[红包]监管重塑生态，业绩主线开启26年新周期，寻找下一个中际旭创！_顺势为王1986

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一、

本周五积极布局业绩方向，寻找26年的下一个中际旭创！！！

虽然AI应用这条新主线，因监管打压，没有走出来，但因为我们是从上周三和上周五就布局的，所以本周连续上涨后虽说遭到监管加强的打压，但总体来讲，不过是上涨之后的回落，不会像外面那些连续爆发之后才去高位追涨接力的那样，受到反噬。这也是我为什么不会去追涨航天的原因，而是宁愿去低位等待识别新主线的启动，因为只要是启动时布局的，就算后面退潮，对于启动时低位布局的资金而言，最多就是涨上去一倍，退潮时回落个20%、30%，对不对？就是怎么样都能让自己总体仍是在维持着稳定向上的大势不受创，但是，很多人就是总怕比别人赚的少，赚的慢，可能就会踏空后，去追涨，比如本周初追航天，结果周二商业航天各种地板，然后周三从航天的地板割肉出来又追AI应用，然后周三盘后AI应用又被监管，周四周五又在AI应用被按地板，这种总是踏空后去追涨的行为，不管是在题材票还是机构票，都是很不可取的行为，特别是在题材情绪风格方向，甚至容易腰斩。

所以，我一直说，你们可以说咱们慢，但咱们稳啊，无论是25年一路死磕中际旭创这些，还是上周识别短线的AI应用，都是从底部识别布局，只要是长期持续学的同学，及时把握布局节点，而不是总在踏空后来学，来追涨，基本上是能很好的朝着稳定向上的追求不断前行的。

25年，我们从6月份明确断定，25年开始，会是机构主导的主流行情，同时明确判断，中际旭创会是25年的机构核心总龙头，然后一路死磕至26年1月以来，整个旭创也从最低66元，全年涨幅接近十倍涨幅，这一路走来，能坚持到底的，无非就是靠着一句话：“要信一直信，要学持续学”。

对于26年，我还是维持25年6月份说过的那句话，只要是慢牛行情，就必然会是机构为主导的主流行情，未来的A股，必然是不断的朝着去散户化，美股化，机构中长线业绩优质风格为主流的健康市场转型优化的，对于这句话，我可以背书十年，甚至更长时间，如果有错，你可以喷我。

所以，我25年一直在说，只有及时掌握机构风格模式，比别人更早切换机构业绩风格，你才能真正享受到接下来的A股慢牛的红利，这话我相信，到春节底，到家回望整个这一年，大家会发现我半年前说的这些话的价值和意义的。

我也相信，那些“要信一直信，要学长期学”的同学，最终时间会让他们最终回过头来发现，外面看似是“花花世界”，但终归是某一周，某一个月的昙花一现，拉长时间线看一年，看两年，三年，还得是咱们这里的机构趋势风格，才是真正能实现我们进入股市的正确道路。

25年，我们在底部识别了中际旭创是25年的机构核心龙头。

26年，你们是否还愿以我一同前行，继续再战26年的下一个“中际旭创”否？

经过这一次大家到外面去学超短风格之后，我希望大家能真正的静下心来，少受外面超短的“爆富”影响、诱惑，重新回归到这里来学，不要再因为机构趋势风格某一周的震荡而失去耐心，而抱怨，而羡慕那些做超短的有多爽、多快，你只要明白一个现实问题，就是哪怕在25年的牛市，也依然只有20%的股民是盈利的，80%股份仍是亏损的这个事实，所以，外面超短无论看上去多么的诱惑，真正能拉长时间线一年、三年仍是持续向上的，少之又人，无数人在这一周就出现了腰斩，不管你信或不信，而长期稳定向上，在咱们这里，被当成了我们要守住的底线。

就是25年我们经常说的，拉长时间线做到不亏，对于大部分股民来说，可能是常年一直都无法实现的上限，但对咱们这里来说，却是我们一直在坚守的底限、下限。

所以，我真心的希望，大家都能静下心来，回归到我们这边，好好学，持续学，别再受外面的诱惑，对咱们的模式、风格、择股逻辑，多些信任，多几分坚持，因为放眼整个互联网论坛，更多的都是每天在吹“今天又抓到了涨停”，真的只有我这里，才是在为了拉长时间线，能长期稳定向上在默默前行。

