25-12-18晚复盘

粥魔芋块

一、闲聊
1.跳水终于来了。
正所谓赚钱的时候越爽，亏钱的时候就越狠。等到估计指数快要转头的时候，就可以入场博弈龙头了。等龙头打高度的时候，可以低吸龙头属性叠加的票，做补涨。等龙头高度打的很高然后还在不断连板的时候，就可以打打所处板块和所具有属性的首板，打的好可以直接吃一字板。
我现在的理解是这样。嗯，市场已经连续赚了五天的钱了，如果现在转而进入到亏钱周期，那我是一点也不意外的。嗯，之后的剧本估计是这样的：
因为先前赚钱记忆还在，第一波跳水肯定是有修复的。但是第二波修复力度就比第一波要弱了。第三波感觉就很难再参与和博弈了。
2、周末，四家企业被st。嗯，我演技了下，历史上这种st，近两个月唯一有赚钱效应的是聚石化学 。这个我认为最典型的特征就是——出事前跌的很猛（早苗事件）而被立案的刚好是那个周末，次日还阴着，但是之后就是一大波赚钱效应了。合理猜想一下，和基本面and跌幅也肯定是有关系的。比如只是很轻微的情节跌的多了，正常也该是机会。但是看了近两个月的，倒也没有。出事后选低点买入，次日还能大赚出来的，没有。因此也就不考虑了。
而对大盘，也没啥影响。上一次同时四家被立案的是11月6日，回头看，那一天没啥特殊的地方，只是普普通通的较差的一天。
二、大盘

先把昨天写的复制一下：
这是以史为鉴。毒师说觉得今年还会大跌，但是感觉去年跌的因素，今年也没有啊。不过，既然前两年大跌，市场总归是有记忆的，因此至少会有一部分因此而提前规避的资金（现在每天指数都涨，连续两天）。而且港股休市到周末，大盘缩量，上证到前期套牢盘了，深证创业板倒是距创新高也就一步之遥了（也就是说套牢盘被大量解放了）
但是，另外，汇率端一直在升值，那么就有外资买入；明年美联储降息，那么26年肯定还是行情可期。另外还有国家队托底。
因此，我自己的判断还是，不必那么悲观——如果我错毒师对，那割肉就好了。不必多说。
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到了今天，出现了一个快速的跳水。搜了下川哥先前的复盘：

今天市场比较热议的话题是，下午盘中的跳水



跳水原因众说纷纭，但是盘中对于大部分人都是一脸懵逼，

但是这里又有一个公式，当一波上涨的时候，第一次急跳/大跌盘中大概率会有V，注意这只是说的大概率会有，不是一定，

这里还有个公式，如果出现多次V，且一次力度比一次小的时候，那么就概率会有一波杀跌，这里也是大概率，以上说的大概率都是基于，没有突发外力刺激的情况下，

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当然如果一定要写一条跳水原因的时候，

那总是有东西可以写的，

比如昨天写的，到压力位了，

这种时候，只要有人打一枪，很容易就引起风吹草动，诱发跟风盘，

【一只鸟飞起一群鸟跟着飞起.png】

更何况现在盘面里面量化又多，

不过量化应该也是不知道第一只鸟为啥会飞的

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然后再结合一下今天的：

因此后续怎么看，就很容易了——下一次出现跳水，仍然大概率有v，但大概率比这一次强度要小（话说这一次强度也不大呀。看看周一会不会回暖下）
那么既然如此，有点可惜这个低点没介入了。

