【260115】航天+AI高位跌停毕业照，情绪续冰！！！

【前言】

亲爱的淘股吧朋友们，大家好久不见！
我是三寸微光，很高兴受到大家的关注和支持，谢谢大家！

祝大家在新的一年2026年所愿即所得，共同享受一场长虹的股票投资之旅，如有幸能在茫茫人海中与优秀的您同行，也是我的一种荣幸，如果大家喜欢我的复盘帖子，还请多多指教，再次感谢！

先来一段灵魂三问：

1. 今天的市场跌停潮，您手中是否有相关的持仓呢？
2. 您觉得加严的监管，是否对股市的长牛有利呢？
3. 今天的您是否有除了账户波动外，还有其他的收获呢？

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一、交易复盘

1.1 参赛账户（小资金集中仓位进攻，自实盘以来记录，感兴趣的朋友可以自行前往查看，谢谢！）

昨日：神剑股份 （7C）
今日：神剑股份（7C）、浙江世宝 （2C）

简单小结：神剑股份昨晚10点前还没收到延迟监管的通知，谁知道10点后延长了监管，所以还是要注意严重异动股票的风险，间接也说明了与神剑同学至少还要牵手一天的缘分，这种感觉妙不可言，哈哈。。。

详细观看地址如下：



1.2 生活账户（偏向于分仓进攻）

昨日：志特新材 （1）、海格通信 （1）、中国一重 （1）、岩山科技 （1）、红相股份 （1）、利欧股份 （1）
今日：志特新材（1）、海格通信（1）、博菲电气 （1）、外服控股 （1）

简单小结：一个一个来分析一下吧。

1）志特新材：AI应用方向的炒作最高标，周二由于严重异动停牌，周五将复牌，目前看AI方向能否有修复，否则明天要做好分手的准备；
2）海格通信：这个属于是操作失误的代表，今天在竞价搞定了岩山科技，却来不及搞我认知中最强的海格，失策了，要知道市场退潮时，没有一片雪花是无辜的，唇亡齿寒的道理让我上了一课；
3）中国一重：这个开盘竞价其实是超预期的，在9：22之前都属于是多头占优，正常应该也算市场选出的活口，更别说竞价还有一笔9694的大买单，不过可能是高中位集体走退潮，导致情绪崩溃，资金有出逃的欲望，这个也是接近跌停分手的，也是多么痛的领悟。。。
4）岩山科技：这个开盘竞价属于典型的出货走势，时间到了9：20，资金恐慌的情绪展现的淋漓尽致，果断分手了。
5）红相股份：从技术形态上，其实属于特别漂亮的放量突破形态，但技术分析遇到了情绪流不堪一击，所以的技术走势都是背后情绪的载体，考虑到是弹性标的，所以也是找均线反抽的位置分手了。
6）利欧股份：这个开盘竞价其实也算是超预期开了平开，那么观察盘中承接就很关键了，盘中还是观察大单的博弈情况，9973大哥给了我信心，虽然不知道是哪位游资大哥，还是让我扛到了水上分手的机会，感激不尽。
7）博菲电气：这个纯粹是开盘竞价临时加上的，一个是题材的复杂性（有航天，有核电，有半导体），这个在航天和AI应用集体不及预期的情况下，半导体这个足够给它一点卡位的底气，另一个就是开盘竞价超预期，除了博菲电气外只有人民网 是高开的，三江这种顶一字不看，最高板走跌停它还去顶一字，不怕爆头吗，所以选择了避险方向有半导体叠加的博菲电气，开盘后观察了涨停的合作机会。
8）外服控股：这个纯粹是活口战法，三板的唯一活口，没什么好说的，也算是计划外的交易了，接近午盘开板后无盘感的观察，大卖单只在板上进行砸盘，开板后几乎无万手哥砸下去，那么强承接就是缘分建立的时候了，明天也是生死未知，希望不会被三变大哥卡死吧。

