1.16：指数4连阴！航天、ai老周期继续出清，中位电力要穿越，低位机器人、半导体做低切。
一、大盘市场量能30564亿，放量1180亿，涨停58，跌停46，黄线在上，小票情绪继续4连冰。
记得之前计算过这波回调的第一支撑位，是4050附近，5浪2的回调，这波回调不会太深，会在14日K附近止跌，这是第一支撑位，第2支撑位就是11.14的4034.08点了，这个不能破，这个要是破了，就是另一个指数形态了。结合最近指数4连阴，所以，指数越接近4050点，反弹的机会越大！
周五的情绪，也是很难有高位交易的机会，高位的
海格通信 、
岩山科技 等依然1字不放人，情绪来到了4连冰。跌停连续4天是两位数。市场只有6家连板，周一的时候是45家，周二是30家，周三是19家，周四是16家，周五是6家，可以看出降低的速度有多快！现在市场开始进入大混沌，高位外力作用下的强行出清，低位不断的低切试错！资金畏高，量化去低切，大概是这种思路。站在周五看，除了低位，好像没什么特别好的机会，切的半导体的康强电子、文科股份、三花智控，就是这个道理。
二、板块
题材上，竞价最强是电力，开盘后，电力低位出现套利强度，高位崩了。随后市场进入混沌，低位不断涌出新的题材，半导体设备和
存储芯片，机器人的异动，都在低位，下午
大唐电信 打响了
商业航天回流的第一枪，没有效果，整个盘面陷入超短与趋势的争夺战，也陷入了高切低的混沌期。
半导体2板：康强电子、
世嘉科技 1板：
圣晖集成 、
美埃科技 、
长电科技 、金 太 阳、
可川科技 、
天岳先进 、
柏诚股份 、
亚翔集成 、大唐电信、
华康洁净 、
盈新发展 、
通富微电 、
合肥城建 、
宇晶股份 、
三安光电 、
甬矽电子 、
赛腾股份 、
永吉股份 、
兆易创新 自从
直真科技 的ai软，
利欧股份 被外力作用强行摁死之后，节点就开始低切了，周四半导体已经有异动了，康强电子、
蓝箭电子 等。周五上午表现没有那么明显，等市场确认ai和航天确实无力反弹的时候，电力穿越不出来的时候，市场就全面发酵了半导体。
半导体这个发酵的节点对，但是发酵的环境不好，处于下跌阶段发育大科技，更像是无奈之举，市场实在没什么可做的了。航天、ai都不让炒，超短也不让炒，只能把资金逼到一些业绩有预期的地方。最近哪些有预期？好像就是涨价逻辑的芯片了。
孙宇晨之前说过，短期缺芯片，中期缺能源，永远缺存储。就是这个逻辑。周五中午给分析了如果没有关注到康强电子，可以观察下
德明利 、
江波龙 ，就是这个意思。
市场不让炒击鼓传花，那么有业绩预期的存储芯片，应该是可以炒的，而且是走趋势逻辑。这波半导体周期暂时只能当成过度周期，等未来指数转暖诞生的题材，才是第一时间要重点关注的。
机器人1板：
恒辉安防 、
福赛科技 、
艾迪精密 、
方正电机 、
科森科技 、
德恩精工 、康 隆 达、
九鼎投资 、
信质集团 、
五洲新春 、
新泉股份 、
宁波华翔 、德恩精工
周五除了低切半导体外，另一个日内有预期的就是机器人了，临盘发酵还是比较强的，消息方面，
特斯拉 V3机器人已经定型，预计26年Q1发布V3机器人，当前部分核心供应商已收到定点函，正进行最后产能准备，获取订单确定性高。
这个机器人更多是套利，他没有一个好的节点是发育不出来的，中位有电力、半导体，高位有航天、ai的修复。
电网5板：
博菲电气 1板：
森源电气 、
汉缆股份 、
新能泰山 、
日丰股份 、电 科 院、
积成电子 、
联科科技 、
广电电气 、
宏盛华源 、
思源电气 消息催化，十五五期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较十四五投资增长40%。这个在周四晚上消息发酵的很猛，导致了周五早上开的很强。如果整体情绪没这么差的情况下，电力应该还可以再穿1次。整体盘面的强分，让本穿越的中位，直接挂了。这就是大退潮期不能做穿越的原因，只有在主升期，情绪好，被动分歧的时候，穿越的可能性才比较大。
商业航天1板：大唐电信、
城建发展 商业航天想要日内修复，接住大唐电信，这个盘面还是太弱了，修复无果，只能看周一如何表现了。修复肯定是要修复的，强修还是弱修，怎么修，以什么形式修，需要观察。
2板：
众信旅游 、
新华百货 1板：
利群股份 （炒群总席位）、
陕西旅游 、
大连圣亚 、文科股份（三板组）、
新宏泽 3板：
五矿发展 ，拟置换原有业务相关的主要资产及负债与五矿矿业100%股权（1.15）
3板：
德邦股份 ，拟获35%溢价主动退市（1.14）
3板：新华百货，控股股东协议转让10%股份（1.14）
1板：
动力新科 ，2025年净利润扭亏为盈（1.16）
1板：金 海 通，2025年净利润同比预增103.87%—167.58%（1.16）
1板：
三角轮胎 ，三角轮胎：拟投资32.19亿元在柬埔寨新建年产700万条高性能子午线轮胎项目（1.16）
其他都是偏门板块，没辨识度，暂不分析。
小总：现在是第2周期的回调阶段，已经回调了4天，这个回调的过度周期应该是半导体，等回调完，会开主升，到时候就要看，半导体能否进如主升2了。节点，新华百货vs康强电子，从周五盘面来看，康强电子的概率大一些。周五情绪依然是退潮结构，中高位没有关注点，只能是向低位看齐，有没有机会。风偏，市场的风偏开始有点转向了，6个连板，趋势这边开始变强。
三、个股分析康强电子：
文科股份：
三花智控：
三变科技：
双节电气：
杭萧钢构：
四、明日思路指数上，这个时候，即使大结构看回调，也不能短期看空了，越跌机会越大，这个时候大家要认真盯盘，一旦增量资金入场，就要第一时间做出反应。
周期上，ai很难穿出航天周期了，后面反弹也是以航天周期的反弹为主。低位的半导体应该是过渡周期，能否成长为大周期，需要扛一个分歧看。
情绪上，明天情绪看修复，修复程度跟指数有关系，跟量能有关系。
节点上，新华百货vs康强电子，这次节点很艰难，竞价和隔日应对，晚上给详细方案。
风偏上，现在超短这边开始受到压制，趋势开始强势，未来趋势和超短，还有正式一战！
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