行有不得，反求诸己

分析一下周末陈小群事件，与网红羊弟的事件发酵情况，他们有错吗？也有错，陈小群的互联网战法扰乱了市场生态，羊弟的情绪输出流量影响力助涨了板块加速。但总的来说把市场情绪下跌全归在他们身上也是不理智的，本身也是一种甩锅行为，还是多从自己身上找原因吧。行有不得，反求诸己。

复盘最近市场走势以及周末发酵的一些信息，上面有意要推向去炒作一些真正有价值的核心个股，也就是机构趋势，但机构趋势也不是说就可以随便买了，也是需要注意节奏的，因为机构趋势票的走势就是涨涨歇歇这样子，机构趋势和情绪投机会来回拉扯。

下周市场推演，由于市场题材方向已经连续四天冰点，有强烈的反弹需求，这时候割了去追机构趋势容易两边挨打，至少要等这波反弹做好后再往机构趋势票上转移，围绕周一周二这两天在题材反弹中机构票抗跌且在四季度业绩有预期的方向去做布局。简单具体来说，上半周周一周二先做商业航天，ai应用的超跌反弹，在下半周周三及以后提前布局机构趋势票。
题材方向场外资金可做可不做，对于被套的同学可以等待反弹，接下来分析一下年前还比较有预期的机构趋势板块可以做适当布局。
1、半导体先进制程扩产逻辑（洁净室，半导体设备，存储芯片等），洁净室是一条长趋势线，目前已经加速短期没有买点（亚翔股份），半导体设备里的一些核心前道，后道设备（拓荆科技 ，中微公司 ，中科飞测 ，微导纳米 ，矽电股份 ，精智达 ，聚和材料 ，京仪装备，精测电子 ，金海通 等）等调整做低吸。存储芯片（佰维存储 ，江波龙 ）但整体方向已经有点高了；
2、机器人 ，春晚表演叠加特斯拉 审厂进展位置不高不低，有反复活跃机会（五洲新春 ，三花智控 ，昊志机电 ，斯林智驱）；
3、光伏，趋势不错，叠加光伏反内卷，太空能源的逻辑，但业绩这块年报上应该不会太好看，还得等等，关注一些新技术方向，hjt，钙钛矿等设备方向（捷佳伟创 ，迈为股份 ，东方日升 ）
4.电池（锂电池和固态电池），锂电池主要就是业绩预期还不错（多氟多 ，天际股份 ），固态电池设备（先导智能 ，海目星 ）预期也不错，长坡厚雪的赛道。
5.aidc（今年的一个长趋势赛道，由于去年受限于国产芯片产能不足，国外芯片引入受阻，导致25年的数据中心实际投资进展完成了一半不到，因此年报业绩也不会太好，但随着陆续国产芯片产能良率提升，国外芯片顺利引进，字节百度 阿里腾讯等大厂继续上调ai算力投资开支，今年将会是国产算力正式崛起的一年，相比于整个英链，2026我更看好国产算力链）
6.ai应用（叠加春晚火山引擎豆包合作，以及dpseek发布新模型，这里短期受监管打压情绪连续大跌，但也有一些票是被错杀，等待修复止跌后还是有很大机会的，短期先不看）