【20260114】复盘日记-继续加仓海格通信

一、大盘

上证：4126.09，-0.31%↓
深成：14248.60，+0.56%↑
创业：3349.14，+0.82%↑
科创：1500.91，+2.13%↑
北证：1580.87，+0.98%↑
上涨：2562（1519昨↑） 下跌：2493（昨3547↓） 成交量：39141（昨36510↑）

二、连板T队

三、市场情绪
1、大方向上，长周期维持向上的动能并未衰减，早上开盘作为风向标的东方财富 等券商板块强势上攻，带动大资金强势回流，鼓舞气势。直到中午出现融资融券方面的消息后，下午开盘里面出现情绪杀，资金恐慌出逃，但是并未造成大跌，说明一致性看多情绪较强。
2、大资金的态度决定市场高度，此时此刻的消息出现，代表大方向上不希望资金上涨太快，太快不利于2026年整年的行情高度。如果市场希望下跌，那在周一出现9家突破异动的时候监管就已经出手，明牌干预，但结果却是，干预了，只是主导者变为上市公司自己。说明整个行情只是对于速度的压制，并不是高度的压制。
3、对于当前支撑整个行情上涨的两大板块而言，商业航天今日竞价一共3个跌停股（再升科技 、航天长峰 、北斗星通 ），这种对于商业航天今天的情绪修复和资金回流特别不利，昨日跌停49家，但今天没有极致的负反馈，就意味着资金还是有抢筹现象，这个时候其实不坚定的筹码并没有洗干净，这样后续再拉升的时候阻力就会相会较大。但今日中军票航天电子 上出现了明显的主力回流迹象，代表还有大资金敢继续上攻，中军不倒板块不倒。
4、商业航天虽然出现了资金的回流，但并没有前期的高度一致性，所以伴身主线AI产业链收到资金的进一步加强，出现分流，更强化了双主线，而且AI条线在资金的加持下龙头、中军逐渐凸显，确立了对后期整体板块的走势也是有加强助力的作用，所以当前对于航天和AI的选择并没有太大的差别，都是资金认可的方向，资金去哪咱去哪儿。
5、赚钱效应：看懂赚钱效应，就是当前市场最暴力的方向，在300志辉新材带动起20cm的赚钱效应后，现在不止20cm效应起来了，今天30cm效应也起来了，所以当天如果做20cm方向的指数基金都会是一个不错的方向，通过指数来降低个股的操作风险。
另，今日按理来说要出现航天的地天板行情，但是却是老龙头天普股份 出现了地天，也代表着资金的一个暴力赚钱效应，相当于一个20cm的标的。那后续资金还会围绕在天花板更高的20cm和30cm方向做一个主线的挖掘，如果带有航天、AI热点，和重组、并购等暗线的逻辑会受到资金的关注。

四、核心靓仔
1、岩山科技 （机器人 +脑机）：当日容量核心中第一个上板的，首封16亿。他是脑机爆发10cm当时的龙头，封单最大，盘子也最大，在上周四资金第一波回流的时候只有他回流了，没有小弟，昨天高位震荡，今天直接早盘冲刺，是100亿成交（10点）上板第一个。
2、海格通信 （航天+机器人+脑机）：竞价封单12亿一字开板后在9.45被砸开，这个时候主要是收到航天板块一致性杀跌情绪的影响，但分时盘口成交特别强，再加上昨晚出榜两大游资的加持，辨识度很好，所以分时开办基本是一个很好的低吸买点，跟昨天分时开板的买点逻辑一样。同时，他跟岩山科技一样，是100亿成交额（10点）第二个封板的票，首封9亿，会封后立马封单加到16亿，小单回封，且没有抛压，一致性较强。
3、银河电子 ：坐台女杀跌的时候第一个走的天地板，后面的后回拉的动作，但是今天非常超预期，平开后强势上攻，打出预期差，10.22首封，封单9亿，对于他126亿的盘子来说很是强势，但是因为走反包板，开板换手很正常，量能基本也够了，第一个带头反包、涨停个股。
4、神剑股份 （航天）：昨天商业航天集体杀跌的时候他是比较承接比较强的，最低连-3%都没有达到，按理来说今天有可能会补跌，但是今天9.40直接冲击涨停板，封单较强且抛压很小，虽然后面反复开板，但整体属于主动开的，量能也比较健康，唯一不好的是尾盘差1分涨停，但是辨识度足够，后续值得重点关注。
5、航天动力 （航天）：航天整个板块爆发的第一只龙投票，但是1月3、4日两天都在压异动，第一天没有问题，第二天尾盘实在没压住，高了不到1%被送进监管池，后续资金态度都较为保守，1月16日讲结束监管，存在补涨的可能性。
6、核心风向标——只看不操作
天普股份：市场空间高度风向标
嘉美包装 ：连板高度风向标
300志特新材 ：20cm高度风向标，监管动向风向标
锋龙股份 ：连板高度风向标，公司基本面暗线变动风向标，监管动向风向标

五、热点板块


六、操作计划
1、大局观：大趋势向上没有变，不用短期强制看空，注意短期回调风险即可，用券商的态度作为风向标，如果大金融继续维稳，大趋势短期就不会改变。
2、短线思路：围绕双主线，如果是航天板块，那就以低吸为主，今日主力资金已经开始回流，明后天有继续修复的预期；如果是AI板块，那需要选择强势的标的，后排买进去的风险较大，因为现在处于一个去弱留强的阶段，过气龙头狗不理；如果要选择20cm方向，那指数基金是风险较低的选择，个股选择只能是龙一和龙二。
3、主线题材：商业航天、AI产业链
1、暗线题材：20cm、30cm赚钱效应的挖掘；公司基本面变化：重组、收购、实控人变更等；题材叠加：最好是航天+AI。