12 月26 日师傅直播内容整理学思考笔记

周五晚上听了师傅直播后，我花了两天去消化整理文字稿，看起来自己好像挺明白，但一落到实盘操作就立刻露怯。不是因为听不懂字面意思，而是感觉师傅一开口，就已经站在了一个跟我完全不一样的高度。师傅一直强调，搞逻辑思维选股，不能只跟别人拼信息或速度，核心是明白为什么这些标的会涨，掌握主线板块，然后再找具体标的操作。

听直播时，我一开始似懂非懂——师傅根本不是在聊某一只票，也不是复盘某段行情，而是从2024年回头看2025，同时还在推2026的方向。这让我意识到，师傅看行情，根本不盯“当下”，而是提前一年、甚至两年去判断趋势。
于是我开始关注2025年的主线——“巨无霸”，也就是大市值、稳定、板块联动型标的，比如银行、大金融、大基建。
我一开始问自己：为什么是巨无霸？每年都可以这样想吗？经过思考，我发现其实这是趋势判断 + 政策导向 + 板块联动性结合的结果：
银行和大金融有钱、稳定，容易被主力资金带动
大基建则是政策重点，政府支持明显
换句话说，主线不是凭空想出来的，而是有逻辑、有证据支撑的。

我理解师傅的思路是这样的：
1️⃣ 看历史节奏：从2024年年末到12月31号，他就注意到大市值板块的周期趋势，发现这些方向前一年已有资金关注。
2️⃣ 政策热点叠加：结合两会、稳增长、经济刺激政策，他判断这些方向在2025年依旧受支持。
3️⃣ 板块可操作性验证：大市值标的多、波动相对稳，波段操作更可行。
4️⃣ 形成主线概念：把三点结合，就得出“巨无霸”，全年主线方向，再把每个月、每季的分支标的安排在这条主线下。
查完资料我好像又明白了，原来选股不是盯着单只票，而是先找到主线，然后沿着主线去布局具体操作标的。
看师傅把全年标的串起来，其实有几条规律：
逻辑先行，标的不固定
师傅强调：先确定主线，再去挑标的，标的不一定每次都是龙头，但整板块起来就够了，最后再给龙头加力。
所以操作是逻辑先行、机会推优，而不是固定月份表格操作。
分支由主线衍生
银行、大金融、大基建方向：稳定波段机会多。
商业航天、雅鲁藏布江项目：属于政策+事件催化的分支机会，出现时间不固定，但利润空间大。
房地产分支：首开股份 ，属于政策推动下的周期性板块，这里更多是要让房地产自救。