大家一定要明白一个事实，就是做超短，真的很适合吹NB，你看我上周布局了一次引力传媒、利欧股份，只要连板一天，可能就能让我可以发个主帖吹吹嘘一天，让人觉得你很NB，但是做机构赛道风格，它是震荡式上涨的，甚至一年到头连涨停都少之又少，特别是连续震荡一周都是常事，所以就容易导致默默无闻，所以这也就是为啥，咱们明明一年死磕旭创，在淘县本该25年数一数二的NB存在了，却不如那些做超短的有人气？因为咱们这里练的是心态，少了诱惑，只有一直信，长期学的同学才能坚持学下去，所以不少同学就这样，在旭创震荡时就被外面做超短的风格给拐跑了，所以如果是为了人气，为了吸引更多人来学，我也可以做短线，以此来吸引粉丝，但我极少这样做，因为我想的仍然是长期稳定向上的追求，就算尝试超短，也是在低位去识别启动的机会，不会去拼头铁，懂我的都懂。

所以，26年，希望所有抱着“长期稳定向上”这一追涨目标的同学，能真正一起静下心来，长期学，让我们继续识别寻找26年的下一个“中际旭创”，让我们坚定的拥抱核心，不受短期外面的诱惑和震荡所扰，一起成长，在投资路上变得越加成熟、稳重。

好了，说回市场：

周五的市场，用一场冰冷的回调给本周行情画上句号，也给所有沉迷题材炒作的人敲响了警钟。盘面的割裂与退潮，不是偶然而是必然——本周监管层重拳出击，商业航天、AI应用从炙手可热到集体退潮，这背后是市场生态的深刻变革。更关键的是，下周一是决定后续方向的重要变盘日，看懂的人已在悄悄布局新主线，看不懂的人仍在为逝去的题材黯然神伤。

一、周五行情复盘：退潮已定，变盘窗口临近

先复盘周五核心盘面：指数全天震荡下行，量能持续萎缩，前期热门的商业航天、AI应用板块成为重灾区，批量标的跌停，资金出逃迹象极为明显；与之形成对比的是，部分业绩预增明确的细分领域逆势走强，成为市场为数不多的避风港。这种“题材退潮、业绩抗跌”的格局，清晰地传递出一个信号：市场风格正在加速切换，旧主线的落幕已进入倒计时。

这里必须强调我对下周初的核心判断：下周一是重要的变盘日。一方面，经过本周的持续调整，市场恐慌情绪得到一定释放，但题材股的退潮尚未完全到位，短期仍有博弈空间；另一方面，业绩预告披露窗口即将开启，机构资金已开始提前布局，新旧主线的切换很可能在下周一生变。对于投资者而言，当前最该做的不是盲目抄底旧题材，而是冷静观察、精准卡位新方向，这才是应对变盘的最优策略。

二、监管定调：告别投机炒作，拥抱业绩主线

本周商业航天、AI应用的全面退潮，核心导火索是监管的加强，但本质上是市场回归理性的必然结果。很多人抱怨监管“打压行情”，我也难免看到上周五布局的利欧上涨正劲之时，被打压，心里有些郁闷，但理性之后在我看来，这恰恰是培育健康牛市的必要举措——监管的核心意义，从来不是遏制行情，而是抑制过度投机、引导理性投资，通过打击操纵市场和虚假炒作，修复市场定价功能，让资金流向真正有基本面支撑的领域，优化资源配置。那些脱离业绩、纯靠概念炒作的标的，就算没有监管打压，最终也会因缺乏根基而崩塌，这是资本市场的基本规律。

在监管定调与业绩窗口期临近的双重背景下，后续市场的核心方向已非常明确：回归业绩主线，把握26年机构炒作新主线的布局机会。

从历史经验来看，每年1月中下旬至2月，业绩预增板块都会成为机构资金的必争之地，尤其是在市场风格切换的关键节点，业绩确定性将成为最核心的选股逻辑。2025年A股上市公司现金分红回购合计超2万亿元，价值投资的土壤正在不断夯实，投机资金的生存空间将持续萎缩，这意味着只有紧跟业绩主线，才能在26年的行情中占据主动。

