上周复盘

总结：知行不合一，不是行的不坚定，而是知的不深刻
本周出现比较大的问题是：天银机电 涨停没拿住，错失20cm；对市场情绪、市场大局观、板块情绪、板块大局观的理解不足。

监管的态度在加强：商业航天1月12日集体冲异动后，次日商业航天集体大熄火，当天还拖累了AI应用，但是强度远远好于商业航天（原因：相对低位；商业航天的资金有过来承接），进而在1月13日一天的狂欢后，1月14日AI应用也走商业航天的老路，集体冲异动。这下监管可要发威了，志特蹭着Ai概念，突突天天20cm，没几天就冲破异动，Ai应用这一波态势比有宏大叙事的商业航天还猛、还更加肆无忌惮。其实商业航天集体冲异动的市场、板块的反馈，以及监管释放的态度，要放在第一位，毕竟活着是第一位。晚上监管把易点天下 关进小黑屋。因此昨天有了Ai应用和商业航天的超级惨案。其实监管这次释放出来了一个清晰且明确的信号，那就是杜绝瞎炒那些炒概念、炒情绪的股票，比较平潭发展 连续两天跌停就是最好的说明，说明主力资金听懂了并且执行了监管的指令。

监管昨晚再释放了更加鲜明的态度：把绕异动的利欧都关小黑屋了。其实监管这次出手主要目的是教育游资，游资近期屡次精准压异动、绕异动，甚至陈小群还在操纵板块。这样下去，年前的上证指数 可能就是5开头吧，这样下去就是重蹈2025年覆辙，妥妥又是疯牛。

今天的操作诱惑性很大，稍有不慎就是大坑。
诱惑性体现：昨天盘后一堆利好，特别是关于商业航天的消息铺天盖地。加上指数今天高开，很容易让交易者误以为今天商业航天的超跌个股，或者所谓龙头（航天发展 、航天动力 ）今天要绝地反核了。今天进烽火通信 、航天发展的散户特别特别多，所谓指数要和容量先锋形成共振，指数要和龙头形成共振，掀起反核浪潮，继续星辰大海。其实以上这些，都是过去的经验之谈，市场环境在变化，市场也历经波折走到现在，都在变化。时代的需要和市场的需要，都不一样了，我们作为其中的交易者，还在用过去的经验之谈来进行交易，就一定会被淘汰的。

三哥频频加仓航天发展，在航发的仓位8000万了，在动力的仓位也至少2000万。我觉得三哥的最大逻辑是过去这样干，他成功了无数次，这次也会不例外，这是他的笃定。
灯神昨天去了利欧，当然我也去了，利欧昨天这么大的成交量堆积，也跌不不去，完全是游资和散户用生命在接力，板块情绪退潮、走低时，利欧这种票的风险信性太高，随时都可能被核按钮。贼王全军压在ai应用里面，我觉得大概率是被前两天的胜利冲昏了头脑，因为这跟满仓梭哈一个股票，没有区别，也太没把监管当回事。
这里面还是最致敬只核大学生的手法，昨天小仓位切换到光迅科技 ，逻辑是主线出事后，资金会想去有业绩能见度的老主线（CPO），当然我不知道为什么不是选易中天。今天光迅不及预期后，出了光迅后，分别小仓位体验了一把恐慌情绪极致加速的一个反核的绝佳时机。这份控制力太强了。我相信他也一定能够明白好像市场风格不一样了，今天平潭发展的再次跌停也说明了这个问题。以前市场情绪不好的时候，平潭发展必反弹，这两天变了，因为它是炒概念的鼻祖，必须干掉。

今天市场的选择：银行连续三天大跌，压制指数修复，指数修复不了主线题材就修复不了，其实这个信号开盘就给了。但是今天仍旧一堆人冲进去反核，结果埋了又埋。ai应用全线通杀，今天还有点小高兴利欧昨晚被关了，不然也是被按地上，可能还是好几个跌停。等利欧下周三出来时，Ai应用板块的情绪会好转很多了，利欧到时选项可能相对会多一点。

因此我的锚定点是指数修复，指数修复的锚定点是银行修复，银行止跌企稳了，指数才会修复，指数修复进而带动商业航天板块的修复。但是市场已经变了，被埋在情绪票、概念票里面的资金，可能再也回不去了。跌可能跌不下去了，但是也涨不回去了，因为市场不需要情绪龙头了，市场需要的是长钱长投，因此像信维、天银、臻镭、华菱这些票会得到更多认可，而航发、动力可能就是这样了。

以后在市场上活得越来越好的是易中天这些票，所以要锚定有业绩、有基本面的容量标的。监管的这次出手，会让很多很多游资、散户所谓的心法、模式失效，而是让投资、交易回归到简单和价值投资。

回归简单：
1、指数都A杀的时候，就空仓休息，这个时候是系统性崩盘。正如雪崩来的时候，没有一片雪花是无辜的。
2、指数相对还中性、温和的时候，就是涨跌家数差不多各一半的时候，大概率是主线题材分歧了，这个时候就要去最有业绩确定性的板块，现在来说，就是存储芯片。也大概率是在低位或者横盘震荡的阶段，安全性高很多。
3、指数在上升阶段，就锚定在主线题材，因为这个时候主线题材的高度就是指数的高度。主线和指数同频共振。
以上2和3，所选的个股，都要是逻辑最硬的、业绩最好的那个。

下周一计划：
锚定银行的修复，只要银行不跌了，指数就不会被压制了。指数反弹趋势站稳之后，商业航天的硬标（信维、天银）就会带头冲刺。周一看好信维和天银（天银主要是博弈了千帆星座的第一季度交付）、华菱线缆 。

如果指数仍然不能修复的话，依旧锚定在存储芯片上。还有思源电气 （因为这个公司海外订单多，这次的小反弹也是源于海外的消息）。其他的机器人 、智能驾驶、锂电目前还是看成一日游轮动。