增量行业半导体 电气燃机 光芯片 部分卫星 坚定看多

周五没来得及更新，周末来闲聊一下。

这两天的市场一半是海水，一半是火焰。

最主要的一句话就是→短期的无特别增量行业个股的疯狂炒作，基本上会面临很大的过山车。如果没有顺应产业时代往上走的潮流，那么怎么上去怎么下来是常态。

这次是极端了一些，导致了市面上的游资朋友受伤比较严重。这次监管么，确实是有些让大家猝不及防，但是也暗示着哄抬股价这种行为也会越来越难赚到钱。

我们当前的市场是一个单项只能做多，而且又是涨跌幅限制和T+1的市场。这个市场的成熟程度还是不够的。如果我们有做空机制 ，T+0 ，无涨跌幅，市场就会更加的理性去思考，没有那种涨停了就买不进去的担忧。

如果每一个投资者他的出发点都是该个股还会有一定产业逻辑的发现，更有更高的价值去体现。那么无论当天涨了20个点还是30个点，都能自由的进出，而且还有做空机制的配合下，这个股就不会出现像a股这么坐过山车的情况。

但不管咋说，咱们市场目前也算是越来越完善了，无论是监管方面还是参与人群质量的提高。

尊重整个周期轮回和市场规律，并非是某些个人或某个群体想把某个个股做到一定价位就转手卖给接盘的后来者，而是在一定的市场产业逻辑下，该产业核心企业会享有相对较高的溢价，这才是整个市场波动和整个人类社会发展的最终归宿。目前阶段整体的市场规律周期向纳斯达克 看齐是没有错的。

短期其实是我国制造业更新升级从低端向中端和高端发展最重要的节点。中美两个大国都是以两大超级制造业大国，我们的核心技术在半导体领域，其实就像我们几年前的新能源汽车一样，能打破全世界的日韩企业的垄断，那现在半导体也是一样的格局，汽车会出现像宁德时代 万亿的企业，那么半导体企业领域我们都还没有大的公司。

半导体在制造业这一块其实也是未来所有经济的支撑，无论是你用的汽车，你用的手机，哪怕是台灯 电线开关它都需要一些东西，那更不谈高端的AI算力方面的东西。

整个时代的变迁都伴随着某些产业的发展，产业会更迭，价值也会发现，无论这个价值是短期的繁荣还是长期的增长。至少以这个出发点是作为一个投资的方向，我们的市场就会越来越成熟。

当然，软件公司数据中心也并非都是差的公司，其实我们还是有部分优秀的公司在里面，只是这一次也是被错杀了。

我这次也是提早进到数据中心，导致我周五当天账户只小赚了几十万，增速并没有想象中的那么高。因为数据中心这几个加起来亏了将近200万了，占了我50%左右的持仓。

这次卖出呢并非是看空他们，而是觉得半导体这个领域我之前坚持了这么久，现在都开始起飞了，怕重蹈做跑中国卫星 的覆辙。虽然半导体一直占有我50%以上的仓位，但是我还是把仓位提到了90%以上。

我觉得这一块无论是国产的还是出口的光芯片以及PCB的上游材料，整个材料端，设备端都有很大的增量。

而且下游目前短期业绩不及预期的最大原因是上游的供货不足，那就可想而知。扩产迫在眉睫，材料设备的需求全面爆发。

当然市场还有很多不错的增量行业，比如电气设备 燃气机 各类电气 部分卫星芯片。

最后呢？希望大家不会因为上涨而焦虑，不会因为踏空而烦恼。在下跌的时候敢于买入，才证明你对这家公司是真的认可的。

大家周末愉快！！！