再开一个关于股票的看法以及优化帖子

对于现有市场来说，只可以用四个字来形容，耐心！等待！等到能扭转市场，能扭转赚钱效应的股票或板块出现的时候，把仓位打出去。

对于现有市场我无话可说，也没什么好谈的。 

最近我一直都在空仓，并没有交易。

有接近两个星期没有更新了，不是我懒，是确实没有什么行情可做，以及观察的最近我都在空仓，暂时躲过了这一波下跌。

对于当前股票市场没有什么好谈的，无赚钱效应，无板块，无概念。等赚钱效应出来之后再讨论吧。

所以先讨论在股指上的问题，说一下自己在股指期货上的操作。

事先声明一声，因为年龄和账户限制的原因，我无法真正交易股指期货，所以这一切的看多空看以及平仓只是我的模拟操作。但是我追求的是客观的交易，我说过自己以后必然交易股指期货，这是我肯定走的一条路线。所以既然是这样就不能自欺欺人，所以我提供的任何数据都是客观真实的。

在股指期货上我不会看多，我只会看空。所以在行情下跌或者大跌的时候，我基本完全可以预见，就例如这一段时间。远的我就不说，只讨论这一个星期。

我每天都知道市场要大跌，我也每天都开了空单，但我却1分钱都没赚到。我开空单的位置都是绝佳的点位，基本我开了之后市场就会自然下跌。但这种行情，这种下跌入场点位又是这么好，却1分钱都没有赚到，而且在模拟操作当中我甚至还要亏掉手续费。我没有大亏，但接近于1分没赚。

我总结了一下，问题第一就是我没有放止损。我把止损提的太高了，基本就是我开仓价，我开仓什么价，往上容忍一个点都不到。很多时候我开仓的点位是非常正确的，但却因为这种小波动把我的止损给扫了。还有部分时候，当我开空后，市场的下跌0.1~0.3个点，重新回到我开单的价位，我就会迅速平掉，没有空间。但是很多时候这只是正常的回调，我却在正常回调中把自己的单子给平掉了。

像3月17号那天早上10点半34分，我几乎是到最高位开的空单，当天从我开单之后一路下跌13个点，我马上平仓却只赚了四个点，为什么发生这种离谱的事情？因为在我做空之后，市场向下，小幅震荡了一下。马上价位就回到了我开仓的价格，我按照规则，马上平仓结果就是那么回调一下。之后下跌了大约0.4%，这期间我没有交易。

之后在下午1:07~1:08的时候，我重新开空，市场往下震荡了一点，迅速回到我的开仓价，又平掉。平仓之后，我的入场点位难道有问题吗？事实证明完全没有问题。很多时候我入场点位根本就没有问题，却不愿意给别人一点空间。导致在震荡行情当中直接把我打出去。

我想说的是你是什么理由入场？除非那个理由消失了，不然绝对不要随意平仓。但防止市场不讲道理，所以要设置3%~5%的强制平仓，绝对不要因为一点点小波动就随意的平仓。毕竟手续费也很贵呀。你明明可以用一点小亏损换取更大的利润，那么为什么不去搏一把呢？

还有一个问题，就是我经常能赚取利润。以股指自带的10倍杠杆为例，我的账户当中经常浮盈3~5%。但这些我却最后1分都没赚到。在我印象当中，这件事情绝对发生过不下于15次。为什么会发生这种情况？因为很多时候只要我的入场理由没有消失，并且市场符合了该有的走势，我会一直拿着不动。但当我的入场理由逐步消失的时候，市场也会逐步回调，那个时候会丧失很多利润。而我又不屑于赚小钱，导致于这些利润经常消失。

实际上那种理论上的大跌就是超过1~3%的市场发生的很少，更多都是这种小级别的回调。很多时候我就是看见了，摆明市场不会A杀，只会下跌，我都想一直拿着，看看它能不能大跌。

实际上在不同的市场环境当中，平仓策略也要不同。例如在牛市当中，你做空也只是吃个回调而已，你不可能吃多的。你在震荡市当中做空可以多赚一点，但是随时回调的风险也很高。只有在那种真正大跌，真正熊市，真正赚钱效应所有板块都消失的时候，做空是最大利润的。这个时候一跌起来无法回头，不跌死是很难回头的。但是这种事情一年都没有几次，而我却把多数时间都这样去做，当然赚不了什么钱了。

