凝神观

【市场复盘】

成交量说话：全天2.71万亿，较前一天直接缩了3179亿。这种级别的缩量，不是洗盘，是市场自己在降温。指数红绿交错，个股普涨，但热闹是表面的，内核正在剧烈变化。
一、从星辰大海回到坚实地面
●新主线浮现（电网设备）：国网“十五五”4万亿投资规划是硬逻辑，不是故事。今天板块涨停潮，连千亿市值的特变电工 、思源电气 都封板。但注意：尾盘抢筹太凶了，明天大概率分化，追高容易挨打。
●旧主线崩塌（商业航天/AI应用）：监管铁拳下，高标股继续闷杀。虽有零星修复（如九鼎新材 ），但跌停板上排队的人还在增加。情绪炒作的阶段已经结束，接下来要等真正的受益股走出来。
二、业绩与逻辑开始压倒情绪
独立走强（贵金属）：国际金价历史新高，这是全球宏观逻辑，和A股情绪无关，走自己的趋势。
资金偏好变化：今天大涨的，要么有政策（电网），要么有价格（黄金），要么有业绩预期（部分科技）。纯讲故事的连板票，正在被资金抛弃。
三、展望与策略参考
①关注面
●指数：缩量后需要选择方向，重点看能否重新站上5日线。没量，一切拉升都是纸老虎。
●电网：观察核心标的是否扛得住分歧，这是检验成色的时刻。
●亏钱效应：看商业航天、AI应用的高标股是否止跌，它们不止跌，短线情绪难好转。
②策略面
●别在退潮的板块里捡飞刀，那不是抄底，是接盘。
●聚焦新走出来的方向，但等分歧后再找买点。
●业绩预告期到了，多看看财报，少听点故事。
当市场在用脚投票的时候，情绪从狂热回归理性。这种时候，活下来比赚得快更重要。
【今日关注】
1、机器人 ： $隆盛科技(sz300680)$ 商业航天+机器人（多题材叠加）
①行业动态：
●2026 年 1 月 19 日，马斯克宣称 Optimus 人形机器人将推动特斯拉 转型为估值 25 万亿美元的机器人公司，预计 2040 年机器人数量达 100 亿台；
●何小鹏宣布小鹏汽车 ET1 版本机器人顺利落地，迈向规模量产；
●消息称宇树科技 2025 年人形机器人出货量超 5500 台；北京首次设立机器人专业职称评审专业。
②核心逻辑：头部企业加码 + 政策规范，人形机器人从研发走向量产，核心零部件与整机企业受益。
2、载人飞船： $如意集团(sz002193)$ 特种纤维用于宇航服等航天装备，提升装备耐用性与防护性
评：（低价+低市值）看好其成长性，可逢低布局
3、AI应用：2026 年为 AI 应用商业化元年，GEO、编程、医疗等十大细分场景成为落地核心，核心关注：昆仑+易中天二号
4、预制菜：2026 年 1 月 19 日，人民日报再评西贝关店事件，称预制菜不是洪水猛兽，推进产业规范化、标准化、透明化有助于提升消费体验，要求企业做到信息透明、标准统一、价格公道；1 月 18 日曾发文呼吁营造清朗网络空间，规范企业公关行为。
这是一个事件趋动性题材，官媒定调消除市场疑虑，行业规范化发展利好头部企业与产业链配套企业。
个标参考： $龙大美食(sz002726)$ 公司已布局预制菜业务多年,为海底捞 、盘古餐饮等多家知名商家提供预制菜服务。
（注意：以上内容基于公开信息整理，仅为投资要点分析，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。）