海西板块树法形成记

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6月份的时候，依据量化炒作模型，预测海峡系列有可能会成为今年的炒作主线之一。

$海峡创新(sz300300)$平潭发展(sz000592)$

因此网络上流出了一些股票备选名单：平潭发展、统一股份、海峡创新、海峡股份。

首先先分别上图看下临期炒作的时间线走势

Ps（我在知识库里面写的内容，图片搬运工太费劲，如果看图的话，可以搬到这里面看）

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一、上市公司

1.平潭发展

从图上看，博主推票的那一刻，领先一步是先烈，2个月被套10%，良心坏了。

那再看8月后，竟然8月提前涨了，那到期不是玩兑现嘛？都10月了，跑路吧孩子。

真到跑路的时候，大家各奔东西，莫问归期。

不是，怎么是向上跑路呢？？？？？？？！！！！

2.海峡创新

第一波行情，摘帽炒作，有资金摘帽后直接拉涨停，不讲武德。预期跌的时候拉涨停，给后面的下跌埋下了伏笔。

什么情况，怎么跌了呀？这就是你们心心念念的题材？外面光模块散发着阳光，你等潜伏狗被通杀了。

咦咦咦，什么情况呀又……忽如一夜春风来，千树万树梨花开。

3.海峡股份

虽然都是海峡，但走势是不一样的，海峡创新炒的是海峡两岸，海峡股份炒的是海南。

这个完全和炒海峡两岸没有太大关系。

4.统一股份

统一股份类似于海峡创新

然后峰回路转，浪子回头，耀眼了一把。

二、成交量分析

1.海峡创新总股本6.67亿，10月16日启动时股价4.8元，总市值32亿，流通股75%，期间最高涨幅300%。。

底部成交量1亿，顶部成交量40亿。换手率看，底部3%，顶部33%。放大11倍。

上涨日期有几个关键节点：10月23日（10月16日启动后，横盘休息了4天）变盘。所有的上升期均围绕着5-10日线调整。

2.平潭发展总股本19.32亿，10月16日启动时股价3.37元，总市值63亿，流通规模82%。期间最高涨幅400%。

底部8%换手率，顶部37%换手率，上升期调整同样围绕5-10日线盘整。

3.统一股份总股本1.9亿，10月16日20元，期间最高涨幅80%。统一这个就不单独分析了。

三、龙虎榜分析

（一）板块扩散效应

1.合富中国

10月27日左右，合富中国出世，回看历史上的合富中国，一波急上涨到位，一波缓下跌到位。

历史上参与的柚子有：思明南路、宁波和源路、宁波桑田路、涅槃重生、作手新一、章盟主、宁波解放南等。

量化基金：华鑫上海分公司、华泰证券总部、中国国际金融上海分公司等

比较有意思的一个地方，24年小微盘股灾时候，股价短期从8.34元跌到5.14元，两周跌了30%，作为一个4亿股本的公司，总市值从33亿跌到20亿。

历史底部的那一天左右，5大量化卖出去流通股2.5%持股，说明之前量化在小微盘中至少持有5%-10%的股票比例。

历史的车轮回到了2025年10月29日，当日龙虎榜量化净买入。

11月6日大分歧的时候，陈小群接力进入。

11月7日，东财家人榜接力而入。

总结：底部大资金买入多，顶部小资金买入多。

(二)谁在点火海峡系列

1.海峡创新龙虎榜分析

10月17日第一波行情点火者

国泰海通证券上海静安区新闸路，多数票的底部或者第一板介入，风格一直在变化，不太像是量化。在分歧的时候，这个营业部转头去做了平谭发展，海峡创新+平潭发展这两个票上，扔进去一个亿资金。

成都北一环路：这个柚子，第一波和第二波做了下趋势的扶持和打造，大概3000万左右的仓位，推测海峡系列的票上，投入了7千万左右资金进场。

开源西安量化：10月17日左右，平铺了5000-7000万买了两个票（平潭发展/海峡创新），然后后面平潭发展疑似仓位扩充到1个亿，单票1个亿。

10月27日-10月28日第二波行情点火者

10月27日机构专用3个营业部，净买入4000万。

10月28日，几大柚子合力打涨停并于10月29日跑路。

诡异的是在柚子跑路的时候，机构专用的3个营业部扔进来一个亿承接买入，华泰北京月坛南街扔进来几千万资金进场。

10月31日第三波行情点火者

机构专用3个营业部净买入7000万，中山东路柚子净买入6000万，月坦南街扔进来3500万，当天整体龙虎榜净买入1.3亿。

后面就有太多的机构专用了。

2.平潭发展龙虎榜分析

不用分析，直接上图，点火是量化和柚子，分歧主要靠量化带动，腰部东财家人上榜继续炒。

思考问题：10月17日发生了什么？导致量化和柚子点火海峡创新，10月23日发生了什么，导致机构进场炒作题材？

四、热度分析

(一)内容

1.沉默的荣耀

9月25日左右，百度搜索指数上升，并于10月17日到顶。

9月28日，资讯指数开始上升，并于10月12日见顶。

2.海峡两岸

这个搜索指数和资讯指数不明显。

3.台湾光复

这个搜索指数10月20日启动，10月25日见顶。

资讯指数勉强撑到了月底

(二)股市

1.平潭发展。

关键词搜索平潭发展，除了股民搜这个，别人搜的不多。

是不是和k线图有点像。

资讯指数

总结：先是内容扩散，后是资金根据热度临场强推，资金合力打造出强势的福建板块。

2.苏超

搜索指数和资讯指数，都是5月末开始发酵，6月6日第一个小高峰，6月15日左右第二个热度高峰。

看看金陵体育股价走势，5月29日第一个资金进场，热度到顶前退潮，6月9日高点出现。

3.哪吒，1月27日启动，2月17日见顶。但搜索指数提前两天见顶。

苏超发酵时候，市场炒金陵。

二胎发酵时，量化拉孩子王。

10月25日，有一项重大的活动，这天虽然是周六，但是大会会提前在主流媒体上宣传报道，因此会出现关键字-海峡。

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那么涉及海峡的上市公司有几家，海峡创新，海峡环保，海峡股份。

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另外，有投资者表示不是应该拉统一股份嘛？

这个我也不好说，拉的话也可以，就是海峡+统一。

好的，杰西·利弗莫尔（Jesse Livermore） 是20世纪初最传奇的股票交易者之一。他的交易生涯充满了戏剧性的起落，其核心思想并非系统性的理论，而是从实战中锤炼出的市场哲学和交易纪律。这些思想深刻地影响了后世无数交易者。

以下是利弗莫尔核心思想的提炼，主要基于他的传记《股票大作手操盘术》及市场总结：

一、核心市场哲学：“最小阻力路线”

这是利弗莫尔思想的基石。他认为市场像水流一样，总是沿着阻力最小的路径前进。

· 应用：交易者的任务不是预测，而是通过分析价格和交易量，识别出市场趋势的方向（向上或向下），然后顺势而为。在上升趋势中做多，在下降趋势中做空，绝不与市场趋势对抗。
· 关键点：他通过“关键点”或“转折点”的突破来确认趋势的改变，而不是靠主观猜测。

二、核心交易原则

1. 跟随趋势，而非个股
  · 利弗莫尔不关心公司的“故事”或内幕消息，他专注于价格行为本身。他认为，如果整个市场（大盘）趋势是向上的，那么大部分个股也会向上；反之亦然。他首创了通过观察“领导股”的走势来判断整体市场强弱的方法。
2. “让利润奔跑，截断亏损”
  · 这是他最著名的格言之一。当交易方向正确、产生盈利时，要有耐心持有，直到趋势发生明确的逆转信号。
  · 当交易出现错误时，必须迅速、果断地止损。他视亏损为交易的必要成本，如同生意的运营费用。绝不因为希望而持有亏损的头寸，也绝不向下摊平成本。
3. 资金管理至关重要
  · 他发明了金字塔加码法：在初始头寸盈利后，只在趋势方向上加仓，且每次加仓的规模要小于前一次（像金字塔一样）。这能在趋势延续时最大化利润，同时控制风险（因为平均成本有利）。
  · 他严格遵守试探性操作：先用小仓位测试市场方向，确认正确后再加大仓位。如果测试错误，则损失很小。
4. 耐心等待最佳机会
  · 利弗莫尔的大部分时间都在研究和等待。他只在“万事俱备”的关键时刻出手——即市场、板块、个股信号全部对齐的时候。他称之为“最佳击球点”。平庸的交易机会只会消耗资金和精力。
5. 市场心理与情绪管理
  · 他深刻理解市场是由人的贪婪和恐惧驱动的。他自己也经历过巨大的心理波动。他的成功在于能克服自身情绪，严格遵循自己的系统。
  · 他警告交易者要警惕内幕消息和大众观点。市场常常在大多数人乐观时见顶，在绝望中见底。
6. 记录与反思
  · 利弗莫尔有详细记录交易和市场价格的惯，通过复盘来验证和修正自己的判断。

三、对交易者的重要忠告（源自其经历）

· 不要频繁交易：只在确定性高的机会出现时才行动。
· 永远不要失去你的头寸：在趋势中的正确头寸是利润的来源，不要因为小波动而被洗出场。
· 独立判断：市场意见越多时，越要保持独立思考。
· 市场永不犯错，意见往往犯错：要尊重市场的实际走势，而不是坚持自己的主观判断。

总结与启示

利弗莫尔的核心思想可以概括为：做一个冷静的“市场侦探”。

1. 侦探（分析）：通过价格和成交量，客观地识别市场的最小阻力路线（趋势）。
2. 猎手（执行）：在关键点果断出击，用金字塔法扩大战果。
3. 幸存者（风控）：永远用止损保护自己，在错误时迅速退出。
4. 哲学家（心态）：理解市场群体心理，并超越自身的贪婪与恐惧。

尽管他最终以悲剧收场（因个人生活、 Depression 时代及违反自身原则等原因破产并自杀），但其在巅峰时期所展现的交易智慧和纪律，至今仍是技术分析派和趋势交易者的“圣经”。他的思想精髓在于对市场力量的敬畏、对纪律的绝对遵守，以及对人性弱点的深刻洞察。