所以你针对不同的市场环境，一定要使用不同的平仓策略，不要死磕一点。不要老想着就是能不能跌十几二十个点。

这个要调整，对于股指期货，其实我自己瞎操作的次数很少，也许是我没有资金的原因。我不知道我有资金会不会乱操作。在理论上我这套方法是不会产生大亏的。但对赚钱这部分还需要改善。

但里面有一点就是我认为做期货千万不要自己杀自己，千万不要乱做，不然你死了都不知道是怎么死的。一定要控制自己。

有接近两个星期没有更新了，不是我懒，是确实没有什么行情可做，以及观察的最近我都在空仓，暂时躲过了这一波下跌。

对于当前股票市场没有什么好谈的，无赚钱效应，无板块，无概念。

等赚钱效应出来之后再讨论吧。

所以先讨论在股指上的问题，说一下自己在股指期货上的操作。

事先声明一声，因为年龄和账户限制的原因，我无法真正交易股指期货，所以这一切的看多空看以及平仓只是我的模拟操作。

但是我追求的是客观的交易，我说过自己以后必然交易股指期货，这是我肯定走的一条路线。

所以既然是这样就不能自欺欺人，所以我提供的任何数据都是客观真实的。

在股指期货上我不会看多，我只会看空。

所以在行情下跌或者大跌的时候，我基本完全可以预见，就例如这一段时间。

远的我就不说，只讨论这一个星期。

我每天都知道市场要大跌，我也每天都开了空单，但我却1分钱都没赚到。

我开空单的位置都是绝佳的点位，基本我开了之后市场就会自然下跌。

但这种行情，这种下跌入场点位又是这么好，却1分钱都没有赚到，而且在模拟操作当中我甚至还要亏掉手续费。

我没有大亏，但接近于1分没赚。

我总结了一下，问题第一就是我没有放止损。

我把止损提的太高了，基本就是我开仓价，我一开始什么价，然后网上容忍一个点都不到。

很多时候我开仓的点位是非常正确的，但却因为这种小波动把我的止损给扫了。

还有部分时候，当我开空后，市场的下跌0.1~0.3个点，重新回到我开单的价位，我就会迅速平掉，没有空间。

但是很多时候这只是正常的回调，我却在正常回调中把自己的单子给平掉了。

像3月17号那天早上10点半34分，我几乎是到最高位开的空单，当天从我开单之后一路下跌13个点，我马上平仓却只赚了四个点，为什么发生这种离谱的事情？

因为在我做空之后，市场向下，小幅震荡了一下。

马上价位就回到了我开仓的价格，我按照规则，马上平仓结果就是那么回调一下。

之后下跌了大约0.4%，这期间我没有交易。

之后在下午1:07~1:08的时候，我重新开空，市场往下震荡了一点，迅速回到我的开仓价，又平掉。

平仓之后，我的入场点位难道有问题吗？事实证明完全没有问题。

很多时候我入场点位根本就没有问题，却不愿意给别人一点空间。

导致在震荡行情当中直接把我打出去。

我想说的是你是什么理由入场？除非那个理由消失了，不然绝对不要随意平仓。

但防止市场不讲道理，所以要设置3%~5%的强制平仓，绝对不要因为一点点小波动就随意的平仓。

毕竟手续费也很贵呀。

你明明可以用一点小亏损换取更大的利润，那么为什么不去搏一把呢？

还有一个问题，就是我经常能赚取利润。

以股指自带的10倍杠杆为例，我的账户当中经常浮盈3~5%。

但这些我却最后1分都没赚到。

在我印象当中，这件事情绝对发生过不下于15次。

为什么会发生这种情况？

因为很多时候只要我的入场理由没有消失，并且市场符合了该有的走势，我会一直拿着不动。

但当我的入场理由逐步消失的时候，市场也会逐步回调，那个时候会丧失很多利润。

而我又不屑于赚小钱，导致于这些利润经常消失。

实际上那种理论上的大跌就是超过1~3%的市场发生的很少，更多都是这种小级别的回调。

