【1.16复盘】拒绝PPT炒作！拥抱硬业绩，蓝标利润在手，周一抢筹春节红包！

兄弟们好，上周五的行情也很差，成交量虽然维持住了，但是全市场57家跌停，-7以上177家，高位股踩踏。我的账户也回撤了一些，不过好在目前只有5层仓位。蓝色光标 周五虽然回撤了11个点，但好在介入位置低，整体依然是利润奔跑。

润泽和中科因为破位了，先清仓后续站稳了再买回来，尾盘开了有业绩支撑的德赛西威 和鼎泰高科 。接下来的行情，纯情绪的瞎炒已经结束了，整体会向有业绩的发展，这也不是坏事情。
一、 宏观与盘面推演：
1. 商业航天：
周五板块已部分止跌，周一大概率修复，但这次是分化修复，不是普涨。资金会回流有业绩、有逻辑的核心。主板看中国卫星 、航天电子 ；20CM看信维通信 、斯瑞新材 、臻镭科技 （注意位置风险）。那些纯蹭概念的后排补涨，如海格、鲁信、烽火、银河等，这些票没有硬逻辑，反弹就是卖点，千万别去接盘。
2. AI应用：
上周四那一堆疯狂顶异动的票，现在全是一地鸡毛，市场会惩罚乱炒的行为，下周估计还有的震动，易点出来、利欧出来对板块都会有影响。2026年AI应用肯定会贯穿全年，但绝不是闭眼瞎买，我只认准蓝色光标，逻辑硬、地位高，虽然周五大跌，但我利润还在，板块想好就得看他。
3. AI硬件：
CPO、PCB、液冷、数据中心。这些板块容量大，在市场里很难走出连续暴涨，更多的是穿插行情。跌下来敢吸，涨上去舍得卖，适合做波段配置。
4. 存储芯片：
说句实话，A股目前很难找出纯正的存储标的。真看好存储周期的兄弟，不如把格局打开，去看看中韩半导体ETF，或者直接看美股的美光和闪迪 。
5. 机器人 ：
上周五资金审美非常统一，只看T链，包括三花智控 、五洲新春 、浙江荣泰 、长盈精密 ，要做就做最正宗的。
二、 今日操作复盘：
1. 清仓：
润泽科技 & 中科星图 ：清仓（整体小亏）。逻辑没问题，但市场流动性枯竭，主力在撤退，我就不头铁。把资金腾出来，是为了在更好的位置接回来。
2. 坚守与加仓：
$航天电子(sh600879)$ & 中国卫星：锁仓。作为中军，业绩逻辑都在，多给几天时间等修复，航天电子利润丰厚，卫星浮亏9个点。
$英维克(sz002837)$ ：加仓，液冷龙头，全场最抗跌的避风港，周五逆势加仓，博弈AI硬件的轮动。
$蓝色光标(sz300058)$ ：做T，上周四周五确实有点痛，要不是利润持股，我也很难拿得住，周一继续利用高波动做T，把成本再降一降。
4. 新开仓：
$德赛西威(sz002920)$ & $鼎泰高科(sz301377)$ ：尾盘开仓，切入智能驾驶和PCB微钻针，拥抱机构+业绩。
三、 明日计划：

布局春节红包，紧盯台积电 ，虽然市场还在震荡，但春节临近，资金的节日效应和业绩审美会越来越强。
周一计划如下：
1. 布局春节行情：春节前大概率会有红包行情，方向依然看好AI算力+应用+机器人。
润泽科技：企稳后接回，作为春节持股首选。
五洲新春：T链核心，博弈假期消息面。
蓝色光标：继续做T，博弈字节春晚流量。
2. 商业航天：只做T，不开新仓。
利用中国卫星、航天电子的冲高机会做T。如果板块力度不强，冲高减仓也可以，没先手的别去凑热闹了。
3. 先进封装：台积电业绩爆表，CoWoS产能紧缺，明天继续观察跟随。
重点看康强电子 、长电科技 、通富微电 ，如果逆势走强，小仓位跟随。

最后的话：上周的震荡已经过去。只有手里拿着硬业绩和真核心（如蓝标、航天中军），才能在退潮期睡得着觉。左手做T航天，右手回补春节核心，眼睛盯着先进封装。明天战！
(本帖仅记录个人复盘逻辑，不构成投资建议，跟票盈亏自负)