市场**指数**
上证绿开4090，开盘后电力低开快速放量反包，早盘共振指数带筹码上攻翻红，这里奠定了全天修复的旋律，但是早盘没有放量，也说明日内做不了有效反转，半导体开始回落，这里指数不需要权重板块进行承托，贵金属依旧全天拉升，说明资金避险情绪已经存在，也暗示下午连续冰点的航天、ai板块更多的反弹不会有续强动作。指数全天水上多波震荡，缩量，最高点4126，最低点4090，说明筹码在4100进行震荡消化，结构开始出现稳固性震荡，盘中航天午后反核共振指数下杀，随后量能逐步回升到趋势电力板块，尾盘收4114上引线中阳，进攻乏力但是递补4100结构承接稳固，涨不动多少，但是不太想跌了。
**资金**
成交额27321亿，缩量-3243亿，场内还是存量资金在博弈，进的结构分配，而不是场外主导的新一轮主升增量，所以日内的题材主要来自轮动，而非主攻属性，更多是趋势板块的启动和护盘结构；
【资金流入】来自电力板块，涉及的电网设备、光伏、
风电等，这里电力前期多次震荡，今天共振指数翻红，收一个反包带量大阳线，确认了趋势的启动，分析我们之前都说过，逻辑+筹码感觉+机构风偏，并且获得了指数的翻红确认，尾盘筹码继续涌入，从大容量尾盘分时上看，这种慢节奏就是机构进场的动作；
【资金流出】来自双融重仓的
人工智能、华为、
芯片概念，这里说明去杠杆化对于资本型题材的影响还未结束；
从今天指数翻红的风格来看，资金还是主要涌向电力这类趋势实体，短线题材的情绪资金并没有多大动作，这与我们之前对于自己预判一样，从
商业航天的分时板块回落和电力尾盘的回流来看，趋势资金正在从结构上转移中。
**情绪**
涨停88，跌停23，连板11，封板率82，红绿家数3527 ： 1827，从跌停家数还是双位数来说，情绪只能算是弱修复；
复牌的锋龙放量一字14连板，对短线情绪起到一定正向影响，志特暴量反包翻红，但是ai多股依旧连续跌停收盘，明日利欧复盘有开板回流预期，这里个人给到的看法是复刻航天的超跌反弹，不会有太多的回流动作，有效动作需要观察大盘是否继续有效放量。
**思考**
指数今天走了一个短期止跌的结构，4100区间用了两天半导体权重维护，周一用电力反攻做了有效中阳，但是电力是趋势防御题材，这里更多是共振指数去做修复动作，主升情绪的加速无法作用在电力板块上，所以后续对于市场和电力的看法更多是混沌期的震荡为主，直至市场消化短期去杠杆化、监管强度带来的情绪压制利空。
接下来需要观察，
市场没有增量进入，指数是否缩量站稳4100提供交易安全区；
电力是否能回踩不破均线，给趋势拉升的承接；
趋势票是否再次放量，确定趋势风格的续强，注意短线高度玩法的风险；
算力硬件、芯片等是否继续被边缘化，市场不需要使用权重板块来兜底；
题材主线：电网（趋势为主，情绪加速预期不高）
支线：
机器人 （低位轮动）
智能电网2板：
汉缆股份 、
森源电气 、
广电电气 、
积成电子 、
宏盛华源 、
新能泰山 、
思源电气 首板：
三变科技 、
新联电子 、保变电、
特变电工 、
大连电瓷 、
华明装备 、
中闽能源 、
风范股份 、
中国西电 、
江苏华辰 、
平高电气 、
双杰电气 、
国电南自 、
白云电器 、
四方股份 、
亿能电力 、
许继电气 保变弱转强超预期反包，板块多股跟随反包；
带量带领指数反包，确认趋势启动，尾盘有机构持续买入动作；
盘中被航天反弹分流，跷跷板效应，尾盘航天回流资金回流电网，是否趋势资金的调仓需要继续观察电网分歧承接；
早盘小票强，午后大容量强，结构上有点cos航天启动初期，核心容量的生命周期应该会更强，目前风偏不在情绪高度，趋势加速是卖点，回调看承接；
持续性上看包变的分歧承接，高度看三变是否加速二波主升；
机器人2板：
五洲新春 首板：
嘉美包装 、
标准股份 、
日盈电子 、
浙江仙通 、
铁流股份 、
中捷资源 、
和晶科技 、
