1224：元旦重上四千点，我信了

这几天看了很多份证券公司 的分析，大部分都认为年前大A会重回四千点，如果昨晚还有点怀疑，看完今天的走势，我信了。今年指数最低从3040点起步，到现在的3940点，累计涨幅约900个点，年末站上4千点，是一个最好的收官。

市场今天超预期的强劲，这个缩量普涨，若不是港股假期休市必然是一个放量，真的超预期。虽然12月并没有调降LPR，但降准预期依然存在，市场开始预期1月份资金面宽松的情形，受此预期利好，券商、地产等板块午后异动。今年券商股的涨幅远远落后于热门板块，但历次牛市来看券商股从未缺席，10月末沪指攻上4000点，券商依然是摇旗冲锋的重要角色。
人民币兑美元汇率今日盘中触及7.0015，破 “7” 仅一步之遥，元旦前后触7，农历年前后进入6字头，已经是大概率的事情。宏观大势所趋，正如高盛 的分析报告所说，汇率每升0.1%，大A市值就会上涨3%。
今日小盘股强于权重大盘，涨跌家数比接近8:2，市场赚钱效应显著，K线走出6连阳，已突破3920-3927点的颈线压力位，明确的双底突破走势，后续上行趋势明确。
商业航天是今日市场的焦点之一，板块整体指数大涨5.07%，近30只个股强势涨停，背后离不开多重利好因素的共振：蓝箭航天IPO辅导完成、《推进商业航天高质量安全发展行动计划》政策落地，再叠加未来3年850亿元的产值预期，行业高景气度得到资金的广泛认可。今日，在第三届商业航天发展 大会上，商业航天产业联盟科创基金正式启动。该基金由盈达资本、清盈科创等机构联合发起，中关村 领创商业航天产业联盟参与合作。基金首次发行规模10-20亿，远期拟扩至100亿，存续期10年，将分阶段完成资金投放与项目布局，最终目标实现约70%项目退出。投资方向聚焦低轨卫星星座及卫星互联网、可重复使用运载器及火箭发射服务、商业航天新材料和新器件、空间资源开发利用及新兴太空服务四大领域。从走势来看，商业航天昨天经历短期分歧后，今天依旧展现出强劲的韧性，足以说明资金介入较深，行业后续仍有明确预期，但从短期操作角度来看，当前板块的操作难度已经越来越大。算力硬件概念保持活跃，环旭电子 6天3板，英唐智控 20cm涨停。福建板块走强，安记食品 7天4板，合兴包装 3连板。PCB概念保持强势，生益科技 涨停创历史新高。下跌方面，贵金属、保险、乳业等板块跌幅居前。
今天AI硬件板块虽然内部出现分化，但核心赛道的逻辑依旧强硬，CPO、存储芯片方向呈现小幅震荡整理的态势，而液冷服务器方向则表现强势，成为板块中的领涨力量，这些方向目前都保持着较好的上升趋势，值得继续重点关注。尤其要重点说说液冷服务器，当前这个赛道已经彻底告别概念炒作，进入订单兑现的爆发期，海外ASIC的标配液冷产品开始出货，NV链条液冷从1到10的突破叠加ASIC液冷从1到10的放量，推动行业全面爆发；国内市场同样进展迅猛，2025年标配液冷的超节点产品陆续发布，商业进程持续提速，明年还将充分受益于超节点落地带来的需求增量。液冷已从可选技术变成刚需配置，这条高成长赛道的长期机会值得深入挖掘。


今日操作：
虽然拿了两只涨停板，但没上仓位妥妥的踏空感，不是不敢上，而是昨日持仓一直等着卖个好价，错过最好的进攻机会，今日预留好了仓位明日再战。
昨晚看了一篇分析，认为商业航天的行情转折点会在元旦之后，从昨日的龙虎榜看机构和柚子都在短期大幅撤离。结果，今日航天开始暴涨时，一直不敢参与，等涨得差不多了，也没啥参与价值了。 今日无人驾驶风头被航天覆盖，但世宝仍在，等待轮动吧。 晚上出去吃饭，平安夜到处人山人海，祝各位圣诞快乐！