很多时候我就是看见了，摆明市场不会a杀，只会下跌，我都想一直拿着，看看它能不能大跌。

实际上在不同的市场环境当中，平仓策略也要不同。

例如在牛市当中，你做空也只是吃个回调而已，你不可能吃多的。

你在震荡市当中做空可以多赚一点，但是随时回调的风险也很高。

只有在那种真正大跌，真正熊市，真正赚钱效应所有板块都消失的时候，做空是最大利润的。

这个时候一跌起来无法回头，不跌死是很难回头的。

但是这种事情一年都没有几次，而我却把多数时间都这样去做，当然赚不了什么钱了。

所以你针对不同的市场环境，一定要使用不同的平仓策略，不要死磕一点。

不要老想着就是能不能跌十几二十个点。

这个要调整，对于股指期货，其实我自己瞎操作的次数很少，也许是我没有资金的原因。

我不知道我有资金会不会乱操作。

在理论上我这套方法是不会产生大亏的。

但对赚钱这部分还需要改善。

但里面有一点就是我认为做期货千万不要自己杀自己，千万不要乱做，不然你死了都不知道是怎么死的。

一定要控制自己。

今天突然想到了一个问题：赚到钱之后怎么避免心态嚣张激动？我自己并没有赚过什么大钱，至少没有赚过大钱。但是针对这个问题，我知道怎么解决。

一月份，我做金属股收益最高的时候有接近25个点，这笔钱很快就到我手上了。我害怕自己有激动兴奋的感觉，然后我是这样对自己说的：

你赚钱只是因为用市场教给你的方式，刚好在行情发生的时候买入了而已。你的资金对于市场来说，算不了什么，也操控不了任何事物。
你只是顺应的市场才能赚钱，所以千万不要有着急、千万不要有贪婪的想法。如果你做了相反的操作，就是瞬间的粉身碎骨。 

不管赚钱，亏钱。永远不要有主观意识，永远不要有情绪。 

任何情绪绝对只会让自己死的更快，人是不应该有情绪的。

亏钱的时候，要反复的跟自己说，重点是研究错误，到底是系统原因？还是个人原因？赚钱的时候要告诉自己，你赚钱只是因为顺应市场，绝不是你有任何通天的能力。

把自己这一年多以来写的文章都看了一遍，我发现不管是股票中还是生活当中，我无一例外不管怎么表述，最终都只有一个观点，就是一切事情必须看概率，看盈亏比，看客观事实，同时必须经过历史数据回测，同时顺应当前市场。虽然来来回回关于这些写了能有接近200篇文章，但是不管怎么变，最终核心逻辑都是这些。

回看我自己在股票当中犯过的错误，一开始就是没有交易系统，后面就是交易系统不够明确，其主要就是交易系统过于庞大，里面有很多方法，却没有经过历史数据回测，甚至有过度拟合的倾向。其实过渡拟合和没有经过历史数据回测是我交易系统里面两个较大的问题，我以前却没有把它当回事，换句话说，我根本就不知道这是个什么，好在我借用外部力量知道了这两个问题，并且在逐步解决。

今天主要说一下股票上的过度拟合，那么什么样的交易系统叫过度拟合呢？简单成一句话来说就是：只要你的系统没有可重复性，都叫过度拟合，也就是你的交易系统在历史数据回测当中表现的很好，但是在实战当中却表现不出来。

我给大家说一下，我以前的交易系统是什么样的吧。大约在22年7月直至25年11月，尽管我的交易系统非常完善了，该有的也有了，能执行的也执行了，但是就是赚不到钱，至少大钱和我无关。这三年以来在重复什么事情呢？就是看见一只股票，一次性能带来20~30个点的利润，并且给出了合适的买点，就把这个方法加进来。没有做历史数据回测，也不知道在什么样的行情下可使用，也不知道是不是过度拟合，就是加进来，无脑的买进。从而导致很多不必要的亏损，或者很多经验必须要亏了之后才能知道，这是没有必要的事情，你能提前知道了，为什么非要亏了之后才知道呢？从而导致期间赚不了大钱。

