交易的确定性

2026年1月15日 周四

1.大盘气象：观大势，定基调
今日市场高开低走，三大指数集体收跌。全天指数不停反弹向上，最终收绿。受15日晚间利欧的停牌，AI板块持续分化走弱，商业航天有反弹因指数影响未能形成强回流，热门题材持续调整，有消息催化的电力和半导体强势，资金轮动机器人 ，存储，电网等板块。
沪深两市成交额3.03万亿，较上一个交易日增量1207亿。
板块资金净流入存储芯片，半导体，汽车零部件，白色家电，通用设备板块
板块资金净流出软件开发，IT服务，银行，工业金属，证券板块。
市场上涨数VS下跌数：2251：2807。
市场涨停数VS跌停数： 55：46 跌停数比较多，市场资金主要攻击电力和半导体存储芯片板块。

2.板块风云：寻主流热点，辨轮动题材
从涨幅方面看：
半导体产业链集体走强，长电科技 涨停创5年多新高，美埃科技 、康强电子 、圣晖集成 涨停。
存储芯片概念午后持续拉升，佰维存储 、江波龙 均创历史新高。
人形机器人概念走高，五洲新春 、方正电机 等多股涨停。
电网设备概念表现活跃，思源电气 、广电电气 涨停。
从下跌方面来看：油气、AI应用等板块跌幅居前，其中AI应用端遭遇跌停潮，新华都 、天下秀 、引力传媒 、视觉中国 、新华网 、人民网 跌停。

需重点关注的板块：
AI智能+工业互联网：板块弱调整，科远智慧 ，广联达 分歧收绿，等板块回流。
特高压变压器板块：板块冲高回落，长线机构资金板块高开分歧收绿：中国西电 ，特变电工 ，三变科技 ，保变电气

3.情绪脉搏：感知短线热度和长线趋势
今日共58股涨停，连板股总数6只，其中三连板及以上个股4只，上一交易日共16只连板股，连板股晋级率25%。
高位股：利欧股份 停牌核查，短线情绪继续降温，共46只个股跌停，其中志特新材 复牌后20CM跌停，鲁信创投 3连跌停。值得注意的是，午后多只宽基ETF放量下挫，部分交投清淡的上证50 、沪深300 权重股走弱。
板块方面：
机器人概念股反复活跃，新泉股份 走出6天3板，恒辉安防 、日丰股份 、方正电机等十余股涨停；
半导体板块再度爆发，半导体设备、存储芯片等方向领涨，康强电子2连板，圣晖集成、亚翔集成 3天2板，美埃科技、福赛科技 、金太阳 、天岳先进 等20CM涨停。

受利欧股份停牌核查的影响，短线炒作情绪持续降温。AI应用方向仍是杀跌主力，志特新材、新华都、华胜天成 、引力传媒、视觉中国等跌停，蓝色光标 、汉得信息 、昆仑万维 等容量标的同样跌超10%。但站在产业趋势维度，技术成熟度提升、政策持续护航以及市场需求共振，AI应用商业落地依旧是当下市场的共识，静待短线充分整理后，逻辑较正、质地较佳的个股或更易受到资金的修复。 商业航天方向今日整体依旧以调整为主，东方通信 、三维通信 、神剑股份 、海格通信 等个股跌停，中国卫星 、航天电子 ，烽火通信 等同样延续跌势。不过在连续的回调后，短线风险基本得以释放。今日盘中部分资金也尝试修复，如天银机电 一度涨超10%，城建发展 反包涨停等，但受限短线风偏的压制，选择跟进的买盘有限。下周该方向仍存在着修复预期，盘中率先转强并带动情绪回暖的核心标的或更为值得关注。

从题材发酵方面看：
AI应用板块：板块强分歧，利欧主动停牌影响短线情绪，志特新材、新华都、华胜天成、引力传媒、视觉中国等跌停，蓝色光标、汉得信息、昆仑万维等容量标的同样跌超10%，周一的回流和商业航天会强资金，所以短期还不是出手的机会。
商业航天板块：板块持续分歧，板块需待下周1观察企稳后可逢低参与。

4.个股深析：聚焦强势，理解联动
AI智能体板块: 利欧停牌后，板块内华胜，引力，视觉都奔跌停，板块强分歧后需观察1-3日





在全市场领头羊里：
连扳方向：高度降到5板的博菲电气 （超导有机硅），3板新华百货 (芯片)，五矿发展 ，德邦股份 ，2板芯片康强电子，世嘉科技 。
趋势方向：半导体方向：亚翔集成，蓝箭电子 ，电力方向：博菲电气，商业航天：天银机电
异动方向：电力板块：机构票高开被砸，三变科技，保变电气，中国西电，特变电工收大绿线。

5.自我审视：复盘交易，剖析内心
持仓股： 持仓蓝色光标，出掉华林证券 ，神州数码 ，
操作上，华林小高开后有反弹，但板块整体也是高开，随后冲高回落后在低位出清。
关注股：
芯片板块；合肥城建 抢筹高开有冲板动作，但中间分歧后尾盘回封。盈新发展 早盘弱于合肥但午后封板强势。

6.明日推演：制定计划形成预判，做好准备跟随和应变
AI智能体：板块强分歧，下周回流有和商业航天抢资金，所以预期不大，看周末发酵大科技方向。
金融板块：早盘冲高回落比较大，板块还在持续调整中，切板块试错失败。