1.16

小宝1105
2026-01-16 06:44
1.15早盘随想

昨天估计是人均被爆锤的一天，只要是持仓航天、ai应用的，大部分兄弟都是比谁跑得快，跑得及时的少亏点，跑晚了的多亏点或者出不来。 这里本质原因第一，板块涨幅大，短期获利盘多；第二，量化太多，一有点风吹草动毫不犹豫摁跌停，人类反应很难跟上。就拿昨天商业航天板块来说，如果你竞价多看几眼其他票的反馈，这时候海格通信 突然几十亿封单摁死，等你反应到其他票的时候可能就出不去了。有趣的是，盘后航天批量发利好，但是要注意航天发展 减持后继续“择机减持”，意思可能是顶多走震荡了。航天这块我感觉短期板块性行情结束了，后面更多的是可能有几个标走抱团，其他震荡整理筹码，要再起一波，可能时间会有点长。 说完航天说ai应用，这个板块这一波完全是踏空航天的资金做的疯狂补涨，所以能看到20cm带头，各种疯涨，这也是监管最不想看到的：短期暴涨暴跌。昨天可以说是ai应用第一次大分歧，所以从板块节奏来说，首次分歧以后有回流预期，导致板块尾盘批量抢。这种抢和航天还不同，航天是超跌以后抢反弹，ai应用是第一次分歧以后抢第二天修复，抢反弹的资金反弹后偏兑现，抢修复的资金看到第二天修复强度在线会继续做。 所以从板块节奏上来说，ai应用还有救。

来说一下情绪这块，昨天利欧莫名其妙就停牌了，明明是符合规则的，为何停牌？很简单，利欧太完美了，卡完异动，今天理论上就是大涨刺激板块回流，类似航天发展的角色。那么有这么一个角色，肯定不利于上面压制疯涨的目的，所以眼看节奏不对，赶紧把利欧停牌。 今天竞价，优先锚定几块，第一，航天f4、ai进异动品种负反馈，这些竞价能修复板块情绪会回暖。第二，志特复牌，看反馈，利欧进去，志特会不会超预期带板块回流，还是说志特负反馈不让走，那么ai应用情绪再遭冲击。

一、六板 志特新材 ai4s先于龙，今天反馈对板块很重要，如果摁死不让走，板块容易拉稀，只要不跌停，ai就有回流修复机会。

二、四板 志特停牌节点
1.博飞电气 三，浙江 光伏 反内卷身位 高铁属性会不会陪跑
2.人民网 ai应用最高板 北京 这盘子尾盘回封，还是给了板块信心，人民网，人民二字加分

三、三板
1.外服控股 三 ai应用 就业 ai活口，上海 股本优秀
2.三变科技 下午跟随电网上板，浙江 股本差了点 有光伏属性，也有算力属性，看榜曙光路买了三变和外服，准备拉一砸一？

四、二板 有三布局
1.石基信息 ai 阿里 阿里系容量活口 得和外服配合 北京
2.拓日新能 三 卫星光伏 航天撤退龙 从航天机电 还活着角度，可能和航天和新能源配合才能活
3.新华百货 芯片+零售 股本一般 可能是消费先于
4.新华都 ai营销活口，助攻外服，海峡 海峡现在不是加分项了 龙虎榜成都系一家独大注意下
5.盛路通信 地天板 救广东海格通信 可惜海格不领情
6.惠博普 实控人变更 三的股票池
7.众信旅游 ai应用+携程 被查，它是阿里旅游 旅游层面也有避险的意思 股本碎得很
8.华胜天成 陈小群席位溢价，继续顶一字救起ai才行，但是航天板块他的布局一塌糊涂
9.五矿发展 资产重组 有发酵小金属 避险
10.德邦股份 主动退市 德邦-外服 玄学角度
11.德才股份 跟德邦？烂板没啥预期 主要是不知道在炒什么
12.七彩化学 弹性二板 有兄弟纠错了，炒的入股幻量科技 ai4s，那就是为了救志特 光刻胶属性昨天也有发酵

五、首板
1.坤泰股份 假小群也顶一字，只能是讽刺
2.威帝股份 嘲讽陈小群 帝王概念今天真威风
3.三佳科技 半导体封装+机器人 三字，现在流行炒三字？ 那么三变龙头？股本细碎
4.科华控股 华字二板 控股三板，就是外服和华矛盾了吧？不知道帮外服还是新华
5.云维股份 煤炭避险 下午炸了 大盘反弹？
6.利群股份 嘲讽陈小群
7.新联电子 电网 助攻三变
8.华源控股 半导体+包装 包装角度要注意
9.文科股份 新凯来+电力+物业+旅游 三
10.百通能源 救胜通来的？
11.陕西旅游 次新避险 跟随众信旅游 前面那根上影线会不会吃掉？
12.彤程新材 光刻胶助攻七彩 新材救志特 那么七彩救志特就说得通了
13.标准股份 纺织 三的票池 之前算力数据中心时候炒过，指引？
14.康强电子 存储 下午存储拉了挺多 但存储外围没有大涨呢
15.金安国际 指引英系算力 跌久了有动一动预期

总体来说，航天今天如果反弹修复，最多看一下最主动强势的容量票，看一下连板梯队就知道航天基本上退出了，昨天利好频发，注意一下别上头。 ai应用这块看今天回流力度，理论上今天如果再不强修复，就和昨天航天一样了，后面反弹也是走人为主了。 今天就重点看一下是否竞价有大单摁跌停的反核超预期，然后空仓轻仓接一下力，总体仓位不要上头，万一ai航天都不行，然后出个新题材周末爆吹。