2025全年操作节奏示例：
年初：中百集团 、美邦股份 、美格智能 、贝瑞基因 、信隆健康 、贝因美 、阳光乳业 等——验证巨无霸逻辑和波段操作。
春季：红宝丽 、均瑶健康 、妙可蓝多 、旅游票（渝三峡 、大连圣亚 、天府文旅 等），做分支验证，但旅游票表现一般，说明机会有好有差。
夏季：电力板块（乐山电力 、华银电力 ）、材料（peek材料）、航运天下（国航远洋 、南京港 ）、汽车（尊界、江淮）、包装（佳美包装、共创草坪 ）——主线延伸，结合政策、资金热点。
7月-8月：恒宝股份 、昂立康、雅鲁藏布江水电站、恒力钻具、东捷智能——事件和政策催化分支，利润空间大，属于“重点机会”。
8月-9月：吉视传媒 、科森科技 、园林股份 ——即便不是核心板块，板块联动也能持续波段。
10月-11月：首开股份、白银有色 、大有能源 、安泰集团 、合富中国 、平潭发展 ——房地产和政策热点板块出现，商业航天开始发力，显示主线下的分支不断拓展，抓住政策和事件催化的机会。
师傅说：你先抓住主线，再选分支标的，哪怕不是龙头也无所谓，板块联动起来最后会带动龙头。
又回看了师傅讲的那段关于国际竞争、时间和空间的内容，脑子里慢慢理清一点。师傅说，全世界竞争其实就两条线：时间和空间，说这是天生bug，卡死我们人类。我自己一开始有点懵，但慢慢想，他可能在说，我们做任何事，包括投资，都受速度和效率限制，光靠普通信息跟别人比，是拼不过的，得先理解底层规则。
然后师傅讲光速，意思是人类速度永远赶不上光速，所以效率越高越好。我在想，这是不是在告诉我，涉及速度的科技都是核心赛道，像5G、6G、未来可能的7G、8G，甚至动车、飞机、导弹精确制导，这都是速度赛道，资金关注、政策加持都可能跟着来。如果理解这个逻辑，就能在技术概念里找到真正受益的标的，而不是盯热点。
接着他说绝对零度，超导技术 ，传输效率可以无限加快。我立马想到雅鲁藏布江水电输到上海这种长距离电网，超导要是实现，损耗大幅下降，价值直接翻倍。师傅还说，超导不仅电力，数据传输也是，千兆网、万兆网、WiFi7，都受益。这时候我自己就开始联想：速度和效率是底层逻辑，技术落地影响产业，产业受益就会形成资金流向，最后才落到具体公司和板块上。
然后师傅把这条逻辑总结成“传输”，从速度、超导、算力一直延伸到芯片、光刻机。我想，这就是师傅在教我们看逻辑链：不要只盯票，要先理解解决了什么限制，影响哪些环节，再去看资金流向和板块机会。今天的思考：短线热点很容易迷惑人，底层逻辑才是可以走得长的路径。

结合自己以前对2025全年思路的理解，我又在想几个问题：
1、师傅为什么提前预判这些赛道？是不是靠趋势判断 + 政策导向 + 板块联动性？我觉得是的，速度赛道符合政策推动、技术突破、产业应用叠加，资金自然跟进。
2、这些技术赛道跟巨无霸主线有没有关联？我猜有，都是底层逻辑的延伸：巨无霸关注大市值和板块带动，传输方向关注基础设施和高科技底层效率，本质都是找长期确定性。
3、为什么雅鲁藏布江水电和商业航天这么重点？我理解，雅鲁藏布江是超导+电网落地的标志项目，商业航天是速度+空间的实践应用，都是验证底层逻辑的现实案例。
4、如果政策或美联储动作变化，会不会打乱判断？我在想，师傅的思路不是盯短期消息，而是看趋势+结构+底层物理逻辑，所以偶尔消息不同也不会动摇主线，只是调整分支节奏。

