记录-2026

这里再补充一个关于后续行情的看法，我觉得打架这个事情会越来越脱敏，市场会回归正常的节奏中，但是不代表科技就能走一波行情，目前来看还是细分轮动，比如之前OCS 光纤 然后pcb等等，而且不会是整体板块所有个股都涨的行情，这个后续可能就是常态，小量化+机构的抱团，锚定就是长飞，长飞第一波是翻倍，很多个股也会差不多翻倍，然后波动加大。

2026.4.12
最近的节奏属于比较一般，都是来来回回的，很多票回头看呢又新高了。




最近4月初医药的时候是参与了一波，但是有一天大跌，利润基本都回吐了一大半。
其中芯碁微装卖飞比较多，后面想想逻辑是没问题的，就是PCB设备，因为机构逻辑票中都是轮动的，之前OCS 光强，那么PCB 设备也会轮动到。目前看东山、长飞、福晶这些都还在走趋势并且还在加速，主要是业绩太好，确定性高。
后续的想法还是围绕机构逻辑、业绩票，多点耐心，同时也设置好止盈止损点。
目前持仓就是光波导OCS的德科立


明天的计划是233左右如果破了还是要减仓，看CCL的南亚、锂电的天华。
还有一个想法是后续如果主板效应明显，也多做做。

2026.3.22
又是两周没记录了，这两周主要是因为打架的事情，大盘极度的不稳定，波动很大，上周更是四天冰点。


这两周总体账户还是波动，因为不稳定的时候也是一直围绕一个做T，但是磨损还是有的。总体来看也是止损越来越快，操作更加果断，因为大势不好，格局不了太久。

目前的话这几天主要是围绕商络电子操作，存储在这波调整韧性还是不错的，目前场内周五的储能 光伏都也挺强的，光通信相关的也不弱但是波动也大。
说说个人后续的看法，这里还是需要看打架发酵，但是也在逐步脱敏了。国际资金很多反应过来其实我们这边才是避风港，完整的能源结构、完整的工业链、上层的支持等等。港股那边也有所反应了。A的话需要观察微盘股是否能在下周止跌，这里有点像去年11月份的时候，以及再往前，都是微盘股开始大调整，然后情绪进入一个比较差的阶段，但是过后又会发酵出一波大行情。总体还是跟弹簧一样，压的太狠了就反弹的狠。
最后还想说的一点还是找到自己的定位，这个很重要，最近短线被收割的不行了，但是产业逻辑相关的如果耐心做，应该也不会亏很多。很多人可能觉得龙头战法赚钱很快，但是不一定适合自己的，特别是极致的审美和仓位控制，能不能做到。如果不能，还是回顾自己过去的交割单看看哪些赚钱的多，回到自己熟悉的体系和审美上来，市场总会奖励每一个深度思考、总结和反思的人的。
共勉！

2026.3.8 周末做下过去两周的总结。
过去两周总体还是因为打架，导致大盘从原来的趋势中有变化，也导致了原先一部分产业逻辑个股短期较大波动。

从上个帖子到周五的清仓记录如上，江丰电子操作的还不错，总体也没有因为打架导致利润回撤太多，也相对走在高点，但是其他个股操作上就不好。主要还是没有评估好这次打架的发酵。