具体来看，后续可重点关注三大方向：一是已披露业绩预告且增幅超预期的细分龙头，尤其是通信、电子、基础化工、医药生物等业绩高增主力板块；二是符合国家战略方向、业绩稳定增长的核心标的，这类标的将成为机构长期配置的核心；三是前期调整充分、估值处于低位且业绩有望改善的板块，有望迎来估值修复与业绩增长的双重红利。

三、布局核心：低位识别信号，方能穿越周期

本周题材退潮，有人亏得血本无归，有人却只是少赚一点，核心差距就在于是否把握了低位介入的机会。这也再次印证了我一直强调的观点：把握题材启动的信号，以及机构趋势风格低点布局的重要性，只有在每波行情低位时精准介入，才能更好地实现长期稳定盈利的目标。

就像上周AI应用板块启动时，我们及时识别启动信号并在底部布局相关标的。即便本周遭遇难得一遇的监管打压，出现非理性踩踏，对于我们这些低位布局的资金来说，无非是多赚和少赚的问题，最差也就是“怎么涨上去的，怎么跌回来”，不会伤及根本。但对于那些踏空后高位追涨的资金而言，商业航天和AI应用的退潮则是致命的——短短几天内，前期盈利悉数回吐，甚至出现大幅亏损，这就是高位接盘的残酷代价。

所以我一直说，“要信一直信，要学持续学”。“信”的是市场的底层逻辑，“学”的是识别行情启动的能力。只有长期坚持学和复盘，才能在低位捕捉行情启动的信号，而不是等到行情爆发后，因为踏空而盲目追高。真正的高手，从来不是在行情顶部狂欢，而是在底部默默布局，这就是低位介入的核心价值，也是穿越牛熊的关键所在。

四、交易心法：长期稳定盈利，才是终极追求

行情越是动荡，越能考验投资者的交易理念和心态。本周的退潮行情中，很多散户因为持仓大幅回撤而心态失衡，甚至开始怀疑自己的交易体系，这种表现恰恰暴露了他们对交易本质的误解——在股市里，短期赚钱靠运气，长期赚钱靠能力，而长期稳定盈利才是真正的能力，长期稳定盈利才是最终目标。

我见过太多这样的散户：某一波题材行情中，靠运气赚了点钱，就误以为自己掌握了股市的真谛，开始盲目加杠杆、追热点；但拉长时间线看一年、三年，最终不仅把赚的钱全部亏回去，还可能亏掉本金，陷入常年亏损的困境。反观那些真正能在股市里长久立足的人，从来都不追求短期的暴利，而是坚守自己的交易体系，哪怕短期市场热点切换、自己的持仓暂时调整，也不会心态失衡。这种冷静与纪律，正是长期稳定盈利的核心。

股市是一场修行，考验的从来不是你的选股能力，而是你的心态把控和理念坚守。很多人之所以赚不到大钱，就是因为太容易被市场情绪左右，看到别人的股票上涨就焦虑，害怕自己比别人少赚，于是放弃自己的持仓去追涨热点，最终陷入追涨杀跌的恶性循环。却忘了，每个人的交易体系不同，盈利节奏也不同，盲目攀比只会让自己乱了阵脚。

更重要的是，真正的投资高手，都懂得“忍住不动，往往比出手更难；等待，本身就是逆人性”。在本周的行情中，那些能忍住不追高题材、耐心等待业绩主线机会的人，已经赢在了起跑线上。对于我们而言，与其羡慕别人短期的暴利，不如沉下心来打磨自己的交易体系，坚守正确的理念，追求长期稳定盈利——这才是股市里最靠谱的生存之道。

五、下周核心操作策略总结

综上，下周一是变盘的关键节点，核心围绕“规避旧题材、布局新主线”展开：一是坚决规避商业航天、AI应用等退潮题材的高位标的，切勿抱有侥幸心理；二是重点关注业绩预增方向，提前梳理已披露或大概率预增的细分龙头，等待合适的布局机会；三是保持耐心，提升机构择股逻辑，坚守自己的交易体系，不因短期行情波动而心态失衡，始终把长期稳定向上作为核心目标。