师傅讲的特朗普、美联储降息和巨无霸的逻辑，我发现自己理解得还不够全面。师傅一开口就把目光拉到国际层面，说2024年特朗普再次上台，他做的每件事对全球经济都有影响。这让我想，师傅选标的不是盯着A股的股价起伏，而是从外部环境、政策预期、资金流动去倒推市场机会。
美联储降息是核心线索，师傅说，这个动作如果发生或者预期存在，会让美元资产流入A股，推动国内大型标的启动。我自己脑里画了一个链条：国际大事件 → 美联储政策 → 外资流入 → 大市值巨无霸受益 → 大盘股稳住 → 小盘股机会被引爆。师傅强调的“只要存在预期就足够”，让我意识到不一定事情真的发生，市场预期本身就是机会。所以他能提前布局，就是抓住了这种逻辑，而不是靠运气。
师傅提到巨无霸方向的标的，像工农中建交这种银行和大金融类股票，他说夏天基本上都上去了。这句话背后，我觉得他在告诉我们两个点：一是大盘股像市场支柱，把整个市场托起来；二是小盘股才有机会被资金推动形成连续上涨，也就是“搭台唱戏”的概念。这样一来，整个市场的波段操作就有了支撑和节奏，不是乱炒票。
然后他讲全年操作节奏：1月低点、4月低点，中间空间大，可操作方向很多。我理解为，他用历史低点+政策周期+大盘股支撑来安排全年分支操作。不是每个月盯一只票，而是按照板块轮动和资金节奏去寻找机会。师傅强调方法复杂，我自己反思，如果理解不到底层逻辑，再盯票，提前判断就会错。
想到这里，我有个更深的体会：师傅布局巨无霸方向，其实是把国际事件、政策预期、资金流、市场结构全部连起来，形成一条看不见的链条，然后用这条链条去推演全年操作节奏。巨无霸不是随机的，它是大市值板块、政策敏感、波段可操作三者结合的结果。
今天笔记里，我还在思考：
为什么师傅说“只要存在预期就够了”？我觉得关键是他看的是市场心理和资金行为，而不是实际发生的政策。
巨无霸方向和小盘股机会的关系，是不是每年都可以用同样逻辑？我倾向觉得逻辑是通用的，但具体板块和标的会随政策和经济环境变化。
未来如果国际事件类似，师傅这种思路能不能继续用？我觉得核心在于抓住预期、资金流和板块联动性。
今天整理下来，我脑子里慢慢清楚了：巨无霸方向不是一个票，而是一整条逻辑链，预判了全年操作节奏，也解释了小盘股机会的来源。理解了这条链，才不会被当下行情吓住，也能更从容地去抓波段机会。

师傅又用今年1月份给出的判断，后面基本都在一条一条兑现，所以现在快到新一轮1月份了，就要重新想一件事——1月份会不会再出现“冲击公式”，有没有特殊变量。去年那个特殊变量是《哪吒2》，热度远超预期，那今年有没有类似的？他点了《流浪地球3》《阿凡达3》，认为这个方向是有可能再动一次的，而且真正会动的，不是所有影视公司，而是具备进口和发行资质的那几家传媒公司，其实数量很少。他同时强调，这两年动画电影的性价比明显高于实景电影，因为动画可以大量用AI制作，成本极低，而实景电影明星片酬太高，所以像《阿凡达》这种动画或重特效路线更容易出收益，反而像“澎湖海战”这种题材，他个人就不太看好，立场和接受度都有问题。
接着他把话往上抬了一层，说如果要判断一个大行情到底能不能启动、规模能有多大，不能只盯题材本身，而要看两个来源。第一个是“从天上往下看”，也就是上帝视角，看关键政治人物、经济人物提出的主张，有多少国家响应，比如低碳这种议题，美国提、中国答应，欧洲、日本也跟，非洲拉美也能参与，那这就是全球性话题，对应的资金体量就非常大。第二个是“村里开大会”，也就是国内的重要会议节奏，一年里大概就那几次，三月两会是确定的，七月可能有，九到十月一场，年底一场，这些会议里会落地五年规划、年度计划和具体项目计划，决定不同层级、不同标准的资金投向，同时还要结合我们对外部环境的态度，看支持还是反对，能推进到什么程度。
然后他用稳定币举了一个现实例子：美国那边推出稳定币计划，而且是特朗普要执行的级别，关键就变成了——我们这边答不答应，其他地区会不会跟，结果当时香港第一个响应，后面也陆续有人响应，那这件事就从“讨论”变成“可以做”，于是方向确定，要铺开来搞。市场上一下子出来十几只相关股票，但真正操作时并不是全买，而是只挑最核心的几只，比如楚天龙 、恒宝，前前后后也就四只左右，像翠微股份 也在这个范围内，这才是他说的“铺开”的真实含义。