我想说不能赚钱并不是单一原因。既然总结了，再把所有的原因一次性说一下吧。为什么以前不能赚钱？把这三年半接近四年以来，犯过的错误，完整的总结一下（声明一下，这个并不是我一个人犯的错，是我和我爸交易当中一起犯的错误，我的交易主要还是25年2月才开始的)

1. 在最开始并没有真正的交易系统，交易系统只是简单的几句话

2. 交易方法并没有经过历史数据回测

3. 交易的有过度拟合的倾向

4. 因为刚开始统计较少，只知道在某一个市场用某一种方法，不会跟随市场；或者是在市场环境发生变化时，还用以前的方法交易股票

5. 不知道自己交易的股票在什么样的市场，出现的概率最高，胜率最高

6. 方法胜率变低或频繁产生大亏却固执己见，不会暂停使用方法

7. 使用大赚大亏的方法

8. 没有系统化的止盈止损，或者固定止盈止损，或者没有随着个股情况做变化

9. 频繁逆势扛单 逆势做T 逆势加仓，这个非常重要，千万不要做！！！

10. 使用非交易系统内的方法交易，也就是这个方法，有没有效不知道，也没有经过长期的统计

11. 忽视盘前计划

12. 开盘前不收集消息，导致盘中什么股票在涨，什么板块在涨，都不清楚

13. 收盘后不做完整的总结，对于当天的行情只是几句话就轻轻带过，除非当天确实没有行情，不然绝对不能这样做

14. 收盘后敷衍了事，想早点休息

15. 看见市场大涨或者频繁大涨，内心会着急，有种说不出的兴奋感

16. 看见大跌会恐惧，会不想看盘

17. 期望在经验不足，没有系统的情况下，几年内迅速把本金做到百万至千万

18. 亏损一旦扩大，不愿意及时止损

19. 没有强制止损

20. 长期赚钱后，自信心扩大，频繁想交易

21. 对于交易没有绝对的信心，不相信自己能成功

22. 对于错误重复，没有主动改正，却期待以后不会犯

23. 没有刻意针对盈利和亏损的股票做出合理统计与判断

24. 对于交易逻辑失效的股票，没有做出快速的止损

25. 盘中临时看票，而且迅速做出交易

这些都是交易系统以及个人心态的问题，这些是从根本上决定你能不能赚钱的。如果这些你没有做好，就很容易陷入一个误区或者是幻境，再或者是连亏了都不知道自己是怎么亏的。这些经验都是用成千上万甚至十几万的钱换回来的，即使有人带，那个人也不可能是全能的，在有些地方还是会有缺陷。所以有些坑还是需要经过自己踩才知道。

好在现在除了第二个错误和第三个错误以外，别的全部解决，至少以后再犯同样的错误概率会变得极小。我现在虽然一分钱没有赚，但是我依然对自己的交易有信心。

客观分析一下自己以前犯过的巨大错误。这些错误比买错股票更严重，因为这些错误是直接从根本上决定了一个人到底能赚钱还是不能赚钱的。你的股票买错了，可以快速做出止损；但是这些错误错了，如果你没有快速反省的思维，那么你错了都不知道自己是怎样错的，从而一直导致在这个方框内转圈。

1.系统样本过少以及历史数据未回测

这是我暂时不能赚大钱的最主要、最主要、最主要的因素。我一直所说的经验问题，如果以规范的话来讲，就是系统过于单一，且在单一的情况下也很不完善。简单一句话来说，交易系统里面的样本过少，同时没有经过历史数据回测，所以只能用本金去试错。

其实只要你多看历史数据，用历史数据回测，你自然知道在什么样的环境下出现某些股票的概率更高，以及成功概率更高。一个合格的交易系统是必然要用历史数据回测的。如果一个交易系统没有经过历史数据回测，没有使用概率分析，那么这个交易系统几乎是没有任何用的。因为一个交易系统并没有经过历史数据的回测，你只是用当前数据，且当前数据的样本也很少，那么这个交易系统本身就不成立，逻辑上就不成立。

所以一定要用大量的样本进行交易系统的历史数据回测，但是也不要过度拟合历史数据。只观察最大概率成功的、且失败也不会怎么亏的；那种小概率赚钱的，以及大赚大亏的方法都要全部踢出去。

