1.18复盘，做大做强

周五指数高开低走，两市成交3万亿，从前几天疯狂的接近4万亿，这两天直接缩量了快1万亿，短线热钱全部被套，降温之后，周末官媒直接解释说，只是降温而非熄火，打击短线炒作蹭热点没逻辑的垃圾股，而非真正有逻辑也业绩的大科技，有安抚受惊过度的短线情绪的意思，但是这波降温之后，倒逼资金去拥抱机构风格，后续重点关注市值大，行业领导地位的大科技方向。

从周末的各大软件人气榜来看，确实是风格在转变了，从现在开始必须做一个听话的孩子，否则暴怒的官妈会狠狠揍你P股。

题材方面，商业航天依旧是重点发展的赛道，退潮之后，第一批先跌的已经开始有所企稳，甚至周五尾盘出现了抢筹，资金已经左侧开始博弈情绪修复反弹了，比如航发和卫通等，但是受情绪影响的那些，依旧还有好几个大几十亿封地板的没开，尤其是这波最大空头海格，他什么时候开板放量，什么时候板块反弹回流。而真正有逻辑的并没有怎么跌，比如信维通信 、臻镭科技 和信科移动 等等，这些都偏机构风格，下周如果板块修复反弹，他们大概率也会是反弹先锋，只不过前面也都涨了比较多，后面大概率还是会受异动压制影响，也不要有太高的预期。AI这块目前是重灾区，利欧的停牌，华胜的补跌，后面板块这些给修复反弹都是减仓点或者卖点。

机构风格，题材退潮后的跷跷板方向，这两天走的强势的重点板块有存储芯片、半导体设备、先进制程和电力方向，但是这两天已经积累了不少的涨幅，后续继续关注回调的机会，在题材要修复回流的当口，明后天是不太适合去追涨的。

此外，业绩线可以关注一下，如果说春节前还能有什么题材炒作，基本上是不太可能的，但是业绩增长的个股肯定会是一个加分项，后续留意一下资金是否会炒作这个暗线。

上述观点作为个人记录仅供参考，不包含任何投资建议。