总体收益率还是波动的。周五长光华芯，因为周四晚上减持完成、美股光通信大跌的影响，导致周五也走的不好，止损走了。反手买入科翔，也是过去几天相对抗跌的。




总体的操作情况就是上述简单描述。
对于过年后的行情，总体我觉得市场还是非常有韧性的，而且目前也有逐步脱离外部影响的感觉。在一些有催化的科技大票上，资金都可以得到相对不错的收益，类似之前天孚、华工、长飞、中国动力等等，这后续短期应该都会是一个常态，在没有超强行情或者催化出现的时期，会有小部分趋势大票给足资金操作空间。
另外就是目前短期催化的单日强度行情会变得参与难度较大，这也是很多短线资金觉得很难做到的原因，比如年前的AI应用、SD行情、MicroLED光电，在第一天催化或者第二天的时候都有较好的强度，但是可能第三天就没有溢价了，而像电力电网这种，就属于韧性较好的题材，很多个股都是平台扎实、突破的形态，而且还有一些容量，还有类似光模块，华工、联特这一批。
这其实也衍生了一些想法，后续会不会现在这种短期的常态会延伸成未来的主流，从924过后，到恒宝开始趋势，再往后的存储、光、PCB等等等等，我一直在强调的就是产业逻辑，无论是国内发展需要的，还是国际全球都在关注的新技术。
以上都是个人的一些预判和臆想，市场的奇妙之处在于它永远都在变化，而我们也要随着变化并抓住底层逻辑不变的点，我个人觉得资金就是不变的，因为市场的流动本质上就是资金的流动，价格的上涨也是资金偏好的体现。

2026.2.25
今天还是继续做T江丰电子，新开仓扬杰科技、流金科技

今天市场的赚钱效应是要比昨天好的，虽然尾盘回落又拉升，总体赚钱效应、涨价线的溢价都不错。
场内目前最强是涨价线，涨价分小金属、化工、科技涨价等等，每个方向都有多点开花的意思。科技涨价主要还是围绕AI展开的各类材料、元器件等的涨价。
个人操作方面，扬杰科技是功率半导体，目前这块的涨价属于温和放量和催化中。流金科技主要是博弈明天应用的修复和回流。
现在个人的思路是尽可能考虑绕不过去的标的，如光纤的长飞、电子布的菲利华等等，而且多耐心持股和滚动，做好一个防守线就行。

2026.2.24
今天就做了做T江丰电子。

市场总体还是轮动，而且非强势轮动，节奏太快，基本就是量化拉完之后没有人继续往上推了。
耐心等待。

放假期间复盘了过去很多交易，我以2025年9月份为界限，为什么按照这个时间点，是因为在25年9月份，我开始懂得了如何去观察市场，感知市场，开始理解大势、资金态度，并且有一些可量化的辅助自己来观察。
在25年9月份以前，我经常有B在尖尖、S在虚空底的情况，而且经常满仓隔日大亏，我总结下来主要是操作没有与大势这个背景相结合。在那之后的操作里面，大亏基本也是太过看好、满仓一只导致的大幅亏损，但是这种情况已大幅减少。在这个期间我总结是操作的交易磨损太多，就是感知市场的仓位太大，导致在明显弱势或者退潮过程中会突然亏一笔大的。因此账户才会反反复复。
总结自己的交易，结合自己的一些性格底色、操作惯等因素，得出一套适合自己的体系，我觉得是非常重要的，这个体系可以是短线、可以是趋势，不拘泥形式。
我总结的目前自己最舒服的体系是：
本质是感知资金流向，操作标的一般是机构票及产业强逻辑票，方法上主要是强势做突破、开盘冰点做低吸
1、操作的背景一定是大势上属于可操作性的，如强势行情、非弱势混沌（或者叫良性轮动）、开盘冰点的低吸（这一点后续我会介绍下我的想法）。弱势行情甚至退潮，在过往无数的交易里证明了是没有可操作性的
2、操作的仓位根据可操作性的幅度决定
3、以五日线作为操作的界限

针对1，强势行情多做好理解，但是为什么我会加上开盘冰点做低吸呢，是因为在最近的几个月中，我统计了下开盘如果是红盘家数处于冰点（小于1000家）的时候，机构趋势票的低吸有不错的收益，但是也不能期待很高，仍还是踩节奏为主。
针对3，无论是买入还是卖出，都是以五日线为主，机构趋势票踩五日线或者上升途中第一次五日线下，是趋势的买点，买完之后如果五日线守不住，还是要卖出。

我想表达的还是每个人都需要找到自己的定位，找到自己舒服的操作模式（舒服的定义一定是包括正向反馈的），明确自己操作的标的和操作的节点。上述内容也是基于我当前和历史的总结，以及后续操作的思路，如果市场有什么变化，我也会随着调整。但是感知资金流向我觉得是一直好用的，毕竟背后都是人、都是资金。