最后再强调一句：监管定调后的市场，将更加考验投资者的认知与耐心。那些沉迷投机炒作的人，终将被市场淘汰；而拥抱业绩主线、坚守长期主义的人，必将在26年的行情中收获属于自己的收益。下周，让我们一起迎接变盘后的新机遇！另外，要学的，记得抓紧时间来学。

同时也希望大家也能给我一些正向反馈的支持，给咱们的主帖，来一波点赞、打赏和加油票，谢谢。

最后也特别感谢上个主帖打赏和捧场加油票的这些好朋友们：
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顺势为王1986

26-01-22 23:16

通富微电我昨天临近涨停时就减掉了大部分仓，所剩仓位不多了，加上今天一丢丢兆易，所以我自主可控没啥仓位哦。

顺势为王1986

26-01-20 21:43

别提通富微电了，我是从25年9月当时就有发现到这一规律了，就是只要通富微电涨停了，接着不出一两日，海外链就得调整杀。只是自10月之后，这都过去这么久了，周五通富再次涨停，我就没再放心上了，没想到这个规律它还在。

顺势为王1986

26-01-20 15:12

开盘买了通富，但我海外链开盘割液冷、光模块，也要了我命。

顺势为王1986

26-01-19 16:32

覆铜板有望持续涨价，看好板块后续的业绩弹性事件更新：日本 Resonac 宣布将对 CCL 涨价 30%，此前12月CCL龙头建滔积层板发布两次涨价函，对所有材料价格合计上调 15-20%。
26年1月，原材料价格仍在高位震荡，我们了解目前CCL厂商涨价诉求较强，有望在后续持续推动多轮涨价。
历史复盘1：15-16年周期下，需求侧汽车销售回暖，新能源加速渗透，汽车电子需求快速增长，供给端新能源车放量导致电子电路铜供应紧张，相关材料价格持续上涨。最终铜价上涨51%、树脂上涨64%，CCL涨价26%，CCL毛利率提升13pcts至30%+。
历史复盘2：19-21年周期下，需求侧新能源加速渗透，5G通信迎来建设高峰，5G手机放量，PCB下游需求旺盛，供给端疫情导致全球供应链停产/减产，玻纤受此前产能清出影响缺货严重，上游材料价格快速上涨。最终铜价上涨70%、电子布上涨157%，树脂上涨70%，CCL涨价129%，毛利率提升10pcts至接近35%。
本轮周期（23Q1至今）：原材料涨价+下游需求爆发共同驱动，仍处加速上行阶段。需求侧AI产业革命带动了PCB历史上最大规模的增长浪潮（我们预计27年AI PCB市场空间达1500），供给侧虽原材料价格涨幅不及此前两轮周期，但亦有大幅大幅上涨，23Q1至今铜价上涨68%、电子布上涨14%且有进一步涨价趋势。行业整体仍处于景气上行阶段。本轮CCL周期需求侧增长更为强劲/持续，龙头CCL厂商稼动率更为饱满（85%+），且AI CCL需求爆发或结构性挤占传统产能，同时受原材料价格急剧上涨及关税冲突影响，25年CCL整体以顺价为主，利润率提升并不显著，CCL价格及盈利能力涨幅相对滞后（23Q1-25Q4，CCL涨价25-30%，毛利率提升约2pct）。我们判断26年CCL有望继续推动多轮涨价，考虑到原材料价格或转为平稳，盈利能力弹性有望加速释放，对比历史周期，毛利率仍存在10pcts+提升弹性，我们看好26年龙头CCL厂商的业绩弹性

