聚焦主线，步步为赢

2026年02月03日
ai继续看好，基本上没动

今天利润回撤了不少，最高7万利润，在外旅游没怎么看盘，就先这样吧

感谢指点与分享🙏🏻🙏🏻🙏🏻

回顾今天的操作，其实有点遗憾，今天市场很大分歧的时候我还是赚钱的，指数回来了，我反而亏钱了。另外就是今天本应该是大分歧的时候择强。在高潮的时候卖票真的需要极大的认知和执行力，太考验人性了

几个原因吧，首先从逻辑上来讲，我们日常工作生活，ai的渗透已经无处不在而且愈演愈烈，这一定会是一个很大级别的题材，现在我基本上搜索引擎都不用了，都是在用ai，豆包，元宝用最多。其次，最近每一次市场杀跌，基本上都是应用端比较抗跌，包括志特新材，蓝色光标，天地在线，易点天下，还有宏景科技等等，都有很不错的表现，反观商业航天，你能看到哪些呢？还有就是从板块形态，商业航天经过前期暴涨，套死的都是那些大票，抛压太大。其实商业航天从前几天大修复过后暴力杀跌，我短期就全部清仓商业航天了，等真正企稳再看吧。还有潜在消息面的发酵也是一个重要原因，比如说那些大厂春节晚会的红包之类的，而商业航天我看到的是出各种利好都是被反向收割，跟我上一波做存储几乎一模一样，对利好消息脱敏

现在环境有点差吧，兄弟为啥你选择ai应用？我以为ai应用是商业航天赚钱效应的衍生，但是好像退潮后ai明显更强，这是为啥？

又是一次标准的过山车，利欧，浙文，差不多都是10个点在波动，早上最多时赚近4万。这行情，实在是无法恭维，难，非常难。谁能想到，今天红盘家数居然是本周最好的一天！！！

今天操作真的很差，我其实极少突然开新仓的，今天本来正常操作应该是低吸手上的票，但是说实话，早上真的被浙文互联这个地板，吓懵逼了，结果集合竞价结束居然红开，那明显就超预期了，那么我自己手上全是AI票的情况下，操作应该是自己加仓即可，完全不需要考虑别的，说白了还是认知不到位。尤其因赛集团，这个票我已经关注两天了，明显盘中都有异动，结果今天要买居然不买他，去搞一个什么青云科技，这个是有问题的，哪怕做云计算这个题材，龙头明显就是网宿科技，老二是优刻得，青云至少都是老三。这个操作与我做强的思路是相违背的，以后一定要注意！！！还有今天逢高应该把凯淳股份清仓，明显非常被动，涨的很费劲。后来实在发现不对劲，3个点左右卖完了 ，然后做其他票的T，勉勉强强吧。今天如果去蓝色光标，起码多1万。盘中今天最多时盈利到了差不多12万，绝无仅有，结果还是回落了这么多。

不过呢，当我都已经想明白这个事情的时候，更多的人应该早就清楚了，所以离见顶也不远不。什么时候，能让自己这种认知提前一些呢。在市场里面，还是只能赚认知的钱，先收割后手的事。
遥想当初，我无比看好存储，巅峰期的时候，持仓是这样的，后面也是连续吃回撤。逻辑其实一直没有变，我感觉是不是有可能机构没有上车，所以来 了一波大洗盘，很不幸，我几乎卖在了最低点，利润大幅度回撤。其实这个板块业绩是最确定的，我当时的想法很简单，就是业绩在三季度才反转，那么四季度大概率都要超预期。现在回头再看，存储芯片全部新高了，实在是可惜。