2026.1.19 电力PK掉半导体

最近有项目在忙，周五、周末都没有复盘，还是要坚持

周一：出长电科技 ，7个点出保变电气 ，4个点入新联电子 ，2个点入山东墨龙

一、大盘与情绪

大盘开盘短暂下杀后，随机修复，全天波动较大，缓涨快跌。量能大减，依然维持在2.7万亿，成交量缩量，按道理这个量能可以支撑至少一主一副两个题材主升，主要是因为跌停板依然较多，以及村里防止过度炒作的影响，高度压制，算是一个若修复。所以这里的情况大概是几个争主线的题材跷跷板+其他大轮动的节奏。

二、题材

上周四半导体（以存储芯片为主）、电力（四万亿投资）崛起；周五电力被半导体（以存储芯片为主）PK掉，盘中机器人 异军突起，电力垮掉。今天电力PK掉半导体、机器人。全天基本上都是电风扇行情，很多都是浅尝辄止，消费在新华百货 的带动下，有所表现，仅此而已，农业、贵金属（黄金）的避险。。盘中还有军工（航空）大异动，猜测是发射以及中国航天科技 集团26年发布要实现火箭可回收利用，航发控制 、中航机载 这两个最相关的涨停，因为中航系太多集团公司及下面的相关和相似公司，造成了这个结果。不然就是有什么不知道的消息，要干架了？反正我们不知道。随着商业航天的弱修复，AI应用跟随修复。

老周期：商业航天6家涨停，跌停数还有八家，比上周五减少6家，盘中接近一半在尝试翘板，明天应该要全部打开了。AI应用涨停三家，跌停6家，比昨天减少15家。

新题材：
1.电力：起源于十五五四万亿新闻，大多作为周期题材，题材容量够大，进攻性的想象力不够大，但好在是投资的确定性，相比于半导体涨价逻辑喊了这么久，在这个层面上也算是稍许新一些了，这个可能也是今天上午进攻到一定程度就不进攻了，纷纷炸板；下午大量的标的进攻到涨停附近就是不上板或者不好好回封的原因吧。好的是今天资金转了一圈，还是回来了，几个大中军涨停，题材稍微有点高潮。这个当时的数字货币还是那个题材大周期差不多，转一圈回来后，还是你最好，搞了个大周期。

2.半导体（存储芯片为主）：发酵于紫光国微 收购，叠加存储芯片涨价逻辑，大额隔夜单+一字涨停带起，航天长得太多了，AI应用脱离不了航天，被压得死死的，突然一个有逻辑的科技方向、又有预期的冒出来，资金还是很愿意跟。奈何涨价这个事情说太久了，已经有了不小的涨幅，这方面就没有电力新了。加上作为这次的“引子”，紫光国微后面的走势差强人意，康强电子 作为节点票也扛不住大势。

3.机器人：一个美国大佬，参观TSL，表扬了下，就激活了机器人。周五爆发，周末继续发酵，周一就兑现。这个题材从板块上看，是属于由跌转升的节点，加上周末机器人上春晚的消息发酵，但实属没有太新的东西。去年宇数上春晚是属于0-1，今年是1-1.3？应该还是会刺激，但不会像去年那样大了，除非有新的东西出现。

目前相对表现较强的三个题材，只有电力相对新点，但想象力不够，目前更多是作为混沌期的几个强轮动看待比较合适。

三、今日操作

1.出长电科技：竞价最后半导体有点跳水，快盘后康强电子进攻被打压，长电科技进攻也被打压，作为大中军，这种波动有点大，出现了剧烈分歧，竞价从+7到+4，开盘后进攻被打到+2附近，先出为快，两天12个点左右，也不错了

2.出保变电气：保变电气是周五打板买入，吃了碗大面，开盘上攻，进攻到+7+8的样子，当时也面临分歧，感觉 进攻力度有点不足了，成本线附近出了，后面涨停了，管住了手，没有买回，反正没亏，还好，能接受

3.买新联电子：因为电力两个一字板，几个相关板块都在进攻，丢了保变后，主要在看两个，一个是三变、一个是新联，三变是先锋，全天高位震荡，不进攻，风险相对较大，性价比不高。新联基本在+3+4左右震荡，安全+性价比高，同时也是周五和保变PK节点然后纷纷陨落的战友，所以低吸一笔，开始进攻加一笔，后面来看，保变大烂板，新联上拉、封板、带动性都不错，三变都是最后被推着上去，很被动。

4.买山东墨龙 ：原因是今天盘面资金有防守的心态，油气跌了几天差不多止跌+中东，可以作为防守使用，所以在今天山东墨龙突发异动的时候第一时间买入。事后看来，虽然没亏，但有点违背自己近期操作原则。