投机备忘录20260120

昨天写完备忘录又复盘了会。发了一条三变被错杀的说说。早盘量化策略直接加强，三变顺势拉红，早盘最先反情绪低潮的算是智能电网。原本周五错杀的品种本身就会给予修正。以往三变正常周五肯定最怎么都能封个烂版的。周期演变的一个核心理论就是投资者永远会忘记上一次，觉得这次不一样。前几天的杀跌不利理性情绪在今天的智能电网和机器人 的带动下全是有一点松动了。理论上明天这两个板块不应该马上轮动，毕竟ai应用还有核弹没有拆掉。商业航天的筹码不是带不带血的问题，核心是群总概念股压根就没给开的机会。这些股修复不了，商业航天就一定会有核心标的去缠斗，但是缠斗还是新高还不清楚。有真的基本面的航天票走的其实挺稳的。明天是可以低吸一些有逻辑的航天票的，群总概念股并不会因为筹码结构有过大的主动性。如果真的走情绪今天率先红盘的就不应该是卫星，银机，而是周五涨停的城建。相信晚上复盘不少资金也会看到这点。明天总体策略还是看智能电网这种反核品种的强度，如果明天智能电网全线崩溃式轮动，那短线基本可以休息，没办法聚焦的资金，和退潮期没什么区别，越努力越悲伤。明天接住这个星期才有反弹玩。不过就算明天接住，暂时也不看高度。监管的强度带来的影响还心有余悸，三变目前也只看纠错周五的杀跌，不看高度。