25-12-24复盘
| 一、闲聊
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| 1、复盘工作还是要早点完成。不能总是拖到半夜。宜早不宜晚嘛！另外，我想今后我复盘工作会减少很多。现在实力太差，有太多东西要学，因此复盘时间会很长。等到今后模式稳定了，那么白天看完盘，也许就对明天要参与什么票有想法了（然后再结合一下新的消息）
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| 2、一定要坚持下去。近几年都没像现在这么努力过。看来这个“捐掉100元”的想法真的很好。我从前也尝试过诸如不努力就打自己巴掌这种事。效果也不好。但是真金白银要捐掉钱（虽说也不是坏事）真的是让我这个穷鬼很怕的……
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| 二、大盘
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| 1、指数
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| 真的超预期的强势。但是，千万别涨了看多，跌了看空。现在是箱体顶部，不要过于乐观。当然，也别过于悲观，12月16日，股市萎靡（创业板11月21日破位，上证12-24到12-16反弹涨幅小，有破位风险）12-17汪汪队爆拉，并且汇金官宣买入各类etf。之后几天a500被大量买入（估计就是汪汪队+一些机构吧）12-17汪汪队明确是将指数拉到3881，因此指数也就是在3900左右——4000点多一点震荡吧！
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| 量能上说有些缩量。这个正常，圣诞节假期“12 月 24 日下午至 12 月 26 日，北向、南向交易均不提供服务12 月 29 日与港股同步恢复正常”
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| 2、短线大盘
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| 4000家上涨，75家涨停，4家跌停（均排除st）二板63%连板（8个涨停5个，亚翔太烂板，跟风，山东赫达 题材单一无跟风，利伯特可控核聚变，今天没涨）三板海南发展 晋级（海南发展，昨天一字板封单就是最多的。但是筹码结构也不好。海南海药 和海南瑞泽 有换手，海汽集团 昨天封单没海南发展多。但是首板，海汽是先涨停的。还有个楚环科技 是三板组，今日直接跌停）神剑为商业航天，大低开后拉板走五板。鹭燕医药 （福建）冲高炸板。另外就是嘉美包装 和胜通能源 。胜通放量，但是没通道仍不可能排到（也许早点排可以？当日成交2.86亿，今日竞价开出来13亿封单）
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| 做连板的赚钱效应相当好。连续两日炸板率都22%左右。
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| 明天也许会回落一下？现在是茫然又纠结。还是看看有没有好票，挑一下去干了。
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| 三、板块
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| 1、商业航天
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| 今天又是涨停潮。怀疑涨停潮是量化助推的，并不是市场合力干出来的。且今日高潮，明日分化。板块指数上说，创新高了。但是海南板块涨9.4%创新高，次日就是高开回落至前阻力位。
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| 关注个股：
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| 神剑股份 （今日五板。低开走涨，极其强势。但是感觉很难参与。不知道咋买。难道直接无脑干一单？
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| 西部材料 and天力复合 。西部材料机构买一1.24亿，如果超预期走强的话，看看联动股天力复合 。当初天力复合是有带西部材料的，所以能不能反向带一下？？？这个脑洞逻辑上有毛病不？？？
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| 通宇通讯 。小群总买入。但是感觉也贼难介入的。
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| 2、海南
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| 后续感觉也没啥特别强的预期了。也许就是慢慢回落？？？
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| 今日四板活口海南发展（涨停时间：9:32）。三板活口安通控股 （涨停时间：9：49）三天两板凯撒旅游 （兼有人民币升值概念）首板钧达。没有二板，我找了一圈，没有昨天首板的票。
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| 3、人民币升值
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| 看看五洲（龙头，叠加福建）青山（龙二，叠加福建，cpo）凯撒（三天两板，叠加海南，3%减持）九丰（叠加商业航天。这个板的最早。另外，甚至还有海南概念。我擦……）
