

梯队完整，首板发酵，持续性尚可。

ai应用（OpenClaw）
2b：拓维信息
1b：优刻得（科），青云科技（科），顺网科技（创），中国长城

ai应用落地方向，消耗算力，所以是算力伴生。

电网电力：
4b：顺钠股份
2b：金开新能，协鑫能科，韶能股份，三星医疗
1b：太阳电缆，泽宇智能，三变科技，正泰电器，国电南自，南网能源，立新能源，银星能源。

算力消耗电力，算力伴生

2-27预案：
美股英伟达大跌，相关概念股大部分今天可能会有负反馈，选承接良好的博弈英伟达修复预期。液冷，算力，光纤。
科技分歧，资金概率回流ai，机器人，传媒，化工。博纳，掌阅，万向钱潮，百川股份这些的
观察合力标的反馈判断情绪
豫能控股，华胜天成，大位科技，云天化，汉缆股份

2.26预案：
观察环境，情绪和指数
情绪：看下连板股豫能控股，汉缆表现能否续强，跌停的横店，博纳，掌阅是否竞价反核。放量成交的个股表现，比如云天化，洲际油气，风华高科，江钨装备。

市场当前题材方向强的是化工，着重看2板的澄星股份，金正大，六国化工，和邦生物，再升科技，云天化，金浦钛业。首板的赤天化，卓朗智能（玻纤），沧州大化表现，场外的选择强的前排，主动性高的参与

市场放量2.4万亿，活跃资金正在入场中

0211预案：
传媒是否回流：看掌阅，欢瑞，博纳以及板块表现
光伏是否回流：看协鑫集成，拓日新能，雅博股份
化工是否续强：看核心和前排表现，百川股份，吉华集团，华尔泰等，反包备选国风新材
算力能否发散发酵：看大位科技是否会开，不开超预期，南兴莲花表现，反包备选美利云

0204预案：
今天普涨修复，首板高潮，明天是聚焦核心板块，去弱留强的战略。
预期是延续修复，但会有大部分票兑现，非核心板块和题材会兑现更剧烈。
延续修复体现在未修复的或者修复力度弱板块，比如贵金属，小金属，有色等。

聚焦板块汰弱留强—航天，光伏，AI，电网
看各板块锚点
预期继续修复的板块 — 贵金属 ，有色
看锚点

锚点：
航天—巨力索具，航天发展，中超控股，通宇通讯
AI—浙文互联，利欧股份
电网—顺钠股份，三变科技，杭电股份
京津冀 — 城建发展，京投发展
贵金属— 湖南黄金，白银有色，中国黄金，招金黄金
有色—钨（章源钨业，翔鹭钨业），铜（铜陵有色，北方铜业，江西铜业，云南铜业），稀土（北方稀土，盛和资源，中国稀土）
机器人 — 五洲新春，天奇股份，三花智控，万向钱潮
光伏— 宇晶股份，钧达股份，双良节能

预案回收
1️⃣电网强度不及预期，顺钠竞价不及预期，杭电白云电器竞价不及预期。涨停顺钠，杭电，三变，伊戈尔
2️⃣航天里的巨力索具，航天发展，通宇通讯，神剑，中超（2B）上板
3️⃣贵金属主动性最强湖南黄金，其次招金黄金下跌最多，中国黄金辨识度高，补跌较轻
4️⃣ai里浙文竞价超预期，开盘超预期，涨停后带动性并不强（利欧，蓝色表现弱），反而航天修复力度更强，航天与AI互卡。
5️⃣机器人竞价表现较弱，开盘后低开平稳走高，更像是被修复情绪带动，整体趋势还算良好

①观察电网的持续性，强度，选择参与。
②航天持续有消息发酵，预期是继续趋势修复，观察西部材料，航天发展，中国卫星，中国卫通，航天科技，航天动力等辨识度个股修复情况
③外围贵金属有止跌的走势，观察贵金属释放流动性情况，中国黄金，招金黄金，湖南黄金，湖南白银，白银有色
④观察AI板块的表现，浙文互联和利欧以及板块前后排表现
⑤观察机器人板块表现，天奇股份，五洲新春，三花智控，万向钱潮，福龙马等板块表现

还干了一笔云赛智联，应该不会走成中国长城那种毫无抵抗的下跌k线。

竞价结束，市场整体都弱，不知道活跃资金会进攻哪个方向还是休息。

预期的贵金属分歧就会流到ai和航天，浙文预期需要高开的，开的实在不及预期，但是又想想给了入场机会，竞价就干了。

航天发展被选为抱团标的，可惜市场实在太弱，逆势而行压力太大。

做了一笔随手单，出了航发后进了航发科技，看着k线比较抗跌，剁手啊。

做的最差的一笔是协鑫集成，看着板块太弱，趁水上卖了，结果刚刚开始跟随指数下杀的时候就又接回来，导致大亏。本来想好的承接点位是3.36。

大面之源—视距不全面又太盲目自大。

明天黄金贵金属只有一个分歧的路径吧，我不知道还能怎么一致？