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上周还在杀高标,下周为何要看这些方向?

26-01-18 18:02 3780次浏览
大盘少女芯
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周五行情复盘:分化加剧,半导体独秀,情绪退潮下的布局思考

周五市场呈现典型的高开低走格局,三大指数集体收跌,全市场成交额维持在3万亿上方,但下跌个股近3000家,涨跌中位数-0.3%,赚钱效应集中在少数板块。AI应用端在监管预期与情绪退潮双重压力下大幅调整,人民网视觉中国 一字跌停,成为情绪风向标;而半导体产业链全线爆发,设备、材料、封测等多个分支走强,存储芯片板块表现尤为强势,成为弱势中难得的避风港。商业航天机器人 、电网等板块虽有个股表现,但整体炸板率高达40%,显示资金追高意愿不足,短线情绪明显降温。

全天内资主力净流出近500亿元,市场呈现“指数震荡、个股普跌、结构极致”的特征。这种行情背后,不仅是资金的高低切换,更是对监管态度、业绩确定性、产业趋势的重新投票。

周末消息梳理与下周影响:监管定调、产业突破与外部缓和
周末消息面整体偏暖,主要体现在政策定调、产业突破与外部关系缓和三个维度,对下周市场结构将产生直接影响。

1. 监管定调清晰:“要长牛,不要疯牛”
证监会2026年系统工作会议与央广财经评论共同传递了明确信号:监管打击的是“蹭热点、无业绩、过度炒作”的乱象,而非科技创新本身。这意味着后续市场风格将更注重“基本面驱动”与“产业逻辑验证”,纯粹的情绪连板炒作空间将被压缩。对于投资者而言,“辨真伪”比“追热点”更重要,尤其需警惕无业绩支撑的高位题材股。

2. 产业突破密集,半导体与商业航天迎来催化
>>半导体:中核集团高能氢离子注入机突破、台积电 上修资本支出指引、美光创新高、科技IPO获受理等多重消息共振,强化了半导体设备、材料、先进封装的国产替代与全球景气逻辑。这条线有订单、有业绩、有政策,仍是当前最具共识的主线。
>>商业航天:长征十二号乙静态点火试验成功、中科宇航完成辅导验收,产业进展扎实。尽管上周板块因情绪分化出现调整,但产业趋势并未扭转,周末发射失利后的舆论宽容度反而凸显国家战略决心。下一阶段需从“炒概念”转向“看订单、看技术卡位”。
>>机器人:春晚再度启用机器人、特斯拉 V3机器人定点函发放、首笔具身智能数据交易落地,产业催化持续。板块前期涨幅不大,有预期差空间。
>>电网:“十五五”国网投资计划增长40%,这是具备长期确定性的基建方向,适合作为防御性配置。

3. 外部环境边际改善
中加关系缓和,加拿大对中国电动汽车放宽准入,有助于缓解市场对海外贸易摩擦的担忧,对新能源车 、光伏等外需板块情绪有提振。同时,特朗普对欧加征关税事件可能推动部分国际资金寻找避险市场,A股优质资产的吸引力有望提升。

核心思考:市场正在从“博弈政策与情绪”转向“交易产业与业绩”
上周的调整,本质是监管纠偏下市场风格的快速切换。当“炒小、炒差、炒概念”被抑制,资金必然流向有产业趋势、有业绩支撑、有政策扶持的方向。半导体之所以能穿越调整,正是因为其同时具备这三重属性。下周,预计市场将继续围绕“业绩确定性”展开,半导体、电网、机器人中的实质受益标的仍有望保持活跃,而商业航天、AI应用则需要经历一轮“去伪存真”的分化,真正有订单、有技术的公司才会走出第二波。

市场永远在波动,情绪永远在轮回。当人人追逐涨停时,风险正在积聚;当多数人恐慌跌停时,机会正在酝酿。这一周,我们或许见证了情绪的退潮,但也见证了产业力量的崛起。投资不是每天的追涨杀跌,而是在纷繁的信息中,识别那些真正推动社会进步、创造长期价值的产业趋势。

无论市场如何短期波动,请记住:逻辑比消息重要,业绩比概念长久,心态比技术关键。在A股走向“长牛”的进程中,必然伴随剧烈的结构分化,而这正是专业投资者与理性长期资金的舞台。不必因一日涨跌而焦虑,更不必因他人喧嚣而动摇。守住你深入研究的公司,跟踪实实在在的订单与业绩,忽略短期的情绪噪音,时间会奖励那些真正理解产业、相信价值的人。

如果这篇复盘对你有所启发,请点个赞,让我们一起在投资的路上,理性思考,踏实前行。
保持专注,相信产业的力量。共勉。
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27
评论(93)
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热门 最新
woodychan123

