20261020复盘

战略思想：龙头战法的核心是日月双辉，大级别的题材叠加板块效应！ 龙头天然的高贵姓和稀缺性！

核心思想：龙头战法，而核心容量龙头，必值得满仓show hand！
龙头股战法3个核心基本面：市场面、基本面、周期面
市场面是指：盘面，解毒某个票是在当下是强是弱，是跟风是领涨，涉及k线、分时图、竞价集合、承接力、成交量的判断
周期面是指：市场的运动状态，是市场的承接转合，是主力资金起伏的周期和情绪
基本面是指：股价和大盘之外的所有东西。指企业的好坏，行业的好坏，以及国家的大证方针

一、大盘 结论：轮动为主，看好向消费、存储芯片、电网；另外商业航天、AI应用一律不看。
1.成交量分析：成交额从1月14日的3.94万亿缩量到今天的2.778万亿，连续疯狂的6天大退潮，只剩下最大的空头国盛科技 12y封单。
2.开始放量，明天利欧股份 估计先跌停开，如果利欧和国盛，都没有跌停，那么明天清晰就是触底回暖了。明天回暖，往哪里回暖？？？
3.大盘现在是多题材轮动为主，没有确定下的主线，目前智能电网、大消费、化工、半导体存储芯片为主，大消费是避险、化工和半导体都是涨价逻辑。预判未来的震荡寻找新主线的机会中，要一走趋势和涨价逻辑比较有可靠性。
4.看智能电网走得出来不，如果走不出来，那么大消费、化工、半导体涨价逻辑会进一步强化！！
5.龙虎榜大资金的态度:游资今日没有进行大规模的操作，小群5000多万，清仓了，智能电网的新联电子 。核心人气股：保变电气 、中国西电 、三变科技 ，全是量化为主，明天量化只要有利益多半会砸盘，所以明天电力的股票，等冲高一律清仓！！！结论大资金也没有明确的目标方向！！！
6.最大空头易点天下 、国盛、航天动力 ，明天竞价结束就需要开板放人，不然情绪还是会继续恶化。

二、电力，冲高卖出为主，稳起在低吸不超过3个点。
1.电力持仓的电科院 和异能力电力，冲高或者0附近都出，另外一种可能就是电力明天继续加强，及时继续加强，核心票全被量化抓了，保变电气、中国西电、三变科技，所以明天电力板块先出了，如果板块走强更强，那么明天只买中国西电！！！电力板块明天要么20 30cm套利，幺妹中国西电，中国西电需要等电力板块稳起了才能参与，需要等到2次回踩均需不破。
2.电力板块 深源电气 和汉缆股份 915的金额分别需要大于13和29亿，越大越好，最好是百亿封单，并且出现新的批量首版，那么才有出手中国西电的可能性。
3.板块趋势还在，明天需要继续强化，才能确定主线地位。是该板块的成龙度节日！！！
4.核心个股：保变电气、中国西电、三变科技
5.清晰龙头：深源电气 和汉缆股份、广电电气 ，3个3版，pk，应该还有一个晋级！！
6.中军：中国西电
7.题材共振：目前没有出现游资、机构、散户共振，所有目前不确定为主线，以轮动看，如果明天这3者都大规模参与，那么可能出现主线地位。
8.题材情绪周期：题材今日分歧，明日需要表态，清晰龙大封单，竞价新手版，盘后龙虎榜，3共振。
9.政策：目前就是电网4万亿改革，目前消息面没有发酵出源源不断的消息。
10.题材容量：题材容量大，能容纳大资金。该题材容量有，但是缺乏主线气质！！！
11.保变电气、中国西电、三变科技 尾盘这3个大哥跳水，有提前抢跑的意思在里面。小群一天都在抢跑新联电子。

三、存储芯片，涨价逻辑，
1.看盈方微 、通富微电 、和康强电子 ，蓝箭电子 、佰维存储 、中微半导 体、江波龙 、今日915江化微 和盈方微分别是154和122亿，明天希望更大，目前出强势的都是新面孔，不在是老一批的。这感觉是有可能涨出一波的。
2.中军：通富微电

三、大消费避险
1.新华百货 ，多的就不分析了。

四、化工
1.沧州大化 ，是被红宝丽 、红墙、中毅达 ，反推上去的，么有主动性，感觉不太行，明天还是不参与咯！属于资金没有地方去，寻找了，涨价硬逻辑去的，但是都是啦的前期辨识度个股，感觉更像是抱团的！！！不参与！！！

五、题材强度和持续性分析：

1. 涨停家数连续 3 天保持高位（越多越好），期间最好没有跌停股；
2. 连板晋级率（比如 1 进 2、2 进 3 成功的比例）连续 3 天往上走；
3. 人气股（平时大家关注度高、经常涨停的股）连续 3 天没有日内大跌 10% 以上的情况。

1. 涨停家数突然骤减，比前几天少了 1/3 以上；
2. 当日市场开始出现跌停股，但数量最好别超过 8 家（超过 8 家，第二天会影响修复力度）；
3. 至少 3 只人气股当天跳水，日内大跌 10% 以上（也就是大家说的 “吃大面”）。

二、题材的价值判断
1.题材的级别、新颖性、朦胧性、想象空间、忌讳太明白，符合这4个标准的题材就是好题材、大题材！
2.题材级别：影响力：影响力越深远，级别越高，如相关回归；
3.影响面：影响到的人群越多，级别越大，如禽流感是大题材，影响的人太多
4.影响深度：影响越深，题材的级别越大，比如股权分置改革对A股影响深度就很大，属于大级别题材；
5.题材的革命性：越具有革命性的题材越是大级别题材，比如互联网；题材的新颖度是指在时间上具有新鲜的劲儿。股市喜新厌旧！
6.题材的朦胧性：越是朦胧的题材，越是雾里看花的题材，就是短期无法证伪，又有想象力的题材；好的题材不是一下子把所有消息都一股脑的放出来，而是半推半就、欲说还羞。消息一点点的放出来，每次放消息就炒作一波，像挤牙膏一样，下次主力像炒作的时候，在挤点牙膏就是了题材忌讳太明白：主力就喜欢吵不太明白的东西，太明白的东西见光死。题材也是不能见光的！凡是具备想象力的题材，都是没有边界的。没有想象力的题材，再大也是有上限的，比如10送10，业绩增长10000%,这种题材都是有上限的。而上马的新项目、技术革新、企业新产品诞生，这种题材是无法用过去来预计和衡量的，这就具备了想象力的题材，凡是具备想象力的题材一旦炒作起来，都是法无法天的。如重庆啤酒 研发了乙肝疫苗，这是巨大的技术革新，无论最后结果如何，都极度充满了想象力，一旦成功市场规模多么庞大和诱人，所以重庆啤酒靠这个题材，股价从7炒到了82.想
7.象力是题材最浪漫、最癫狂的气质，他负责给题材家翅膀！