整理了一下关于2026年“出海”和“资源”的逻辑，顺便列个自选池

今天是2026年1月22日。最近花时间翻了不少宏观资料，也复盘了一下最近的盘面，有一个比较强烈的直觉，想写下来记录一下，以后回头看看对不对。

关于底层逻辑的一点思考：
我觉得今年市场的风向确实变了。以前我们看公司，主要看它在国内卷得怎么样。但现在的环境，国内还是挺卷的，价格也提不上来；反倒是海外，因为各种供应链断裂和地缘的原因，很多东西价格很高。
所以我觉得接下来的主线，可能不是简单的“出口”，而是看谁能“两头吃”——在国内有低成本的供应链，在海外有高溢价的销售渠道，特别是那些在海外有实实在在资产（矿山、工厂）的企业，利润可能会比大家预想的要好很多。
简单说就是：赚海外通胀的钱，回馈国内的报表。
基于这个思路，我整理了几个方向和关注的票：
我把它们分了一下类，主要选了一些行业里比较有代表性的龙头，或者近期走势比较有韧性的。不做个股推荐，纯粹是列出来方便自己跟踪观察。
1. 战略小金属与贵金属 这个方向主要看的是海外价格比国内高很多，或者有避险属性的。
• 华钰矿业
• 湖南黄金
• 兴业银锡
• 盛达资源
• 紫金矿业
• 山东黄金
• 云南锗业
2. 工业基本金属 主要是铜、铝这些，逻辑也是看海外需求和通胀。
• 洛阳钼业
• 西部矿业
• 江西铜业
• 中国铝业
• 云铝股份
3. 机械制造与轮胎 这块主要看谁在海外建了厂，能避开关税，毛利一般都比国内高。
• 赛轮轮胎
• 三一重工
• 徐工机械
• 中联重科
4. 航运与特殊消费
• 招商轮船
• 中远海控
• 同仁堂
逻辑归逻辑，市场最后怎么走谁也不知道。 写这个帖子主要是为了强迫自己梳理一下思路。
大家看看就好，投资还是得有自己的判断，千万别盲目跟风。