26-1-17 闲聊 整理老师后续行情预期和方向

小白复盘，仅为提高自己的认知能力，请勿跟风看代码（本人韭菜，尚未稳定盈利，所以不敢放开关注，老师们多多海涵）。

商业航天目前结束后，今年行情又该如何演绎呢。我看老师们讨论的很激烈，就记录下来，便于后续翻阅和思考。
一、关于商业航天的讨论
主升阶段很少有两个跌停的，这种就是开板后修复取关，因为等他开了，市场就会有新的赚钱效应了，及时切换。
问：老师，佰维存储 今天涨停，有龙虎榜，这种应该是gj持仓位的，不让别的涨，让自己的涨。核心航天动力 走成这样，后面还看二波吗。大盘预期是不是要大回落了。最近两天各种骚操作明显压制。
答：指数没有大幅回落预期。3900还在护盘，还没到4200就要大幅回落，不合常理。航天明确表达我自己观点，没有走完，缩容后该新高继续新高。即使说错了我也要事前表达观点，不会马后炮。半导体硬件类有行情，走类似于易中天那种的节奏，有分歧机会可以关注。我个人暂时不会参与，要等市场亏钱效应减缓才会开仓新方向。
问：Z师 按照今天盘后的情绪动态 怕是这波开板得到周二。
答：从这两天留言区的反馈看，更加坚定了我远离情绪票，只低吸趋势容量的初衷。散户在行情弱势时，对信息的甄别和判断偏差实在是大，太容易误伤了。
问：被套了想长期，我也是全仓被金风套了。
答：短线就是短线，没有短线做成长线的，有些股爆炒后，好多年都回不到高位。
问：老师我想问个问题，这一波航天的行情持续了两个月，其间航天发展 ，顺灏，西部等等我都参与了，这些股基本上从启动到结束涨幅都翻几倍了，但是我的总收益只有二三十个点，这个低收益是不是来回横跳打板导致的？最优的策略是不是应该多捂股。同时这些利润已经被本周强退潮消耗殆尽了
答：之前说过这个问题，这种大行情没必要选强，不比审美，比的是耐心。随便拿个人气票一个月不动也不至于二三十个点。
问：Z师，航天电子 怎么样，已经率先止跌了，成交额也是市场前列，也是商业航天板块最高的，逻辑也还可以
答：让市场选，我们跟随。封死二连跌停和那些连续大跌三天的不用看了。率先有抵抗和反包，修复后能维持上升趋势的继续走下一波。航天板块绝大部分个股都见顶了，进监管的（还未出监管的）都不看，剩下的其实也没几个，信维通信 算一个，其它几个周五有承接的还需要周一二走强验证。市场选出来我们跟随就好。
问：目前手里有的烽火其实也有走二波的趋势，周五率先翘板，周一反包成功是不是可以看二波预期
答：有没有二波不好说，提前反核承接在修复的时候起码是资金优先考虑的
问：老师今天两发火箭发射失利，会有影响吗
答：板块主升阶段，多次发射失败，中国卫星 当时建仓就是趁发射失败利空捡的便宜筹码。现在行情向下，消息会被放大，如果理解成利空，也好，利空出尽坏到不能再坏，只能变好。
个人总结：
事件对情绪是放大助推，关键是判断当前行情的周期节点，主升期放大上涨，退潮期加速下跌；
短线别做成长线，因为被套而被迫去做中长线，是大多数散户的通病。
退潮不彻底出清之前，先处理持仓，别急着回本开新仓。
反核要看市场的资金选择，预判在先市场在后，最终取决于市场。
超级主线行情，利润来自于持股而非横跳换股。
二、今年方向的预期
问：z师，其实早都想请教你关于半导体了，半导体26年应该会有相当大的预期啊，无论是长存上市和存储的需求大幅增加扩产逻辑，还是aidc数据中心国内加快建设逻辑，还是光刻机各个环节国产替代逻辑，整个半导体行业，在26.27乃至之后几年都有相当大的硬逻辑在，不知道z师是否也有研究的中长线票，有的话能分享几个吗？也可能现在参与都有点晚了。。。。很多其实已经涨起来了，比如亚翔集成 这种洁净室的。。。z师有可以分享关注的中长线半导体标的吗
答：半导体硬件上半年有一波行情，这会已经在启动了，波段趋势行情。拿一个季度可以，中长线不合适，年中会见阶段大顶。
问：z师，有没有可能牛市快结束了，我们的中长线还没有开始发挥。
答：请回看2015年茅台 五粮液 泸州老窖 这些大消费个股的走势，他们是牛市结束后的股灾企稳时，正式启动消费大牛。我分享的中长线只看行业周期，不包含牛熊周期。
问:Z师有所不知，半导体设备ETF半年已经接近翻倍了
一直在观察它，所以我说现在不适合做半导体设备的中长线，只能拿一个波段。科技和这轮牛市的指数同步性很高，都会在今年年中阶段出大顶
问：Z师，关注您也许久，天齐，华友等也非常认可和感谢您分享的逻辑，感觉这种稳中向上比较利好这些权重大票，另外您说上半年硬件会有一波行情，那么现阶段按照资金利用率的话，您觉得中线布局已经启动半导体好一些还是绝对地位的隆基会更好一些？[微笑]
答：中长线今年最大看点是周期股，包括有色金属以及能源金属（锂，硅），半导体当中短线做可以，涨价逻辑炒了很久了，位置都偏高
个人总结：
科技、半导体产业链会在年中见顶，由于深度绑定指数，指数也会在年中同步阶段见顶，所以近期的半导体设备只能做一个季度的波段；中长线的行业机会是在周期股，包括能源金属（锂、硅）、有色金属，驱动逻辑我的理解是全球流动性增加和国内行业反内卷。消费是在最后启动的。中长线都是按照年度持仓的，波段也就是持仓是一个季度。