260118复盘：失败交割单、索菱股份判断、下周计划

这周是非常痛苦的一周，情绪追高了航天还有AI应用，又把拿了一段时间的存储板块出了，导致两头挨打。

根本原因：交易模式混乱不统一！ 冲动，没有仓位控制！ 大盘不安全的情况下仓位没有降下来！

交割单复盘

兆易创新 亏损4.98%：
1.12号257.68成本买入，经过1.13、1.14两天下跌，觉得短期不会涨了，在1.15的时候刚好看到有无人驾驶的利好，上海市发布了《上海市智能网联汽车高快速路测试与示范实施方案（试行）》，就把这个票卖了硬吃4.98%的亏损，然后投入无人驾驶的索菱和世宝。想要博消息面的涨停，结果1.15大盘冲高回落，索菱直接炸板，世宝也掉头直下。一念之差，两头挨打。

首先分析兆易是一有业绩支撑的存储板块的好股票，短期亏损4.98%的情况下，不应该直接割肉卖掉。事后诸葛亮角度来看1.16存储板块大涨，这个票直接拉了涨停。 其实买兆易创新 的预期就应该是中长线，而不是短线的情绪炒作。

再讲索菱和世宝，这两个票目前大概占了半仓，目前还持有着，世宝亏损13%，索菱亏损8.6%，这两个票我现在还很懵。因为1.16消息面出来的时候，无人驾驶板块上午是有上涨2到3个点的。甚至索菱一度冲到涨停的位置。只是因为大盘冲高回落以后，索菱直接炸板，带动了世宝也转头直下。我因为是当天进去的，所以跑不掉了。结果第二天两个票再度跌停，我直接两眼一黑。

话说到这，我先盘一下索菱和世宝这两天走差的原因吧。


浙江世宝


总结共同点：
前期涨幅过大：两只个股在1月初都经历了连续涨停，积累了大量获利盘 （不要轻易追高！！！）
业绩/基本面支撑不足：索菱业绩暴雷，世宝项目延期，都显示基本面跟不上股价涨幅
龙头效应：浙江世宝 作为无人驾驶龙头跌停，直接拖累整个板块，包括索菱股份

操作启示：
警惕业绩预告期：1月中旬是年报预告密集期，业绩变脸风险极高
重视基本面验证：题材炒作需有基本面支撑，否则容易"见光死"
控制仓位：对连续涨停的个股保持谨慎，避免重仓追高
关注龙头动向：龙头股走势对板块影响巨大，需密切关注资金动向

后续观察：
索菱股份：关注新项目落地进展和亏损收窄情况
浙江世宝：跟踪智能转向系统项目进度和客户订单情况
板块整体：等待政策利好或行业景气度回升的明确信号

这两个票吃大面的原因，是没有重视股票基本面，而没有重视股票基本面又是走的是情绪炒作的模式，想短线套利，事实证明我可能并没有情绪炒作、短线套利的能力。因为我看不清主力意图，比如浙江世宝1.15震荡下行的时候，我以为是大盘环境不好的分歧，于是还在一直加仓，包括索菱也是仍在加仓。但晚上我才知道，这俩货1.15游资就已经净流出了，而1.16主力也净流出了。



如果还是以短线的角度来看，如果1.15发现游资走了，其实1.16早盘就算亏一点也要早点撤。千问这里给操作反思说的挺好的。


下周计划

用纪律对抗恐惧，用计划代替猜测，才是成熟投资者的应对之道。

首先针对索菱股份：
索菱股份长期来看是可以持续关注的，股价低、小盘股、涨停基因好、发展路径清晰、研发投入大，只是短期面临财务表现承压、主力资金出逃、市场情绪快速反转以及基本面支撑不足的多重危险信号。