2. 用大赚大亏的方法
我以前相当喜欢新股的首日，因为这种票一旦成功，起步利润30个点，再大一点的50个点起步都是很有可能的，甚至而言，一天让你翻倍的可能性也是很大的。

你想一下，假设你能有30万的资金，现在仅需几十分钟就可以让你的30万变成60万，或者让你的30万变成50万，这是不是有极高的诱惑力？再举个小的例子，假设你能有五万的资金，几个小时可以让你的5万变成10万，甚至而言只有几十分钟的时间，你的5万也可以变成8万。这种诱惑是巨大的，因为你找不到什么工作，让你几分钟就能赚十几、几十万。但是在无限涨跌幅的新股上可以让你做到，且这些钱是真真切切的，也是合法合规的，你想取出来随时都可以取出来。

但是这种方法也不能做！为什么？因为这种方法一旦失败，亏损至少也是15个点起步，且普遍都在20个点以上，而且通常情况下他不会让你有跑的机会，也就是开盘直接让你亏死，你想快速止损都不可能。针对这种大赚大亏的方法千万不要用！因为你迟早是要清零的。就算这个方法在某一段时间重新启用，概率会迅速重新变得高，或是有什么事件引爆，那么也最多只用半仓。因为一个股票如果亏起来没有限度的话，是千万不要用全仓的！在这种股票上宁愿少赚点，也绝对要保住自己的本金，千万不要玩大赚大亏的方法！

虽然我在次新股上没有损失，综合下来是盈利的，但是我以后也不这样干了。因为像这样玩，迟早是个亏。这种玩法就像是开杠杆，开个三五十倍，能不能赚钱？我可以肯定的是肯定能赚钱，但是你只要遇到一两次错误就等着亏完。所以以后就算玩首日也只打半仓，千万不要全仓了！

3. 对于买入逻辑失效的股票止损过慢

什么叫做买入逻辑失效？说这个之前要有一个基础的逻辑，也就是主动承认股票是有概率的，有高概率、低概率之分。买股票从本质上来讲就是买一个大概率赚钱的机会，而一旦失败早点走就可以了，因为没有稳赚不赔的方法。很多时候亏损是必然的，这部分是需要拿出去试错的。

那么说完这个，到底什么样叫买入逻辑失效？比如你买股票是博弈地天板，那么一旦地天失败，继续跌停，第二天就要考虑集合竞价直接走，不要继续幻想了。比如你买股票是单纯的买涨停，一旦涨停失败，第二天也要迅速考虑集合竞价直接走，或者稍微破新低直接走。当你买入的逻辑一旦失效之后，就代表高概率转为了低概率，以及之后的走势是什么样你就无法根据客观事实判断了，所以出现这种就赶紧走。我为这个错误至少付出了30%的亏损！

很多时候赚钱的股票往往在一开始就赚钱，即使不赚钱，你买入逻辑也不会失效。如果一只股票又不让你赚钱，买入逻辑也失效，那么千万不要有任何幻想，千万不要有任何留恋，千万不要想着反弹一点再走，千万不要想着我一卖会不会就反弹。这个时候只有唯一要做的就是集合竞价赶紧走，以及开盘在几笔成交单内迅速做决定，一定要保证自己的资金安全，千万不要在这种走势失效的股票上时间待的过久。

当然我说的这种集合竞价直接卖，以及开盘几笔成交单做决定，是在买入逻辑失效的情况下。在买入逻辑成功或者本身有盈利的情况下，千万不要这样搞，不然的话，那就赚不到大钱了。

4. 不做盘前计划
交易计划是相当重要的。没有用合理的时间来做关于第二天的交易计划，是很难成功的，因为你需要做大量的临时盘中交易，以及临时做决策。我无意说临时做判断是肯定错误的，但是临时做判断会增加你的交易成本以及诱导你的主观意识。

有了交易计划，就相当于是拨云见日，知道自己在什么样的市场当中最应该以什么样的股票，以及当前市场什么样的股票大概率无法交易。这相当于是一份清晰的战略书，相当于企业也要做战略的嘛。如果一个企业连战略都不做，那么他能做得好吗？所以交易计划是千万要做
的，也是绝对要执行的。股票交易者必须要花时间在这上面。