师傅讲的中线、波段、短线逻辑，感觉越来越有意思。他讲的不是简单买票卖票，而是在教我们怎么看整个市场、怎么看机会。他举了安妮、东信和平 、三羊马 这些例子，把中线、波段、短线都跟符号、历史、空间对应起来，其实就是在说：你必须先搞清楚自己定位，中线能拿几个月，波段能拿多久，短线怎么玩，不然市场一动就被甩下。
他还讲了五大行怎么配置，从工商银行 到农业银行 ，最后农业银行 胜出，这其实是提前预判谁会成为主线标的。预判好了，就先不动，等市场出现波动再做波段操作，但波段也要看节奏和规模，否则容易被情绪拖跑。很多人三天就把中线当中线，这就是认知错位。

然后讲到国内标的，他把西部材料 、航天发展 、厦门港务 、京粮控股 这些串起来。我觉得最精彩的还是商业航天。他单独讲发射的事情，其实是在告诉我们：我们根本不懂这背后的逻辑，所以抓不住机会。比如低轨卫星容量有限，发射基地有限，谁慢谁就错过机会。美国、日本也在搞类似项目，大家都得抢位置，你慢了就只能等下一轮，这就逼着整个市场加速。商业航天节奏紧张、机会集中，所以每一波发射、每一次排期，都能催生行情，这是一个真实的“供给限制+政策+资金联动”的案例。

师傅再把视角拉到全球，美国这边比如特朗普可能推动稳定币、低碳政策，谁响应、资金如何调度，都会影响国内机会。上帝视角看全球和国内关键人物、关键决策，理解这些主张能得到多少支持，才能判断行情规模。香港先响应，美国或其他地区跟进，市场就出现可操作空间，楚天龙、恒宝、翠微股份这些票就是提前选好的铺开标的，体现了策略的先见性。
国内每年的三月两会、七月、九十月、十一到十二月这些重要会议都是节奏节点，里面有五年计划、年度计划、项目计划，这些决定资金投入和方向，村里（国内）意志和邻村（国际）态度都影响最终结果。商业航天、金融板块、重点基建，都受这些节点和政策影响，结合全球趋势，就形成了可操作空间。

师傅又带着我们讲了遍全年节奏，其实一月份没行情，二月份放电影，三月份有两会，问题是两会开什么呢？我们得提前判断，到底哪些会比较重要，否则你根本抓不到机会。四月份原本打算炒旅游，五月份炒电力，但今年突然都提前了，旅游提前，电力提前，没按原计划走，这就说明市场节奏不固定，你必须灵活应对。六月搞618活动，京东 的电商节，冬天是双十一，这些也是节奏节点。七月份就不一定看大会了，有时候市场上突然出来个特朗普搞个稳定币，那就成了焦点，对吧。
整个过程中，他一直强调，市场没有固定主线，波动中我们得看什么能活得下去，比如化工，化工从上半年开始一直是稳的，不管医药化工、石油化工还是其他高端化工，越高端越值钱。实在没地方炒的时候，就炒化工，全年都可以，尤其上半年效果明显。
然后师傅讲到海南的例子，海南会有几波行情，但具体是谁抓住机会很难确定。第一波煤炭启动的时候，大有能源肯定没问题，但第二波启动是谁？他自己都不敢完全确定，但根据第一波来看，大有能源的受益标的有中国神华 、中煤能源 、山西焦化 等等。操作上，大有是逐步减仓，安泰是逐步加仓，因为比例不够，行情级别够高的话翻倍只是开始，不够的话就可能一日游。像造纸一日游的例子就很典型，短线不稳，要慎重。
然后再看航天方向，现在基本上都快到节点了，今天出现异动，说明很多标的马上就要动作了。比如再生科技，下周一几乎没空间了，不只是它，航天方向很多标的离异动点都很近。如果大盘跳水，我都会有点不踏实，所以操作上就是做减法。平潭发展之前多次起来，每次行情急跳水，它都会有反应，这就是躲异动的技巧。昨天航天发展也是如此，差一分钱就触发异动，空间才开始放开，这种节奏必须盯着。

整个感觉就是：全年节奏不是死板的，你必须理解每个节点背后的逻辑——大会、政策、市场热点、全球事件，结合板块特性和标的位置，才能知道什么时候能动、什么时候稳住，这样才能真正抓住机会。