一彬科技 、
福莱新材 、
东睦股份 、
向日葵 、
成都路桥 、
胜通能源 早盘续强失败，从发酵时间来看主要是指数走弱后的低位轮动，主动性较弱；
只能说五洲的主控比较强势，三花等
特斯拉 概念冲高回落，二板发酵有限，轮动看待；
一直猥琐发育，持续性上五洲即使开超预期，也要看电力分歧力度；
商业航天首板：
九鼎新材 、
越秀资本 、
恒大高新 、
广百股份 、
北摩高科 、
航发控制 、
中航机载 连续冰点触发反弹动作+越秀资本超预期高开，发酵资金回流；
跌停没有释放彻底，属于超跌资金的自救，但是市场不认，应该是都被压在里面了，无增量资金接受，无法给出好预期；
化工首板：
渤海化学 、
利尔化学 、
山高环能 、
新乡化纤 、
沧州大化 、
昊华科技 、
云图控股 《关于开展零碳工厂建设工作的指导意见》，消息套利；
后续预期也是看个股营收，走业绩方向；
消费4板：
新华百货 首板：
大连圣亚 、
九华旅游 、
奥康国际 半导体板块拖累
康强电子 ，新华超预期晋级4板；
指数翻红，避险属性无法得到扩散；
日内旅游主攻较多但是结果较少，观察大盘分歧时旅游是否有超预期动作；
半导体2板：
金海通 首板：
博迁新材 、
双星新材 、
勤上股份 半导体活口，留下的属性都多少蹭点，轮动预期；
燃气轮机首板：
航发科技 、
万泽股份 、
航发动力 电网、
数据中心量能发酵，伴生分支；
其他14板：
锋龙股份 ：
优必选 拟入驻，机器人，机器人助攻了，但是昨天的全断了，更多还是轮动，反倒今天助推了重组的反包；
首板：
友邦吊顶 ：实控人变更，集成吊顶；
新里程 ：医院资产注入预期，ai医疗；
天地在线 ：ai营销，字节系，推北京；
泉阳泉 ：吉林果子，剥离园林，白桦树汁；
欧科亿 ：业绩预增，
工业母机；
延江股份 ：拟收购宁波甬强科技，无纺布；
百通能源 ：电力，江西，
碳中和，电力反包发酵；
四川黄金 ：获得金矿勘查许可证，小金属，四川国企；
中国汽研 ：汽车检车、装备制造；
天目药业 ：医药、药酒；
胜利精密 ：
固态电池集体流体，华为，ai眼睛，低价；
亿晶光电 ：超跌反弹，退市风险，电池；
海南发展 ：免税注入预期，海南，光伏，海南火箭发酵；
乐通股份 ：光伏，食品包装，油墨；
宝钢包装 ：包装印刷，资产注入预期；
巨人网络 ：《超自然行动组》数据向好，ai，游戏出海，游戏ip；
美克家居 ：拟收购万徳溙广电，
智能家居 ；
招金黄金 ：小金属，拟转让子公司；
广东明珠 ：小金属，锡矿，业绩预增；
汉商集团 ：
辅助生殖，
创新药，房地产，商业百货；
法狮龙 ：吊顶，转型ai，引入战投；
**小结**
趋势启动迹象，电力超预期修复多股跟随晋级，电力做进攻，半导体承接分歧，基本与上周做的资金动作推演一致，盘中机器人轮动拉升，但是板块持续性自己没有表现，重业绩重趋势的风格持续中，等待超跌板块止跌后的动作看市场资金对于情绪题材的走法，航天和ai应用的止跌就是市场对于去杠杆化利空的系统性消化完成表示。
次日思路**指数**
缩量继续看4100震荡，放量可能性不大，这里短期对于情绪的释放还没得到有效修复，站稳4100再临盘观察；
**周期**
电力趋势启动中，周二看分歧预期，观察是否有均线承接力度，观察强度细分，做好板块内细分轮动预期；
航天超跌反弹1，观察是否继续释放跌停板解放筹码，观察筹码的流动方向，趋势板块哪个获得资金调仓偏好；
ai应用的止跌情况，复盘个股的竞价是否有超预期动作，是否重走航天的弱修复；
机器人继续轮动是否呈现板块集体拉升行为，观察强度细分，业绩or特链；
**情绪**
继续看分歧，早盘如果再度加速缩量，可能复刻周五行情，趋势电力加速时风险，如果早盘延续弱分歧，午后可能有较强概率转一致性；
南油小炒
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