整体上看，我的交易风格，除非是主升阶段的行情，做情绪接力的话，同身位只做最确定的那一只，否则同板块或者同身位卡位，那操作就失去了强强联合的意义了，反而变成零和甚至两败俱伤的局面，得不偿失。

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二、明日展望（仅供参考，风险为上）

2.1 流量战法（考虑到老师超强的选股能力，跟随也是不错的选择）

今日宜作为反向指标看即可，海格通信、直真科技 和金风科技 ，尽量先远离情绪的反反噬，等待明天看看是否有修复的可能再定。

2.2 龙虎榜战法（考虑到龙虎榜席位溢价最高的老师，如陈老师等优秀游资，拜读及跟随也是不错的）

标的1 --- 华胜天成 ：正常继续连板，在情绪+资金+人气的加持下顶一字晋级，这个后面都不好接。

2.3 抄作业战法（考虑到优秀实盘老师，特别是百万实盘以上的，都是很好的临摹学的对象）

标的1 --- 航天发展 ：超跌反弹模式，这里也有相城大道老师的加持，从龙虎榜上看也还没有明显分手的痕迹，但如果反抽力度不大的情况建议不要过度关注。
标的2 --- 利欧股份：避开严重异动模式，这里有很多实盘赛大哥在里面，看看是否众人拾柴火焰高了，重点看开盘是向上还是向下了。
标的3 --- 视觉中国 ：活口模式，今日强势反包，有望模仿利欧股份的走势，就看资金的态度如何了。

2.4 微光情绪战法（微光本人的操作模式，主要以接力为主，长线趋势为辅）

接力标的：外服控股（这里有阿里的加持，需要注意开盘竞价超预期的骗炮行为）、拓日新能 （目前为钙钛电池唯一连板股，需要注意明日开盘的抛压，分歧转一致较佳）、新华百货 （重组+消费，今日旅游相关也有一些小弟助攻，避开退潮的题材风险）
趋势标的：昆仑万维 （主要还是抗跌的股性+题材的正宗性，需要多观察一下）、苏大维格 （有较强的技术壁垒，光刻机定位光栅尺，这个目前抗跌的市场下走主升浪，分时承接时可以考虑合作的机会）

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三、市场总复盘



3.1 指数（特指上证指数 ）表现上：今日指数的表现比较“体面”，微跌-0.33%，收4112.6点，不知道他们看到这个指数，有没有什么疑问，在接近快百股跌停的市场，指数走势完全背离，那么说明指数带来的系统性风险其实并没有，那这样理解就是情绪的问题导致个股的严重下跌，这里再配合量能一起看可能更好，相对于昨日的接近4万亿的市场，今日缩量近万亿（缩量10484亿，跌幅-26.29%），这里就可以看出，前两天出现的增量资金大多数为长线或者一些机构资金，说明这个方向从大局上看并非指数的顶部，同时指数缓跌式的震荡上行，也有利于牛市的持续性。


3.2涨跌（特指上证指数）表现上：当日上涨家数2230家，下跌3121家，其中涨停63家，跌停71家，出现了跌停＞涨停的局面，说明短线局面的情绪特别差，指数与情绪走严重背离，同时也是商业航天的退潮第三天，情绪的连续加冰其实给明天的反攻留下了相当大的弹性和空间，所以明日情绪的修复是大概率事件，尽可能锚定情绪核心票的表现，去做好手头合作伙伴的去留决定。

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四、热点题材复盘（按照涨停数量依次排序分析）

4.1 半导体题材：① 台积电 Q4利润增长35%；② HBM价格去年4季度暴涨300%，全球存储芯片市场迎来结构性繁荣；③ 美国白宫宣布，从15日起对部分进口半导体及设备加征25%关税。

四板：博菲电气（8天5板，商业航天+核电+半导体）
反包板：三孚股份 （6天3板，存储上游+光纤）
首板：紫光国微 （拟收购瑞能半导 体）、恒盛能源 （芯片散热+培育钻石）、金安国纪 （PCB）、东材材料（高速树脂）、三佳科技 （拟收购众合半导体51%股份）、沃尔核材 （铜缆高速连接）、彤程新材 （光刻胶）、华源控股 （半导体）、文科股份 （新凯来合作）、夕电股份（半导体探针台）、百敖化学（半导体设备）、世嘉科技 （供货AMD）、康强电子 （存储芯片）、中旗新材 （半导体设备）、蓝箭电子 （半导体封测设备）、环旭电子 （AI加速卡）



