20260119复盘

今天市场继续缩量，商业航天回流不如预期，AI弱修复不如预期，电力板块和有色金属超预期，目前主线不是很清晰，芯片半导体上周五也只是一个轮动行情，追涨进去，今天也是负反馈为主。电力板块上周五午盘资金外流，但今天早盘有点超预期，虽然中途也出现回流，最后尾盘的表现比较强势，板块多股封涨停，电气设备ETF今天收获了7个点，所以目前的操作难度确实加大了不少。上周利欧被JG临时停牌，意图还是很明显，我当时就在评论中提到目前的导向就是鼓励中长线资金，走慢牛，关注业绩增长及真正有技术的公司，近期这几天也主要在找几个意向板块筛选一些非纯炒作概念的股票，之前的情绪战法的短线操作要及时进行转变，在板块中还未能有清晰的判断下，尽量先选择ETF参与，会比较安全一些。

复盘今天的操作：
1、岩山科技 ：开盘低于预期，A杀仍然是400多万手的封单，但随着大盘回暖，大量资金进行翘地板，随着有资金跟风，进行了快速的反抽，我一度感觉要翻红，甚至拉个地天板（之前岩山的几天A杀，确实有点太不可思议），但看着持续的突破被砸，把信心砸没了，尤其是AI应用还有几个个股还是一字板躺着，并没有什么跟风的动作，神剑地板打开也被迅速再封板，海格一动不动。本来我一直在心理博弈是否去加仓抢反弹，但感觉分岐过大，多空激烈战斗仍然不能转一致，果断清仓，割肉离场。
2、湖南白银 ：黄金和白银价格还在上涨，公司受价格上涨及复产的影响，业绩有望大幅增长，但是公司有减持动作，目前短线还是存在一些分岐，今天走势也是上串下跳，仓位不重，暂时持有，有合适替代再调仓。
3、电网设备ETF：上周五买了不到1层的仓位，今天表现有点太超预期了，竟然有近8个点的收益，尾盘资金大量进入，没有特别好的个股买入机会，ETF也不想加仓，先持有个小仓位观察着。
4、晶方科技 ：半导体，开小仓，0.5成仓位。业绩支撑，有硬技术，看了看证券公司 的研报，相对安全的个股，符合中长线资金的方向，虽然半导体目前不是主线，但轮动还是经常会有机会，半导体整体还是向上的趋势。
5、卧龙电驱 ：机器人 ，开小仓，0.5成仓位。今年机器人上春晚，节前应该还是会有一波情绪炒作，而且这种个股相对是安全，当成防守性产品，逻辑和买入湖南白银类似。

明日操作计划：
目前整体仓位非常轻，心理压力已经释放，虽然经历上周的大回撤，但亏损的是利润，相当于1月份前期的努力白费，耽误了时间和资金成本，但心态没有受到太大的影响，周未也仔细做了复盘，也大致确定要调整现阶段的操作思路，对收益曲线做了预期下调，优先以保住本金，再考虑利润，留得青山在，不怕没柴少，市场机会一直都会有，降低预期就好，终极的目标还是复利稳定增长。
我也复盘了之前商业航天和AI应用爆发阶段的几个卖飞和格局动作，操作最大的两次错误就是在航发和岩山，都是风险意识还不足，航发绕异动失败没有及时清仓，格局了。岩山科技烂板，多空对决，开板减仓，尾盘又加仓（判断日内多次分岐，最后基本转一弱，有走加速的可能性），导致两个吃大面。然后就是利欧虽然0绕异动成功，但做了加仓动作，晚上停牌，现在生成未卜，目前的情绪非常不好，今天AI修复不及预期，不过好在志特和蓝光今天已经红盘了，再看明天的AI修复情况，否则大概率还是负反馈预期，很难出来再去冲击涨停了，还是要理性冷静的去看待。
之前换股动作，1月9日把刚刚启动的中国西电 清仓，把仓调到商业航天和AI应用板块，当时短线看，收益是优于中国西电的，但中国西电图形走的非常漂亮，近10天的收益率远超商业航天和AI应用，符合中长线的走势。另一个就是1月9日把商业航天的超捷股份 清仓，去加仓了航天发展 （当时各大板块热点股一直在前三名），我也是为了控风险，把20CM换成了10CM的龙头股。目前事后来看，这两个操作也造成了重大的收益负差。中国西电和超捷股份其实基本面或概念题材是更正宗一些，所以从回调来看，两股都非常的硬顶，尤其超捷在商业航天大面积A杀，也就一天就开始修复，所以在情绪和基本面上，短线很容易优于去看情绪，获得更大的收益空间，但从收益和回撤的稳定性来看，还是要结合个股的基本面，如果实在基本面选不好，就ETF，收益其实并不差，降潮时也不会被A杀，随时可以撤离，保持资金的流动性。
1、电网设备ETF：高开预期，尾盘资金抢筹，电力板块多支个股涨停，明天有上涨预期，如果商业航天和AI应用修复明天还不有大的预期，资金会回流到当前的赚钱板块，也可能慢慢走出一个阶段性的主线，重点会关注中国西电和特变电工 是否有机会。
2、湖南白银：平开预期，但今天盘中出现了一些资金分岐，加上减持的影响，短期可能会受到影响，不过白银还在上涨，现在防御和观望资金较多，应该还有个机会，具体看盘面表现再选择是否落袋了。
3、晶方科技：低仓位观察，等待机会。
4、卧龙电驱：低仓位观察，等待机会。

目前短线和游资被针对，章盟主和小群近期也是大幅回撤，游资也会谨慎出手了，短线观察为主，短线情绪消化需要一段时间，后续有合适的标的再上仓位。