直播高潮来了，2026年主线，脑子里慢慢理清了科技方向的逻辑，我发现核心其实在几个点：基金抱团票、台湾链、谷歌链、美光链，这些都是科技类方向里的关键力量。师傅提到中际旭创 、新易盛 作为例子，机构抱团非常紧密，说明资金意志明确。我在想，如果要找科技票，最稳的方式还是从机构持仓入手，去查基金年报、季报，找那些重仓科技股的基金票，再结合近半年成交量和涨停板情况，初步筛一批可能的中线票。心里想着，这样的票如果跌下来，可以低位补仓，等号角吹响再起动，比盲目追热点要稳。
接着是台湾链相关票，师傅提到酷冷至尊等企业，我理解这是跟台湾产业链有合作或技术联系的公司。我打算先列出台湾核心半导体、封测、存储相关的国内合作企业名单，再去看公告和新闻，判断链条启动可能性。心里想着，这类票风险比纯国内科技票大一些，但一旦链条有动作，涨幅可能集中且迅速。
然后是谷歌链和美光链。这里要找到国内给谷歌、美光供货或者做中转的企业。我的方法是：先整理供应链信息，再观察交易量、股价异动、基金持仓变化。如果发现小幅启动，就标记为潜在热点票。心里想着，这些票就像链条里的关键节点，一旦资金流入，可能带动链条上其他票联动反应。

我把整个科技主线思维线路理出来是这样的：
核心资金意志：先锁定基金抱团票，机构意志强的票抗波动能力高。
关键产业链条：台湾链、谷歌链、美光链，这些是技术主线的实际落地点。
节点节奏：1月关注基金抱团票和链条启动，2月看动画电影AI/原宇宙票，3月看两会科技规划方向。
操作逻辑：低位可补仓，启动信号明确就跟进，始终围绕资金意志和链条逻辑，而不是盯热点或新闻。
在记录这个思路的时候，我自己也尝试去找票：查基金重仓名单、搜供应链公告、做链条关联表格，对照日历节点预测启动时间。内心想法是：虽然信息还不完全，但至少有了一个逻辑框架+资金判断+节点节奏+操作方式，这样做科技类票才不会全凭感觉，而是可以顺着主线慢慢验证。
总的来说，这次师傅讲的科技主线，其实是教我们从资金意志+产业链+节点节奏三个角度去找票，而不是盯概念炒作。思路清楚了，我觉得可以慢慢套用，找出真正可操作的中线票。
在这我先先码下2026顺序：
1️⃣ 基金抱团科技票逻辑：机构持仓集中、资金意志明确、抗波动能力强
参考方式：查基金年报、季报，看哪些科技股被重仓；关注近期涨停或大成交量股；重点关注芯片、光刻机、半导体材料相关企业
可能参考标的（根据师傅直播方向和市场逻辑推演）：
中际旭创：光模块/光通信，基金抱团票
新易盛：光通信设备，机构密集持仓
科创板或北交所科技票：可以优先看芯片光刻机相关企业
操作思路：低位补仓 → 等信号启动 → 跟随波段
2️⃣ 台湾链相关科技票逻辑：与台湾半导体、存储、封测产业链有关企业，跟谷歌/美光有合作
参考方式：查公告看企业是否有台湾供应商或客户；技术合作或代工关系明确；留意新闻中提到的H200、光刻机、芯片合作等
可能方向：
酷冷至尊：散热相关硬件
国内封测或存储企业与台湾合作的中游企业
操作思路：观察链条启动 → 链条关键节点先异动 → 潜力股跟进
3️⃣ 谷歌链/美光链逻辑：国内供应链给谷歌、美光供货，链条启动会引发股价异动
参考方式：查供应链公告；观察小范围涨停或异动 → 潜在热点启动；注意1月份资金抱团的支撑，结合节点节奏
可能方向：
给谷歌供货的电子元件、半导体材料企业
美光链上关键中间商或代工厂
操作思路：小幅启动先标记 → 对照链条和资金 → 低位补仓 → 节奏确认后跟随
4️⃣ 节奏和节点
1月：关注基金抱团票 + 台湾链 + 谷歌链启动
2月：动画电影/原宇宙/AI技术相关票，带动科技概念
3月：两会相关科技规划方向（十五五规划、量子、脑机接口、商业航天等）

