26-1-19 筛选股票的黄金节点到来了

小白复盘，仅为提高自己的认知能力，请勿跟风看代码（本人韭菜，尚未稳定盈利，所以不敢放开关注，老师们多多海涵）。

题材方向的商业航天、AI应用，机构方向的AIDC、半导体设备、零部件和材料，以及业绩预增方向，独立涨价的有色、化工等等。总体方向依然是按照资金推动：游资量化的主题型投机和机构的景气度赛道价投。
主题型投机依然是重点看商业航天之后的逻辑股：信维通信 、天银机电 、超捷股份 。分别属于前面两者spacex核心供应商、后者属于火箭制造的核心收益股；至于AI应用，本质上定位是商业航天板块的补涨，那就多等一段时间，机构吹票的很多，但加速太快，那止跌需要消耗的时间应该就是更长。
机构景气度的半导体设备已经超强涨幅了很多。包括洁净室的亚翔集成 ，从11月份涨到现在，机构控盘的个股就是如此毫无人性，时间放到2个月，涨幅直接翻近乎4倍，从10月31日，如果定性为短线轮动估计被割肉的体无完肤，但定性为机构的国产自控芯片扩产驱动的半导体设备、洁净室新增的业绩估值逻辑，那才能拿住。今年一年机构这边，最大的方向依然是国产算力卡的产能的释放为底层核心，传导到晶圆产的扩建，再到厂房新建后的洁净室的新增、洁净室建的同时要购买半导体设备、零部件和材料，是一个完整的产业链。之前主要是英伟达 为核心的海外算力的产业链CPO为核心，现在要转向国产算力为核心的产业链：上游的半导体设备、零部件和材料、中游的晶圆芯片制造、下游的AIDC的建设，都是机构今年的配置方向。
其它最大的看点就是国内反内卷和周期股。国内反内卷主要是光伏新能源方面的产业链，周期股受益于全球流动性和地缘政治包括有色金属、工业金属、贵金属等，是偏独立的，不在指数周期之内，属于自己单独的周期。
综上而言，结合周六的国家的说明书来看，方向是很清晰的：
1、题材投机也要以逻辑为导向，纯粹的情绪投机是不支持的。
2、景气度投资是国产算力需求为核心驱动国产先进制程扩产的上下游产业链，半导体设备已经提前启动了。
3、独立周期的国内反内卷和全球流动性的机会。典型代表如国内的光伏，涨价的化工、有色、贵金属。
4、最后是比较难的业绩预增方向，需要扎实的行业判断和财报解读能力，我是放弃了。
慢牛，牛就是涨，慢就是稳。所以要坚信未来一定是上涨的，至于怎么涨，是慢涨。方向必须要有信心，是自己持股的底层信念；慢涨，就要做好起伏波动的承受准备。应对就是分仓和做大波段，禁止重仓梭哈和隔日超短。