顺势为王1986

26-01-22 13:35

不过不要紧，海外链的阶段底还没到应该，我跟踪住手里现有的中长线，等这波修复行情（缩小版的11月24-12月8日行情）结束后，我们再去寻找低点布局新的中长线。

顺势为王1986

26-01-21 11:54

我原本是有两个光模块，两个液冷票的，外加工业富联这些。
昨天英维克确实是开盘后指数向下，发现指数无力向上变盘时9：40分左右就取关了，但是光模块我之所以拖到下午深水才取关，就是因为昨天是变盘日，我总觉得昨天的指数结构非常类似11月24日的结构，所以就想着，只要下午指数能像11月24日变盘日那样上午杀，下午V回去，那就可以当成11月24日向上变盘低点，一但全面V回去时，不仅不用割，反而能视为加仓买点。
结果下午指数虽然V回去了，但海外链全部在深水，并没有V回去，当时仅看海外链这些票，确实就有点不敢主观坚信会是11月24日了，因为海外链这些并没有随指数共振V回去，最后下午无奈的割了一个光模块，留了一个。而工业富联这些则平移，换到了另一个光模块中长线票上去了，液冷也留了一个，就是大家已经都知道的中石科技。
其实，昨天只要下午海外链像11月24日下午一样和指数V回去，不用像指数一样V回零轴或红盘，只要从深水V回去一大半，我都会要昨天下午的尾盘做为加仓点。
不过，总体来说，留下来的光模块和液冷总归也表现不错，另外昨天开盘指数一开始是向上的，当时看到海光共振向上，就以为昨天向上变盘，共振方向是自主可控，就直接买了通富微电，今天也表现不错。

顺势为王1986

26-01-21 10:26

液冷昨天开盘取关了英维克，唯独死磕中石，看来是对的。
而光模块，死磕的那个，暂时来看也是光模块里面修复更强的那个。

顺势为王1986

26-01-20 22:56

中石科技(300684.SZ)披露2025年年度业绩预告，公司预计归属于上市公司股东的净利润3.3亿元至3.7亿元，同比增长63.86%至83.73%。扣除非经常性损益后的净利润3.2亿元至3.6亿元，同比增长83.49%至106.43%。

机构预期是2.9亿，这算是超预期了

顺势为王1986

26-01-20 08:53

主帖还差一张加油票，哪位好朋友帮忙来封个板吧，谢谢。祝所有捧场加油票的好朋友们都一路长虹！

顺势为王1986

26-01-18 20:34

我可以这样跟大家说，机构趋势风格的学，和超短的学，是完全两种性质的学。
超短，侧重于标的，因为快进快出，所以走弱就取关，大部分同学来说，超短的学，不如说是学抄作业。
但这放在机构风格里的学，就完全不一样，机构票的学，学的不仅仅是择股逻辑，更重要的还有心态。
就以25年为例，所有关注过我的人，谁不知道我从7月就一路死磕中际旭创？都知道我看好这个标的，但是能真正死磕的人，少之又少。为什么？
因为对于机构趋势票而言，就算给你个代码，你也拿不住，一周的震荡，你就会被洗出去，一个深调，跌破20均线洗不走你，就大阴棒急跌到60均线，那时你只会在深调中割肉。
所以，机构趋势票的学，更多是“要信一直信，要学持续学”的那种信任和坚持，是一起携手同行走下去的陪伴。
所有长期学的同学都懂，整个25年，咱们更多并不是每天在分享逻辑，其实更多的是分享心态，当你跟踪某个机构票时，看到的、听到的全是大众情绪的声音，只要震荡、调整时，全是看空的声音，全是利空的声音，加上个股的调整，一步步在瓦解着你对逻辑的信心，恐慌一步步将你逼到割肉，而后大阳线新高时，又会因大众唱多的声音，而导致你发现踏空后，又因怕踏空而追涨，一次次，不断的追涨杀跌，不断的恶性循环。
而一起学的意义就在于，每当跟踪的机构票震荡时，我们会不断的加强择股逻辑的信心，提升心态和境界，最重要的是，当你发现有高认知的人，和你一路，坚定看多，和你一路坚守，这无形中会给你信心和底气，加上对大盘节奏的拿捏，甚至还能在别人恐慌割肉时，大胆抄底加仓，在别人上头追涨时，分批减仓，这就是学的意义。
大部分人虽然知道我一直看好旭创，但说实话，回望整个25年，大部分人不过是在旭创这个大牛股的身上，一次次追涨杀跌中进进出出罢了，十倍涨幅，实则是跟他们无关的。
这，就是学的意义。
所以，也希望所有学的同学能真正明白，机构票的学，意义真的不在代码。