一、总体策略
指数：昨日开盘冲高，被尖角砸落，一度下跌至-0.82%，3080。后震荡回升，最终收-0.01%，4113。长下影线十字星
盘后美股大跌，欧美格陵兰岛冲突口角升级，欧洲股市大跌。A50 跌-0.27%，外围环境弱
今日指数看4117、4091两道线。高开在4117之上，修复预期，上方压力4128、4140；低开在4091之下，继续回踩，下方支撑4080、4069；中间开，整理盘
情绪：昨日市场情绪依旧是退潮期，等利欧补跌完成，退潮就基本结束
隔夜
锋龙股份 、
嘉美包装 ，“再涨停牌”公告，继续降温短线情绪
今日多头看锋龙股份、
汉缆股份 ；空头看
新华百货 、
易点天下 复牌的
利欧股份 ，也要看看
注：多头、空头仅为情绪风向标，不代表标的后续涨跌方向
题材：昨日盘面轮动，题材不强，收盘化工涨停最多。地产、电网、
AI应用、大消费、半导体、贵金属有表现
今日先看化工的持续性，电网、AI应用等看修复情况
其他的，竞价及盘中看
消息：花旗，将
闪迪 目标价从280美元上调至490美元，隔夜
闪迪 逆势大涨+9.55%；黄金，突破4750美元，继续历史新高
发改委，正研究制定2026-2030扩内需战略实施方案
二、市场机会
（一）短线
略，当前短线压制严重，高度空间在7板左右
连板参与难度较高，适度关注趋势风格
轮动盘，仅考虑各题材最核心票参与机会
（二）题材
1、消费
盘后重磅讲话：努力提高国民经济循环质量和效率，让内需成为经济发展的主动力
发改委：将研究制定出台2026年—2030年扩大内需战略实施方案；正在研究制定城乡居民增收计划
财政部一口气连发5个重磅文件，全面贴息，积极发钱
盘后消息刺激较多，看今日是否异动
关注4个首板的卡位晋级，
味知香 、
上海九百 、
红棉股份 、
合百集团 其次关注断板的新华百货能否反包
容量票看
中国中免 、
永辉超市 永辉超市，有业绩利空，若走弱则放弃；若走强，则是利空出尽变利好
弹性票看前期辨识度
欢乐家 三胎等细分方向，也可自己找找
若竞价题材表态，可用94板块选股
2、电网
国家电网十五五4万亿投资，媒体继续发酵解读
南方电网：固定资产投资安排1800亿元。连续五年创新高，年均增速达9.5%
昨日早盘水下消化分歧后拉起，尾盘又回落，量化资金在里面做T
后续关注题材的水下低吸机会，日内不能追高
短线风标看汉缆股份、
森源电气 、
广电电气 这三只票用卡位晋级看，会有晋级（短线难度高，可放弃）
核心票看
三变科技 、
特变电工 、
保变电气 、
中国西电 弹性票看
双杰电气 、
电科院 、
红相股份 量化主导的题材，适当考虑核心票的水下低吸机会
目前轮动为主，聚焦题材核心
3、科技（AI应用/半导体）
MiniMax上线AI原生工作台
分析师：2030年前OpenAI广告年收入有望达250亿美元
花旗集团 将闪迪目标股价从280美元上调至490美元
昨日科技方向温和整理，后续参与轮动预期
1）半导体方向
关注各细分方向核心票
存储芯片，
佰维存储 、
江波龙 、
兆易创新 、
普冉股份 等
光刻胶，
南大光电 、
彤程新材 等
封装，看
通富微电 、
精测电子 等
存储方向再传利好，涨价周期有望贯穿2026，积极关注存储的趋势低吸机会
趋势方向，低吸埋伏为主，不追高
2）AI应用
风标看
浙文互联 、利欧股份、易点天下
浙文互联是板块活口，后续走趋势预期
利欧股份、易点天下复牌补跌，要等企稳
弹性票看
佳云科技 ，后续看有无趋势低吸机会
若题材修复，可适当关注前期活跃辨识度票
4、化工
昨日启动，今日看持续性
题材大概率以趋势的方式走
关注前排票便宜老大机会，或断板后的趋势低吸机会
暂当轮动看
5、
机器人 马斯克：推动
特斯拉 转型为机器人公司，估值将达25万亿美元
宇树科技：2025年
人形机器人出货量超5500台
昨日机器人调整，后续参与轮动预期
核心票看
五洲新春 、
三花智控 、
拓普集团 弹性看
和晶科技 、
震裕科技 、
绿的谐波 特斯拉链、宇树链，可适当关注核心票低吸机会
趋势票看
新时达 、
中欣氟材 、
方正电机 、
鸣志电器 等
题材当中期趋势看，短期建仓失败要快进快出
题材轮动，不能追高，拉升是减仓点
6、
商业航天 盘后消息，多家“银行卫星”近期集中上天
当前板块指数尚未企稳，前期中军、人气票等都仍未止跌
这个阶段的利好，往往都是继续出货的“掩护”
商业航天昨日补跌，走成下跌中继。反弹力度非常弱
耐心等这一轮情绪出清，后续可关注有逻辑的标的和活口
三、总结
指数上，大主力继续压制上涨节奏
上证不排除波段回踩可能（支撑4034），做好预案，看准信号
题材上，当前盘面轮动，资金无合力
等待挣钱效应的方向出现
轮动盘，追高是大面之源，低吸埋伏为主
情绪上，昨日80家龙虎榜，只有两家游资上了买榜
剩下的游资要么是在割肉，要么是量化对倒
这个阶段，行情较特殊，耐心等待情绪止跌企稳
适当回避短线，或小仓参与
投资有风险，入市需谨慎!
以上仅作为个人复盘案例，不作为投资建议!
骑牛宝子
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