2026年2月22日。又是一个月断更了，行情寡淡无味，操作上也是反反复复。资金也有出入，主要是过年了取钱出来用。
具体过去一个月的操作如下：


可以看到其实盈利都是来自于机构票。而且买入时机也是大盘冰点开盘的时候，明天我会详细把我过年的一些思考写下来，本条主要还是把过去的一些记录一下。

截止到过年的时候是这样的持仓，过年前一天大盘拉了一坨大的。但是先进制程扩产的相关个股还是表现不错的，如微导纳米、盛科、精测、深科技等等。

今日操作：买入瑞可达，减仓富创精密

今日复盘：指数低点抬高，目前没有系统性风险。板块轮动，今天航天修复，但也仅能暂时看作修复，不是二波。AI硬件中有部分PCB个股表现较好，半导体高开低走。
明日思考：明天指数应该没有什么太大的波动，利欧也该放人了。短线最恐慌的时刻已经过去了，但目前还未能确认回暖，需要一段时间和一个载体重新归集短线情绪。机构侧的，目前发散的方向较多，CPU PCB都有，大市值个股表现稳定且向上。这里可能会出现较好的机构趋势操作波段机会。
个人思考：今天更多的点在于自己的一个思考，主要是在于个股的选择和模式的打磨上。在过往的交易中其实存在着“喜欢潜伏”这么一个特性，有时候在选股的时候就会选偏中等的个股，这就会导致可能表现不会特别强，回撤也会较大的情况，本质还是因为个股的强度不足，而个股的强度来源于个股辨识度和资金认可程度。就拿这两天的富创精密来说，个股的K线、逻辑面都没问题，但是个股的盘口没那么强，反观澜起、长城等盘口都是千万大单买入，个人理解这不仅仅是个股容量的区别，而是资金认可度的区别。也不排除富创后续还能继续上涨，但在后续的持仓体验中就不流畅。另外就是在模式上，个人是喜欢做新高突破的，但是新高突破往往意味着一旦突破失败，可能就无法享受趋势加速段。这中间就存在着 喜欢潜伏代表的风险偏好低  和 喜欢新高突破趋势加速的 高收益 之间的矛盾。这自然是非常矛盾的，因此在操作上也体现出来了，经常出现能做到一个后续踩上风口的就赚很多，而更多的是交易磨损。对于这一点，个人的想法还是修正 喜欢潜伏 这个点，尽量多做资金已经认可的东西。这里面我的判断点就是近五日或者三日有过涨停并封住的。同时在盘口上也要尽量多的大成交的分时。后续试验一段时间看看效果，当然最大的前提还是大势，这里指数或者板块没有大的回撤风险才参与。

今日操作：卖出微导纳米，做T富创精密

今日复盘：指数方面还是依旧控盘，但科创有表现，主要是海光和澜起等成分股表现好。板块方面，航天和应用目前都类似，都是短线情绪还在杀跌的阶段，利欧开盘大单封死并不断加单，这里就还未能确定是退潮结束。而航天的信维昨天尾盘拉升，今天补跌。说明这两个板块目前都已经没有秩序性，参与的难度较大。
半导体今天有表现，主要是芯片相关，也是昨晚美股消息催化。
明日思考：明天利欧大概率还是封死，就看能否封单大幅减少。航天和应用的恢复需要一定的时间，目前不建议去参与反抽。重点看明天科技方向是否能维持相对不错的强度。
ps：最近有两个思考点：一是关于机构票操作，个人想法是逻辑不变的前提下，分批建仓，前提通过做T做高利润垫，后续加速就持股为主，设定好五日线或者前高的一个止损线或者减仓线。二是后续可以通过关注ETF的申赎情况来判断大资金的动向。因为ETF一般散户是不会通过申赎来获得份额的，一般都是场内买卖，大资金才会通过申赎。