AI 乘势冲云起 固态蓄能待鹏飞

本周 A 股正处于新旧主线切换的关键窗口，AI 应用与固态电池两大核心赛道的景气共振，成为市场锚定未来产业方向的清晰主线。监管层面的 “降温” 并非给行情 “熄火”，而是挤泡沫、去炒作的必要动作 —— 打击的是蹭热点无基本面的 “伪龙头”，引导资金真正流向有核心技术、专利壁垒的 “真价值” 标的，这也印证了本轮牛市 “科技牛 + 慢牛” 的两大底层逻辑。

AI 应用正迎来 “乘势冲云” 的上行周期。计算机与 AI 应用的长期低配格局已持续多年，绝非短期行情可以修复，市值扩张与资金倾斜是 AI 产业链路形成闭环的必要条件，短期波动不改向上大趋势。对于这条主线，需抱紧细分核心龙头，其具备数倍成长空间，仓位上可适度加码；同时，低位高弹性标的估值与位置优势显著，在细分领域卡位扎实，具备较高加仓价值。
固态电池则处于 “蓄能待飞” 的黄金蓄力期，第二轮产品工信部技术测试春节前收尾，头部大厂设备招标一季度启动，产业落地节奏持续提速，技术突破与商业化进程的双重催化下，后续成长空间值得重点期待。
此外，人形机器人 受春晚登台、马斯克动态等消息催化出现异动，但尚未确立主线地位；存储芯片、半导体方向因业绩确定性更强，仍是资金压舱石；商业航天、军工、稀土等板块的低估值修复机会，也可同步跟踪布局。
在科技牛与慢牛的双重节奏下，唯有聚焦 AI 与固态电池两大核心赛道的真价值标的，方能在波动中穿越周期，把握产业升级带来的长期红利。