市场**指数**
上证绿开4106，开盘快速修复到0轴上方，权重的ai硬和智能驾驶、光伏拉升护盘，指数震荡10点左右没有有效量能出现，随着ai应用的再度走弱，指数开始连续下杀，临近午盘收最低点4096，午后开盘指数继续弱承接震荡，先半导体带筹码拉升，尾盘继续由电力护盘做结构性修复，指数收4112，上下引线红十字，位于5、10日线间；
指数在4100区间是弱承接，并没有继续做上攻的动作，只能说是短期止跌点，还不能断言这里是支撑位，盘后降息利好，需要锚定周五早盘是否有有效放量回升，如果量能不足，依旧会存在回落风险。
**资金**
成交额29384亿，缩量-10483亿，午后低位缩量更加严重，说明4100的流动性匮乏，结合周五的走势再去判断这里是筹码不愿走（回升）还是承接意愿不够强（继续下跌）；
【资金流入】最多来自芯片板块，从整体的个股走势来看，更多是对盘面权重系数的一个维护，没有带动指数有效翻红，无法当作进攻态度来观看，短差属性对待；
【资金流出】继续来自
融资融券板块，继续受双融收缩影响，ai应用和
商业航天资金继续以兑现为主，这与昨日关于去杠杆化对于双融重度板块继续走弱的预判一致；
对于降息消息的正向刺激，可能会作用在短期资金的情绪上，是否能对盘面有扭转态势的力度，个人持消极看法，去杠杆对于短期的系统性流出或许还没有结束，盘中多个权重板块的回升更像是下跌过程的结构性回拉，没有出现明显的趋势大票动作，整体收盘没有看出大趋势资金的一致性；
**情绪**
涨停55，跌停63，连板16家，封板率76%，红绿家数2230:3121，情绪强分歧，说明多股监管停牌，和去杠杆化的利空不是1、2日这种短期能消化的利空，而且从尾盘情绪来看并没有较强的修复预期；
全天黄白线交错，震荡向下，尾盘微盘股有翘头动作；
直真科技 断板跌停，三维开板收大阴线，ai应用整体没有坚守住高位情绪，加入跌停大队；
国晟的停止交易利空，让友邦、嘉美，
山子高科 类重组概念全部跌停，说明监管手段的情绪在盘中得到完全发酵，需要慢牛的意志越发强烈，这里需要对高度空间进一步压低预期；
**思考**
指数在没有效放量回暖前，都只是退潮期的临时反弹位，4100更多是政策意愿的权重护盘动作，没有趋势资金敢一致进场，对方向感模糊。
对于降息的消息刺激，更多的是对银行体系资金的影响，保证超大资金的蓄水池流动性，着对于实体型产业：电力、有色、资源型，是利好政策。
而昨天的去杠杆化，是对融资型的估值产业利空：ai、
机器人 、航天、泛金融等。
可以理解成去杠杆化更多的是对短线和题材型资金的打击，而降息是对实体趋势型产业资金的利好，这里即使短期市场止跌，对于题材型炒作可能不会有更高的情绪回稳。
板块主线：半导体
支线：Ai 应用
半导体
首板：
三孚股份 、
三佳科技 、
华源控股 、
沃尔核材 、
文科股份 、
彤程新材 、
康强电子 、
恒盛能源 、
蓝箭电子 、
百傲化学 、
中旗新材 、
环旭电子 、
金安国纪 、
矽电股份 、
世嘉科技 、
东材科技 、
七彩化学 、
紫光国微 七彩化学一字板开，但是
光刻胶属性发酵一般，本身带有ai属性（入股幻量科技）；
首板封板质量来收一般，更多是蹭七彩的属性，加上前面有作为权重轮动的属性，还能吃到芯片能量，市值不是很有连板态度，趋势看待。
七彩本身300的高度风偏已经很难打开，反包三孚也是当首板看，没有身为优势，除非有超预期一字定细分：
光刻机、铜缆、封装，重组；
Ai应用
4板：
人民网 3板：
外服控股 2板：
新华都 、
石基信息 、
华胜天成 首板：
视觉中国 、七彩化学
人民网晋级4板，同身位只剩下3哥的
博菲电气 ，难胜；
无首板发酵，昨天刚脱离航天负反馈，今天就跟着走了，还是吃指数，无法完成续强动作，低于预期；
活口的带动性一般，华胜基本买不到，买到也结束了，还是说华胜转芯片属性？
商业航天
首板：
盛路通信 、
坤泰股份 航发破位，卫星跌停，基本宣告死亡
有色首板：
四川黄金 、
罗平锌电 、
百通能源 、
翔鹭钨业 趋势看待，没有连板特性的板块，打地鼠。
电力4板：博菲电气
3板：
三变科技 2板：
拓日新能 首板：
新联电子 、
保变电气 、
迪贝电气 、
云维股份 梯队4321，身位优势；
连续几天集体尾盘拉升，有接力维稳预期；
发酵时间来说偏晚，需要主动示强了
消费
2板：
众信旅游 首板：
陕西旅游 、
大连圣亚 、
新华百货 、
利群股份 、
名臣健康 避险，众信有阿里ai，预期差是跨境支付；
其他
2板：
德邦股份 ：拟主动退市，物流，推德龙？；
惠博普 ：天国资注入，中标15亿；
五矿发展 ：重大资产重组，拟收购五矿矿业；
德才股份 ：城市更新，推德龙？
首板：
山河药辅 ：业绩预增，纤维素；
威帝股份 ：辅助驾驶，拟收购玖星
精密科技 ；
科华控股 ：
股权转让；
光明地产 ：土地转让，上海，推上海地产+科技？；
标准股份 ：拟资产转让，机器人；
东方铁塔 ：氯化钾，钢结构；
新宏泽 ：董事长放弃领薪，印刷，业绩扭亏；
江山股份 ：可转债受理，
草甘膦，
磷化工，阻燃剂，降温别燃了；
**小结**
Ai应用没趁着老周期继续走主升，跟航天一起走退潮，作为融资型资产被去杠杆精准打击；低位半导体拉升但是并不符合新高度预期，叙事上预期不足；产业型有色、电力都有所表现，趋势上都有预期，短线上看好电力，作为科技的高低切，关注
智能电网、
数据中心相关。
4板人民网与3哥博菲电气竞争，电力有梯队优势，ai整体板块受双融影响，短期有继续走弱预期，或许都不行可以观察周五新方向；
次日思路**指数**
弱修复预期，具体修复力度需要观察盘中量能，无后效放量，切早盘上攻乏力，可能叠加周五属性，午后回落；
**周期**
退潮后的混沌期，航天和ai应用皆走向分歧，低位方向看半导体和电力，谁带量主攻谁拿到关注点；
**情绪**
题材炒作继续看分歧，产业型方向多关注，涨速可能会降低，临近周五，应该不会有太强的修复预期；
南油小炒
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