2026年1月22日（周四）

梳理当前的几条线：

（1）涨价线：CPU涨价、化工涨价、存储芯片、先进封装，这几个方向机构可以敲计算器，还可以调指数
（2）资本开支加大预期：电力设备4万亿、商业航天，这里更注重谁实质供货、谁有订单
（3）海外映射：AI应用、算力硬件（液冷、PCB、服务器、Q布、铜缆、光模块、OCS），这里在情绪发酵过后其实难度还是挺大的，中线靠预期，但硬件到底需求多少、应用到底赚不赚钱谁也说不准，全靠外面的作文，而作文一天一个样。目前市场在做AI应用的老铁，包括我自己，都是信仰持股，相信今年会是AI应用元年。
（4）国产替代：大飞机、国产芯片
（5）重组线、参股IPO线
几点见解：
（1）市场当前是主动进行情绪管理，一方面需要防止情绪过热，防止再次出现15年的融资泡沫熊市再现，一方面要推动指数稳步上行，指数不断上行才能吸引外资，未来我们的市场也一定会出现像英伟达 、特斯拉 那样的超级巨头，这种巨头一定是远超目前易中天的存在。好多老股民认为，中国的牛市也就是1年多的功夫就结束，我相信这次肯定不同，就冲最近对情绪的打压就能看出上面对羽毛的爱惜程度，所以我坚信这次一定我们能走的更远。
（2）近期市场整体多呈现有宽度没高度，除了重组线，题材连板高度很难超过4板或者5板，一波题材持续时间大概就是4-5天左右。掌握节奏，参照连板先锋以及容量中军出现节点，围绕各趋势题材的核心容量第一、第二做高抛低吸是一个比较稳的策略。
（3）十五五期间有几条主要目标，其中有2条我是比较重视的，一是“科技自立自强水平大幅提高”，二是“国家安全屏障更加巩固”。所以这两年，只要涉及到这两方面的消息，一定会在市场快速发酵，一定都会是翻倍行情。这两天正在发酵的国产大飞机就是之一。今年自主可控的方向都值得潜伏。
（4）近期资金比较担心个题材持续性，所以有转债的个股，在题材发酵时涨的更好。
（5）自从中国卫星 、中国卫通 之后，中字头都很猛。
今日操作：
易点水下卖了，没操作好，主要是担心那条小作文是真的，赚钱机会有的是，怕亏钱。目前空仓状态。
明日计划：
周末有航天和AI都有产业大会，都可能有利好消息。我选择低吸AI。同时也是看好利欧出笼预期，国晟是在5连板之后的第6个地板出现了地天，海格3个地板之后第四天开板，利欧当前是2个地板，最晚周一二应该开板，应该有带动效应。