26-01-21 09:59

0
这个太贴切了
大盘少女芯

26-01-21 09:45

1
分享一个网友神评论:
慢牛长牛我不懂,但我知道当一个女生跟我说她是慢热类型的,我就知道她肯定是把我当ATM了
~~
~~
大盘少女芯

26-01-21 09:29

1

好低的量能!!!
大盘少女芯

26-01-21 09:07

1
彭博:美国贸易代表贾米森·格里尔在特朗普计划会晤前,提出了与中国进行新一轮贸易谈判的可能性。 格里尔建议下一轮谈判可以超越高度敏感议题,聚焦基础商品与服务领域,他表示"让我们谈谈基础商品与服务"。 格里尔周二在瑞士达沃斯对记者表示:"我们有可能在此之前会面,并就我们之间可以交易的非敏感物品达成某种进一步的协议。" 格里尔建议,下一轮谈判可以超越技术竞争和中国供应对全球工业供应链至关重要的稀土磁铁等高度敏感的问题。 

稀土稀土!!!
大盘少女芯

26-01-21 09:05

2
消费

1、财政部副部长介绍,居民使用个人消费贷款,只要是用于消费的,都可以享受1个百分点的贴息。这次政策还将信用卡账单分期业务纳入了贴息支持范围。

2、省部级主要领导干部专题研讨班20日上午开班,努力提高国民经济循环质量和效率,让内需成为经济发展的主动力。

3、发改委:将研究制定出台2026年—2030年扩大内需战略实施方案;正在研究制定城乡居民增收计划。
大盘少女芯

26-01-21 09:04

1
珂玛科技:去日化替代+扩产瓶颈环节,坚定看1200e市值!

陶瓷加热器主要由【日本厂商】供应,当前国产化率不足5%,公司已成功导入长江存储+存储+TJ等客户,25年实际产出为70-80颗/月,在存储超级大周期行情下,保守预期下2026年四倍放量,2027年继续翻倍增长!

目标市值:保守估算2030年国内陶瓷加热器市场150亿元,75亿元收入,37.5亿元利润,叠加传统陶瓷结构件5+亿元利润,合计40+亿元,30X PE,【一阶段看1200亿市值】!乐观估算看2000亿市值!
老侯888888

26-01-21 08:44

0
去航天就是一碗大面吗?
施主请让我爽

26-01-21 08:25

0
大盘少女芯

26-01-21 08:17

3

周三早上好!!点赞签到=钱到~~
国足赢了,A股涨还会远么~
大盘少女芯

26-01-20 20:26

5
>>>>>>今天的盘面,聊聊


今天的市场,用一句话概括就是:在指数温和的表象下,正在进行一场剧烈的资金迁徙与风格清算。三大指数高开低走,创业板跌近2%,超过3100只个股下跌,但全市场成交额却放大到了2.78万亿。这个量价背离的信号值得玩味——它不是恐慌性的集体出逃,而是结构性的调仓换股。资金正从过去一个月人气鼎沸的科技成长题材中有序撤离,同时悄然涌入化工、黄金、地产、电网等看似传统却拥有新逻辑的领域。

盘面上最刺眼的割裂,莫过于科技与周期的冰火两重天。一边是商业航天、CPO、军工等板块占据跌幅榜前列,人气股跌停,意味着基于宏大叙事和远期想象的情绪炒作正在快速退潮;另一边,化工板块十余股涨停,黄金、白银跟随国际大宗商品价格创历史新高而走强,地产链在政策暖风下集体异动。这绝非简单的板块轮动,而是市场内核驱动力的切换:从“交易梦想”切换到“交易现实”。驱动化工的,是产品提价与行业十年周期拐点的盈利修复预期;驱动电网的,是未来五年近五万亿投资的确定性规划;驱动黄金的,是地缘动荡下的避险需求与货币属性。它们的共同点是:逻辑可验证,业绩可追踪,价格有锚点。

这种切换背后,有两个深层推力。一是监管“要长牛、不要疯牛”的定调正在发挥实质效应,纯概念炒作的空间被显著压缩,迫使资金回归基本面。二是时点上的巧合:年报预告期临近,业绩将成为试金石。此时,任何讲不出利润故事的公司,都容易遭遇资金的“用脚投票”。一个有力的佐证是,多只千亿级规模宽基ETF份额近期显著缩水,这通常意味着部分机构资金或在降低整体风险暴露,或在赎回后重新选择方向。大资金的动向,往往比游资的涨停板更能揭示中期风向。

因此,今天的市场,可以看作是一场“压力测试”。测试的不是牛市还在不在,而是牛市的动力源将是什么。测试结果表明,市场拒绝“疯牛”,但并未放弃“长牛”。它正在努力寻找一条新路径:一条不再依赖单一题材情绪发酵,而是由产业周期、业绩改善和确定性政策投资共同驱动的、更具续航力的路径。

展望接下来,市场可能进入一个指数震荡、内部快速轮动的“混沌期”。情绪退潮后,人气修复需要时间。但这个阶段并非没有机会,恰恰是潜心布局的好时机。方向将围绕两个核心词展开:“涨价”与“订单”。无论是化工品的价格回暖、黄金白银的货币溢价,还是电网设备的企业订单,都指向实实在在的利润增长。而前期被错杀、但产业趋势未改、且有真实订单落地的科技细分领域(如半导体设备、机器人核心部件),在泥沙俱下后,也会浮现出更具性价比的买点。
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