到这基本就是两会后全年：持续关注机构抱团票的持仓变化、链条是否活跃
2026年的行情我现在理解，大方向还是科技，但机会不是只看题材，更重要的是资金和链条先动的票。1月份谷歌链和美光链要盯着，英伟达 先靠边，不急。资金动作一旦启动，链条上的相关票会先异动，所以机会主要在这些“先动”的节点上。2月份看电影，阿凡达3如果火爆，可能带出新的技术热潮，比如AI、原宇宙、渲染硬件、电影特效相关的科技股，这就像资金提前铺的机会。三月份两会节点，根据十五五八个方向，5G、6G、量子、脑机接口、商业航天都是潜力点，同时谷歌链、台湾链可能会有中转类动作，抓这些链条就能抓到趋势。
上半年节奏也有规律，化工股多关注，有些会有意外利好或者停产事件刺激；旅游、能源、电力、618活动这些固定节奏也能参考。军工今年炒了一年，明年可能难度大。固态电池6月底必须换掉，锂矿、碳酸锂、电池票可能会涨，这条线短中期可以跟。机器人 方向有意思，马斯克吹牛年产10万台机器人，1万亿美元薪资，如果实现，对市场绝对利好，可能会带来一波爆发。吹牛说机器人能生孩子暂时不可能，但会带来生育补贴、辅助生育政策逻辑，这类衍生机会也能关注。
医疗养老方向很明显，老年人有钱，年轻人收入低，啃老现象普遍，养老、老年医疗、保险类票有机会。保险资金入市，五六只票确定性高，比年轻人交保险靠谱。
房地产仍不确定，万科可能爆雷，也可能平稳。如果爆雷，可能刺激行情重启，不爆雷就慢慢找活干，比如老旧小区改造、电梯更新、南方取暖、地下管网这些都是实际机会。
宏观维度上，美联储降息确定性高，利好黄金、白银、房地产、进出口。汇率过7.18之后价值参考就不大了。外部事件要留意，俄乌战争未结束，停战后可能带来基建机会，北新路桥 、新疆相关标的可能动。特朗普动作虽多吹牛，但长期会影响政策预期和市场心理。
季节性和时间维度也要考虑，上半年机会偏分散，化工、能源、旅游、固定节奏活动多，夏季政策方向和利好刺激会出现；下半年关注锂电池、固态电池、机器人、医疗养老等确定性机会。技术突破维度也关键，比如国内光刻机突破、AI应用落地、量子技术进展，这些可能带出意外行情。
我的思路演变是这样的：最初只看题材，后来发现题材本身不够，关键是资金和链条先动；再结合季节、政策、外部事件和社会趋势，就能判断谁先动、机会在哪。再叠加技术突破和宏观利好，就能把方向和节奏都抓住。现在我的结论是，2026的核心主线是科技+资金链条，辅助机会看事件和季节性、政策、宏观、技术突破，其他板块（医疗养老、固态电池、机器人、保险、房地产、能源）则是确定性或衍生机会。

以上仅是我个人观点去拆解了“晋王殿下”师傅的直播内容，有句话我觉得确实得需要说到前面，如果真的只是抄代码也许这套真的不适合你，就像师傅常说的考大学一样，985、211 也觉不是靠抄代码能进去的，2026 祝各位看过我贴子的兄弟姐妹一路长虹，麻烦小手点点赞哈，师傅问我中线有没有找到？讲真我顿时便秘了！！