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| 根据2023年年报，2023年，公司成功签约海南商业航天发射场特燃特气配套项目，拟投资4.93亿元，为火箭发射提供液氢、液氧、液氮、氦气、高纯度液态甲烷等产品，该项目是我国商业航天发射场首个特燃特气综合配套项目，是公司接入航天产业链的重要载体，具有里程碑意义。
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| 上一次，人民币涨过7，就没炒。起码是没出现连板。另外人民币升值最应该关注的是海南航空吧。
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| 海南航空：高风险高套保风险特征：美元负债占比极高 (70% 以上飞机租赁)，对汇率变动极度敏感套保力度：计划开展外汇衍生品交易不超过 15 亿美元，额度可循环使用 上海证券交易所套保效果：2025 年上半年人民币升值 0.4%，汇兑收益超3.8 亿元，占行业汇兑收益 (12 亿元) 的 31.7%4. 春秋航空 ：保守型非套保策略独特路径：不依赖金融衍生品，而是通过控制美元敞口实现汇率风险中性财务数据：2025 年上半年净汇兑损失仅1,989.2 万元人民币每变动 1%，对利润影响约185 万元，几乎可忽略不计策略优势：规避了衍生品交易本身的风险，财务稳定性更高
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| 这个逻辑才是硬的。要是五洲或者九丰真能超预期二板板死，我反手就买个海南航空。当然这票真的是太tm大了。当初12月22日，海南板块都要涨停了，这票进了47亿资金，愣是还是烂板，次日也是直接低开1%，收盘-5%，都是因为板块太大的缘故。因此即便五洲或者青山涨停，溢出的资金也几乎不可能将这个票拉起来。
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| 另外：
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| 人民币升值受益公司优先级排序一、航空运输（高外币负债型）受益程度：★★★★★（最高）核心逻辑：美元负债规模庞大，人民币升值带来巨额汇兑收益，同时降低飞机租赁、航材采购等美元成本排序标准：美元净负债规模越大，受益越显著
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| 二、造纸（进口依赖型）受益程度：★★★★☆核心逻辑：原材料 (木浆) 60-70% 依赖进口，人民币升值直接降低采购成本，提升毛利率 3-6%排序标准：进口依赖度越高、木浆自给率越低，受益越显著三、出境旅游（高外币负债型）受益程度：★★★★核心逻辑：人民币升值提升出境游购买力，降低成本，刺激需求排序标准：出境游业务占比越高，受益越显著四、进口奢侈品（消费与服务业）受益程度：★★★★核心逻辑：人民币升值降低进口成本，提升产品竞争力和毛利率排序标准：进口商品占比越高，受益越显著五、进口化妆品（消费与服务业）受益程度：★★★☆核心逻辑：进口原料 (乳化剂、活性成分等) 成本下降，提升毛利率排序标准：进口原料占比越高，受益越显著六、进口油气（进口依赖型）受益程度：★★★☆核心逻辑：降低原油、天然气等进口成本，提升炼化和销售环节毛利率排序标准：进口量越大，受益越显著七、进口铁矿石（进口依赖型）受益程度：★★★核心逻辑：降低铁矿石采购成本，提升钢铁企业毛利率排序标准：铁矿石进口依赖度越高，受益越显著总结：人民币升值受益优先级总排序航空运输 > 2. 造纸 > 3. 出境旅游 > 4. 进口奢侈品 > 5. 进口化妆品 > 6. 进口油气 > 7. 进口铁矿石投资启示：首选：航空股 (尤其是海航控股 ) 和高进口依赖造纸企业，受益直接且弹性最大次选：出境旅游和进口奢侈品龙头，业绩与汇率敏感度高稳健选择：进口化妆品和油气企业，受益确定性强但弹性略低风险提示：人民币汇率波动具有不确定性，上述排序基于当前升值趋势，若汇率反转，受益逻辑将转为受损。
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| 感觉研究这么多，也没吉尔用。看了概念正宗最正宗的几个，除了今天板的外，别的没现在主流加分项（海南啊商业航天啊福建啊等）
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| 正宗的不涨，涨和现在主流板块沾边的，那就有点怀疑这个热点的强度了。我估计是炒不起来。如果真起来了，比如五洲啊九丰啊板死了，那就可以考虑一下：
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| 五洲板死了，可以考虑干下山鹰。这个虽然不叠加概念，但是也是“极高相关”
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| 九丰板死了，这个确实缺乏对标股。
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| 如果批量起来了，那么可以考虑下 中顺洁柔 （极高相关，消费类，49亿自由流通市值） 皇氏集团 （高相关，股性活跃） 利群股份 （高相关，股性活跃）丽人丽妆 （高相关，股性活跃）
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| 4、hvdc
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| 麦格米特 真是好板。新雷能 也可以。可惜了，犹豫了半天没打新雷能。看看明天新雷能能赚钱不。
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| 5、6F
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| 天际是二板。看看明天咋走。去涨停能有带动性的话直接打。这个是龙头。
