今日复盘0118

今日复盘要点

商业航天两种思路：
1：如果是监管问题，那就找未纳入监管，避开监管的核心标的寻求突破，航天工程 、航天机电 、航天电子 、中国卫星 等。
2：如果是游资问题，等小群的一字跌停情绪结束。鲁信创投 、海格通信 、三维通信 、金风科技 等。


一、连板梯队和涨停分布图
5连板：博菲电气
3连板：五矿发展 、德邦股份 、新华百货
2连板：康强电子 、世嘉科技

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）


三、涨停事件
1、半导体（21）
2板：康强电子、世嘉科技
1板：圣晖集成 、美埃科技 、长电科技 、金太阳 、可川科技 、天岳先进 、柏诚股份 、亚翔集成 、大唐电信 、华康洁净 、盈新发展 、通富微电 、合肥城建 、宇晶股份 、三安光电 、甬矽电子 、赛腾股份 、永吉股份 、兆易创新
事件1：台积电 表示未来三年资本支出将更高，预计2026年资本支出520亿美元至560亿美元。
事件2：AI需求强劲，封测订单能见度高，日月光封测价格涨幅可达5%-20%，高于先前的5%-10%涨幅预期。
事件3：AMD、Intel服务器CPU均计划涨价15%。

2、机器人 （12）
1板：恒辉安防 、福赛科技 、艾迪精密 、方正电机 、科森科技 、德恩精工 、康隆达 、九鼎投资 、信质集团 、五洲新春 、新泉股份 、宁波华翔
事件：特斯拉 V3机器人已经定型，预计26年Q1发布V3机器人，当前部分核心供应商已收到定点函，正进行最后产能准备，获取订单确定性高。同时，国内人形厂商订单&战略合作密集发布。

3、电网（10）
1板：森源电气 、汉缆股份 、新能泰山 、日丰股份 、电科院 、积成电子 、联科科技 、广电电气 、宏盛华源 、思源电气
事件：十五五期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较十四五投资增长40%。

4、公告涨停（6）
3板：五矿发展，拟置换原有业务相关的主要资产及负债与五矿矿业100%股权（1.15）
3板：德邦股份，拟获35%溢价主动退市（1.14）
3板：新华百货，控股股东协议转让10%股份（1.14）
1板：动力新科 ，2025年净利润扭亏为盈（1.16）
1板：金海通 ，2025年净利润同比预增103.87%—167.58%（1.16）
1板：三角轮胎 ，三角轮胎：拟投资32.19亿元在柬埔寨新建年产700万条高性能子午线轮胎项目（1.16）

四、股价新高
收盘价创新高82家（找对标，看行业趋势）
主要集中在半导体、机器人、有色行业