三、板块
1、商业航天
真是强。这是产业机会，是gj大政方针所向，是政策力推的。因此连续走强也是合理的。
但是我是不打算介入了。首先从时间角度，已经炒了26个交易日了。其次现在的周期既不是春季也不是秋季，要支撑大行情还是有难度。最后，这题材也不像新能源那样逐渐能看到产业真的起来了，机构抱团一下真能见到“第三次能源革命”，不是那回事。
简单来说，到底应该怎样对商业航天的炒作进行定性呢？是偏题材炒作，还是真的能落地能创造一大批伟大的企业？
我搜了现在涨的最好的神剑股份 。
2、高端装备制造领域 公司高端装备制造业务稳中向好，业务发展质量持续提升。2025 年上半年，实现收入 11,107.86 万元，同比增长 13.54%。 综上，2025 年上半年，公司实现营业收入 115,525.67 万元，较上年同期增长 3.14%；归属于上市 公司股东的净利润 2,359.71 万元，较上年同期增长 31.87%；截至 2025 年 6 月 30 日，公司资产总额 459,172.81 万元，归属于上市公司股东的净资产 225,436.04 万元，较上年末增长 1.06%，资产负债率 50.36%
而公司上半年总营收为：11.55亿3.14%
可见仅仅就是个零头罢了。那么中国火箭发射相较于先前能有多大的增量呢？
我国星座建设进度严重滞后，即将进入发射高峰期。未来五年内G60、GW及其他商业计划总计发射约1.6万颗，按照其发射计划，假设单枚火箭携带10颗卫星，则对应发射次数则从2025年的54次快速增长到2030年860次，期间CAGR为74%
预计2029年太空算力对应中国6800次火箭发射，对应全球1.5万次火箭发射。根据IDC预测，2025年中国算力规模预计达到1124EFLOPS，到2029年将达到5457EFLOPS，期间CAGR为49%，预计2029年，全球算力总规模将达到14130EFLOPS，期间CAGR达45%。以“三体”星座作为参考，其首次发射共搭载12颗算力卫星，总计携带5POPS的算力。若2029年全球算力的2%转移到太空，对应中国6800次火箭发射，对应全球1.5万次火箭发射。
当然下面那个就是胡扯了。浙商邱世梁的，这吊毛一直蛮坑的。很简单的，第一，难道到2029年，单重卫星计算能力没有提升？第二，2%这个数据又是哪来的？我先前研究过，就经济价值而言，现在搞太空算力还是没法整的。
假设就是到2030年 1000次吧 20倍，对应神剑就是20亿营收（假设仍然稳定供货没被其他企业替代哈。事实上从逻辑上来说，越是大的产业就越是容易吸引资本进驻、竞争。能保持原有的市占率真的不错了）按照20%的净利率（事实上真的很难有这么高的净利率的。五年回本？草银行利率才多少。这不一下子就把外来资本给吸引来了。到时候你的护城河在哪里？）算也就才4亿利润而已。
今天的市值是125亿。这不户吊车。因此我感觉还是一个击鼓传花的泡沫化炒作罢了。
那么泡沫化炒作，就是留一份清醒留一份醉。我感觉这一个月以来商业航天能炒起来，很大程度上应该就是和“中国第一世界第三的可回收火箭”有关（要考虑到SpaceX8000亿美元的市值，那想想这是多大的吸引力）因为这个预期一直在炒。然后预期落地失败，但是量化不讲道理地拉上去了。
嗯，仔细考虑了，还是不介入了。
2、人民币升值
唉，叹气呀。手上五洲特纸 ，是唯一一个非航天的三板票（锋龙是借壳。这个百分百涨停的）也是极其少数的连板（除此之外就是胜通、嘉美和一个海南的安通控股 了）
那么我感觉还是有稀缺性的？策略也很简单，周一估计是大低开了，就拿一拿，实在不行跌停卖呗。然后不板就走。
如果人民币汇率能再升值升值，那么周一可能就是加速了。不行的话，只能跌停割了。
四、昨日交易
1、五洲特纸 略
2、皇氏集团 ，一刀割了。这个盘中还拉了4%，收盘还有3%，这是因为今天轮动到消费了。然后这票作为跟风起来一下，也非常合理。
这个我是开盘看到五洲封单很少，估计肯定要炸，然后就直接把皇氏出了。基本不赔不赚吧。
五、交易展望
1、臻镭科技
这个看看有没有跌停低吸的机会吧。

【xb通信】关于臻雷收到立案告知书点评
➡️立案主要原因系公司25日披露的《前期会计差错公告》：公司全资子公司杭州城芯科技有限公司2022年营业收入中存在842.65万元收入（占2022年度营业收入3.47%）确认依据不足，导致2022年半年度报告至2025年第三季度报告相关财务数据及披露信息不准确。
🔥#处罚将仅限于罚款形式，对公司后续经营没有影响，没有戴帽风险。
研究了下，确实如此。而且臻镭科技成交量很平均，没有筹码断层，如果来一个20cm跌停，那么正好干到前期支撑位了。
周一只要神剑和航天发展 这两个指标股仍然很强势，那么商业航天这个板块就没有大问题，仍然有潜在的做多的动能的。这一笔，吃的就是恐慌出逃的盘子。等到恐慌结束，这些恐慌出逃的说不定甚至会买回来呢。