一、 周期定位：出清末端的煎熬与黎明前的黑暗
今日市场呈现出典型的 “老周期出清，新周期难产” 的煎熬状态。市场的核心矛盾已从“新旧主线拉锯”转向 “如何完成对老周期的彻底清算”。
关键信号：
1. 老周期的虚假修复与真实死亡：
·
AI应用：
久其软件 一字板试图引导修复，但核心利欧大单一字跌停，宣告任何修复都是诱多。
浙文互联 的炸板和
天地在线 的漏单，是资金彻底放弃的信号。
· 航天：昨日抗跌的
信维通信 、
航天电子 今日主动走弱，是补跌的开始。板块指数阴包阳，说明反弹彻底失败，进入阴跌通道。
2. 量化主导下的畸形轮动：
· 资金在
机器人 、算力、芯片、锂电、黄金等多个方向平铺，但每个方向都只有“首板套利”，无持续性。
· 本质是量化模型在无主线环境下，根据资金流向、板块热度等因子进行的自动化轮动，与产业逻辑无关。
3. 高度与情绪的极端背离：
· 锋龙（16板）继续一字加速，但市场连板数量锐减，高度与市场真实情绪完全脱钩。
· 这预示着：当锋龙断板时，将带来高位抱团的集体崩塌，这是市场出清的最后一环。
二、 当前市场的核心矛盾与推演
核心矛盾：
市场正在等待一次 “恐慌的集中释放” ，以完成对老周期（AI/航天）的彻底出清，并为新周期腾出空间。
关键观察点：
1. 利欧何时开板：其大单一字跌停是AI应用板块最大的压制。其开板并止跌，是老周期出清的第一步。
2. 信维/航天电子的补跌力度：今日已开始，需观察是否引发板块新一轮恐慌。
3. 锋龙的断板时机：其断板将宣告极致抱团模式的终结，可能成为市场情绪最后一跌的导火索。
明日三大剧本：
剧本一（概率50%）：继续阴跌，温水煮青蛙
· 老周期继续阴跌（利欧继续一字，航天补跌），新方向快速轮动但无持续性。
· 操作：空仓观望。这种环境无任何参与价值。
剧本二（概率30%）：恐慌集中释放，迎来转机
· 锋龙断板，高位抱团集体崩塌，市场放量下跌，恐慌盘涌出。
· 操作：全天休息，观察尾盘是否出现批量深水捞起的企稳信号。
剧本三（概率20%）：资金尝试新方向（算力/机器人）
· 算力（广电）、机器人（奕帆）方向出现持续性，带动板块效应。
· 操作：除非出现板块批量涨停且封单坚决，否则视为轮动，不参与。
三、 1.22 生存法则：绝对防守，等待信号
当前阶段的核心任务：
不是寻找机会，而是识别风险并规避。
绝对禁止事项：
1. 禁止参与老周期任何反抽：AI/航天的任何拉升都是逃命机会，绝非买点。
2. 禁止接力任何连板：锋龙外所有连板（广电4板等）都是炮灰，接力=自杀。
3. 禁止追高任何轮动方向：机器人、算力、芯片等今日涨停，明日大概率分化，追高=接盘。
4. 禁止在上午10:30前交易：早盘波动最大，真假难辨。
唯一可观察的机会（仅限高手）：
【恐慌低吸模型的极端条件版】
· 目标：仅限半导体存储方向（
盈方微 、
江化微 大单封死，逻辑相对最顺）。
· 买点条件（极为严苛，全部满足才可考虑）：
1. 市场出现系统性恐慌（跌停家数＞20家，指数大跌＞1.5%）。
2. 目标板块核心标（如
兆易创新 、
长电科技 、
通富微电 ）出现无抵抗恐慌性急跌（跌幅＞-5%）。
3. 板块内无任何涨停（证明无人敢封板）。
· 仓位：≤3%（极端环境，仓位再减半）。
· 卖出：任何反弹都是卖出机会，不留恋。
四、 心法：在绝望中保持清醒，在等待中积蓄力量
当前市场的本质：
这是一场 “耐心的对决” 。主力资金在用时间消耗散户的耐心和本金，直到大多数人绝望离场，新周期才会在寂静中悄然开启。
你的角色：
不是冲锋陷阵的士兵，而是 “战地观察员” 。你的任务是：
1. 记录炮火（风险）的位置：识别哪些方向在崩塌（老周期）。
2. 等待停火（企稳）的信号：观察恐慌是否彻底释放。
3. 在硝烟散尽（出清完成）后，再进入战场。
明日行动清单：
1. 开盘后1小时：只看不动。重点观察：
· 利欧、锋龙的封单变化
· 信维、航天电子的补跌力度
· 市场整体跌停家数
2. 定性市场：
· 若继续阴跌（剧本一）→ 关闭软件，全天休息
· 若恐慌释放（剧本二）→ 观察尾盘，不参与
· 若出现新方向持续性（剧本三）→ 保持怀疑，除非出现确凿证据
3. 执行纪律：除非出现上述极端条件买点，否则全天不操作。
记住：
在出清阶段，空仓不是错过，而是规避风险。市场的底部不是买出来的，是杀出来的。当大多数人都在问“底在哪里”时，底部还很远。当没人再问时，底部自然就出现了。
此刻的耐心，是下一轮行情中最宝贵的资本。
Jason789
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