5.没有用心去复盘

什么样的复盘叫做用心了？并不是你一定要花多少个小时，也不是一定要把所有涨的股票逻辑都背诵出来。真正用心的复盘，是客观的、全面的，对市场有一个分析：你知道当前市场是什么样的股票在涨、什么样的板块在涨？什么样的方法是赚钱的？以及什么样的方法是不能做的？同时做好第二天的交易计划，这种复盘就够了。

不需要对所有的股票都做出全部分析，只需要分析到底是什么样的股票最容易赚钱，什么样的股票最容易亏损就可以了。我以前懒得要死，连股票是什么板块都不知道，连市场上有哪些股票在涨、哪些是龙头都不知道。这种就是懒得要死的一种行为，这种行为在哪里都不会成功的。而且作为职业股民，你必须要用大量的时间做盘后的分析。

6. 对于股票不敢做决定

这个就是系统不够明确的原因。只要系统方法、买入卖出指标够明确，就不存在不敢做决定的问题。如果这些都够明确了你还不敢做决定，那么请问你要怎么样才能买股票呢？很多时候错了就错了，该做决定的时候就要做决定。

关于性格心态的问题，一直以来我也没有犯过错，所以就不做讨论了。以上的6个问题是系统上的问题，这6个问题是直接关系到你在市场中存活还是死亡的。这些问题如果我不解决，比买错了票更恐怖

在股票交易当中，方法并不怕多，当然，方法也不是越多越好。那么什么样的方法才叫好？

其实最好的方法就是顺应当前市场的方法。我举个例子：当前市场最不火热的板块是哪里？第一个就是次新股，第二个就是当前市场的高标。次新股那个可以说行情已经差到极点了，可能每半年会出一个大幅上涨的，其余时间都在下跌。但是大约三年前，次新股行情都是还可以的。如果你几年前只会做次新股，那么你到了这两年恐怕就会很难做，很难做。因为市场的主流不在这里，你再往这个方向去做，收益也会大幅减少，正所谓时势造英雄。现在过去了，你再往那个方向靠就不好了。

再拿当前市场的高标举例子，当前市场的高标可以说已经是全部跌下来了。抛开那个没有换手的锋龙股份，最高的也就是一个4板的广电电气。在这种市场下，像这样走烂板，我判断明天大概率不是跌停板，就是开盘跌停。如果你只会做高标，只会做情绪，那么你在这种市场就没有立足之地！

再拿七八月份的大牛市举例子，假设你只会做强势股的超跌反弹，那么很明显，在大牛市当中你买不到超跌，至少能买到的时间以及次数会剧烈减少，而盈利也会剧烈下降。同时期市场就没有涨的吗？并不是，走趋势的股票数不胜数，走趋势翻倍的股票更是数不胜数。

我无意识方法要越多越好，我的核心理念是：不要固执己见，不要闭门造车，最主要还是顺应当前市场。每一个市场都有它最大盈利的模式，就像24年上半年还是6月份之前那半年，无数的人说股票炒不了了，龙头炒不了了，没有情绪了，游资也不行啊，短线要不行了呀，要完了。那上半年对于做龙头的人来说确实很难，但是对于做超跌的人来说简直就是过年。无数的超跌股票，随随便便两三天就是几十个点的利润。这难道是假的吗？

方法多也好，少也好，最重要的是顺应市场，而且是顺应当前的市场。像当前的市场，政策面直接打击高标，我不敢说高标一定不能涨，但是上涨的概率肯定会变小。而现在主要上涨的又是贵金属板块的长期趋势，现在有超级多的趋势股刚刚启动，这部分股票就是当前领涨的，总而言之，就是顺应市场，什么样能产生最大利润就直接干那个地方，而不是只做自己喜欢的事物。

有人说：“弱水三干，只取一瓢。”这个话有没有错？可以肯定的话来说没有错，但是要顺应市场， 既要用市场最赚钱的方法，也要用自己会的方法，缺一不可。

这两个并不冲突而是相辅相成， 如果你只知道市场赚钱的方法，却没有观察明确就进去，那么等待你的依然是死亡，如果你只用自己会的方法，但是当前市场这个方法并不适用，你还想天天用，那么等待你的也是死亡。