索菱股份公司认知：
正向观点：
索菱股份正处于从技术领先迈向商业成功的关键转折点。作为L3级自动驾驶商业化的核心推手，公司凭借全栈开发能力、地平线生态关键卡位以及对中国道路特色的深度理解，已构建起差异化竞争优势。尽管短期财务表现承压，但这是公司主动转型、淘汰低毛利业务的阵痛期，毛利率提升和财务结构优化已显现积极信号。投资建议：对于关注智能驾驶赛道的投资者，索菱股份是值得长期跟踪的标的，其价值将随着2026年L3级自动驾驶商业化落地而逐步释放。建议重点关注2026年Q1财报的订单落地情况、技术迭代进展及客户拓展情况。短期内股价波动可能较大，需保持耐心，关注L3级自动驾驶政策落地节奏及公司量产交付进展。

负向观点：
索菱股份1月15日涨停后次日跌停的剧烈波动，本质上是市场对基本面支撑不足的题材炒作进行的快速修正，释放了主力资金高位出货、市场情绪反转和基本面支撑不足的多重危险信号。短期资金应该以避险为重。

周一开盘预案：
核心原则：反弹只做减仓，下跌坚决控损；绝不补仓、绝不幻想。

反弹预案：
条件单，分批挂条件单，计划反弹至7.00元附近出掉7/10仓位，到7.20出掉9/10仓位, 留1/10仓位观察；
下跌预案：


若跌破 6.67 元，确认下跌趋势1/2仓卖出，下跌至6.50，则下方无明显支撑区域，可能出现新一轮下跌行情。再卖出1/4。
下跌至6.30全仓卖出。
此类标的在跌停后往往需要较长时间消化抛压，可关注后续3-5个交易日的量能变化，若成交量持续萎缩至5亿元以下，方可考虑轻仓介入。
关注资金流向变化：密切跟踪主力资金动向，若连续3日主力净流入超过5000万元，方可考虑重新关注，目前主力控盘度仅为27.19%，缺乏持续拉升基础。

关键纪律（必须遵守，无例外）
不“做T”：下跌趋势中做T成功率<15%，手续费（0.3%）+价差不足（<0.5元）= 亏损。
不“等待反弹”：反弹不是买入理由，而是减仓理由（如反弹至7.00元必须卖出）。

针对浙江世宝：



浙江世宝公司认知：

正向观点：
公司营收和利润连续多年增长，2025年经营性现金流暴增超40倍，说明主业造血能力增强。具备真实技术进展：线控转向已进入量产前夜，是国内少有的能在执行层卡位高阶智驾的A股企业。公司作为A股稀缺的智能驾驶执行层核心标的，线控转向赛道市占率有望在2026年突破15%，长期成长逻辑未变。但也不是“确定性龙头”：相比德赛西威 （域控）、伯特利 （线控制动），浙江世宝在市值、客户结构、全球化程度上仍有差距。

负向观点：
高位题材股集体风险释放、资金避险情绪升温以及智能驾驶板块短期见顶的多重信号，结合其前期强势表现与当前市场环境，后续交易应以严格风控为主，避免盲目抄底，关注21元关键支撑位.

周一开盘预案：
反弹预案：

条件单：反弹至23.80元减仓1/4, 反弹至24元再减仓1/4，该位置是前期高点区域，压力明显。若股价有效突破24元且放量，可考虑部分回补，但总仓位不宜超过50%。



下跌预案：

当三项警戒信号同时出现（价格跌破22.50元 + 开盘30分钟成交>8亿元且股价走低 + 汽车零部件板块跌幅>1.5%），立即启动防御策略。核心原则：“先保命，再看机会”，避免因情绪化操作导致亏损扩大。以下是可执行、无歧义的具体步骤：
立即减仓50%（例如：持有10万股，卖出5万股），保留现金≥50%。理由：重仓被套时，下跌趋势中“死扛”是最大风险。减仓50%可将风险降至可控范围。开盘30分钟内：若股价未反弹至23.00元以上，直接挂单卖出（避免犹豫）。
减仓后，剩余仓位严格设止损价22.00元（若收盘价跌破22.00元，清仓）

做T原则：只做反T（高卖低买），不做正T具体动作：若盘中反弹至 23.80元以上，卖出1/3底仓；若午后回落至 22.80元以下，且量能萎缩，买回同等数量。

真正买点：
需同时满足——① 放量阳线收复5日均线；② 板块止跌；③ 成交额萎缩至5亿元以下（抛压枯竭）。