小结：半导体这个题材，每次的炒作跟外围的消息刺激还是很关键的，但目前的持续性来看也许会震荡衔接部分流动性，可以作为防御的板块去应对，选择逻辑硬且趋势良好的个股较佳。

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4.2 AI应用题材：① DeepSeek或2月发布新一代旗舰模型，具备强大的编程能力；② Meta收购Manus事件，约20亿美元融资。

六板：志特新材（6天6板，董秘澄清无AI应用业务，需要注意利空程度）
四板：人民网（4天4板，AI校对+商业航天）
三板：外服控股（3天3板，AI人力资源+财税）
二板：七彩化学 （2天2板，AI材料）、新华都 （2天2板，AI营销+消费+福建）、石基信息 （2天2板，AI营销+阿里+跨境支付）
反包板：视觉中国（4天3板，MiniMax+AI大模型）、华胜天成（5天3板，AI智能体+龙虎榜加持）、众信旅游 （2天2板，旅游+AI应用）



小结：板块内部轮动，目前高度停留在5板的高度，尽量往低位靠拢，其次AI+应用的方向还是有很多炒作空间，像情绪不好的时候，辨识度高的人气标的如华胜天成、视觉中国等都是由龙虎榜席位溢价支持，可以作为一些比较偏防守的选择，其他的个股拼头铁了，毕竟退潮来的太快，而板块又尚未完成调整，多看少动为妙。

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4.3 商业航天题材：① 2026年1月4日 蓝箭航天IPO显示已受理，拟融资75亿元；② 2026年1月10日报道，我国2025年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源。

四板：博菲电气（8天5板，商业航天+核电+半导体）
二板：拓日新能（2天2板，商业航天+钙钛电池）
反包板：盛路通信 （4天3板，商业航天+卫星）、坤泰股份 （3天2板，商业航天+汽车内饰）



小结：商业航天经历三天的强势跌停清退的节奏，板块目前将进入调整阶段，这个阶段尽量谨慎为上，但板块仍有活口，明日若情绪好转，商业航天有望走一波修复，但更多的是超跌反弹，切忌太过急躁介入，多看为妙。

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4.4 其他题材

4.4.1 电力题材：① 北美出现变压器爆炸导致停电的事故。②2026年1月15日，从国家电网公司获悉，“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较十四五提升40%。



三板：三变科技 （7天4板，数据中心变压器+光伏）
首板：新联电子 （虚拟电厂）、保变电气 （电力变压器+特高压）

4.4.2 旅游题材：携程 涉嫌垄断被立案调查（利好旅游公司，如自营等等的业绩利好）



二板：众信旅游（2天2板，旅游+AI应用）
首板：陕西旅游 、大连圣亚

4.4.3 小金属题材：淡水河谷 印尼公司因2026年产量计划获批延迟暂停采矿作业，镍、锌、锡等有色小金属期货大涨。

首板：四川黄金 、罗平锌电 、百通能源 、翔鹭钨业

4.4.4 公告利好加持

二板：德邦股份 （拟主动退市）、惠博普 （中标15亿项目+油气）、新华百货（拟转让股份+商业百货）、五矿发展 （重组+收购）
首板：山河药铺（业绩预增）

4.4.5 其他连板

二板：德才股份 （2天2板，城市更新）

小结：今日的市场题材上偏防守，其他题材中没有明显走主升方向的，有很多都是突发消息的刺激，其中涨停的个股中量化票居多，整体上题材的赚钱效应不佳，其中商业航天和AI应用的亏钱效应炸裂，板块和整体市场情绪偏向极冰，明日需观察修复的力度。

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五、感恩同行

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以上所有内容仅为个人复盘笔记，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎！