2025.12.27 11：37

庄股和趋势股具有巨大的区别，

趋势股往往是有投资价值的成长性股票，大量的机构通过密集调研发现公司的投资价值并扎根其中做长线，他们的盈利来源于公司基本面的成长带来的价值增值。由于机构众多（他们互为对手盘），此外盘子大（无法控盘）等诸多因素，股票走势振幅较小。因此这类股票一旦开始走趋势，就说明，就可以一定程度说明行业的基本面进行了一定的复苏。更极端的，如果这类股票冲上涨停板，这就说明其中扎根的诸多机构一致看好，这对于同期同行业的中小股票的市值增长提供坚强后盾。此时游资可能会择机跟风炒作中小股票进行套利交易。正所谓“一人得道，鸡犬升天”。
庄股相反，庄股则几乎是没有任何投资价值的垃圾股票，这类股票除了卖不出去的大股东方以外，只有散户和庄家。由于没有任何基本面支撑，没有任何机构看得上这个股。由于盘子小（耗费资金小），冷门（没有对手盘）等因素，庄家可以快速收集筹码，随意操作公司股。庄家的盈利逻辑是在没有任何消息时通过打压股价收集筹码，然后在适当时候通过发布利好消息或者层概念的方式迅速拉高股价，然后在股价高位迅速出清。
庄家坐庄这个过程与公司的基本面没有任何正向关系，甚至一定意义上可以说是负面关系。只有基本面差的公司才会市值低，没有机构，才容易发生坐庄行为。正是因为如此差，庄家可以才对消息作任何解读，给公司加上一些莫须有的概念来凭空创造公司的成长预期完成出货。这里需要注意，除了认识到庄家可以这么做之外，更关键的是必须认识到他们必须这么做，如果不通过蹭概念的方式拉高股价，回笼资金的话。那么他们就一直处于一个花费现金增加持仓的状态，现金越来越少，而持仓越来越多。公司太差未来没有好的预期就不会有新的增量资金入场接盘。庄家基本上没有可能自然获利，而他们如果想要急需用钱急需出清，他们就只能不不计成本砸盘出场。而事实上庄家在收集筹码阶段就已经是通过打压股价的形式艰难收集，此时出清阶段也打压股价艰难派发，就会导致股价崩盘。在这个过程中，庄家必定亏损严重，且浪费了大量的人力、物力、财力。既然庄家不主动情况会如此糟糕，那么他们主动性的去蹭概念几乎就成了唯一选择。
这似乎可以解释为什么A股总喜欢炒小炒差炒垃圾。好股票炒不了，他们走趋势；垃圾股必须炒，不炒庄家就深陷泥潭难以脱生。