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| 四、个人展望
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| 1、西部材料超预期走强，直接干天力复合。
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| 2、人民币板块超预期升值，干对应标的。
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| 五洲板死了，可以考虑干下山鹰。这个虽然不叠加概念，但是也是“极高相关”
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| 九丰板死了，这个确实缺乏对标股。
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| 如果批量起来了，那么可以考虑下 中顺洁柔（极高相关，消费类，49亿自由流通市值） 皇氏集团（高相关，股性活跃） 利群股份 （高相关，股性活跃）丽人丽妆（高相关，股性活跃）
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| 3、二进三
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| （1）天际股份 6f涨价。板块唯一涨停。去涨停能有带动性的话直接打。这个是龙头。
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| （2）九鼎新材 商业航天唯一二板。还不错。
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| （3）航天工程 四天三板，或者说12天五板，也是商业航天领域比较有强度的票。
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| 被pass的标的：
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| （1）华联控股 。这票首板是房地产（当时法狮龙 2连板，科学发展是三天两板）次日高开走低，晚上出了个收购协议，次日一字，然后就是今天又涨停了。这种肯定是没法接力的。它的走势高度和它出的那个收购智力锂业的资产收购协议相关的。没板块效应，怎么走的远？？
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| （当时涨的高的是 法狮龙，科新发展 ）
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| （2）集泰股份 高度怀疑是三板组，直接pass
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| 4、三进四
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| 一共五个票。
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| （1）安记食品 缩量创新高。难道还能再板？？说真的，这量缩的太严重了。今天收盘就只有8500w的封单了，今天成交额也只有6.1亿，而前面套牢盘大阴线足足有17.78亿的成交。“跨年妖”博弈期，博弈会很剧烈。那么假设有人开始砸盘了，直接砸尾盘，那打板的人又要吃大面了。
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| 缩量板，赌的就是前面的量不出来。出来就死。
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| （2）安通控股 海南板块中位票。 不太看好板块。这个做一下观察。看看海南发展会不会冲板，冲板这票会不会做一个四板梯队。但是感觉概率渺茫，涨停板数已经就剩下4个了。
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| （3）创元科技 圣晖集成 洁净室概念，创元经过首板二板分歧后，三板缩量一字。圣晖集成则是合理换手。昨天我都没上，今天感觉更不会上了……
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| （4）合兴包装 唉，难搞！毒师说，周五嘉美包装 胜通能源会集体开板，如果这样的话，那么周四打进去，周五开板了，这票恐怕是会有资金要核的吧？毕竟正主能买了，还不赶紧出了跟风去买正主？
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| 5、更高位的接力
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| 感觉高位接力，最适合情绪周期转暖的周期，最好的是连冰后开始转暖，进入赚钱周期。现在感觉明显不适合这一条件。
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| 6、新热点
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| （1）
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| 央行等八部门：支持探索推进内地与新加坡数字人 民币跨境支付试点 盘后多部委联合发布，利好消费、跨境支付、数字货币方向。
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| 这个新闻蛮有意思的。我研究了下，这项政策有利于人民币国际化，绕开Swift。感觉是个挺不得了的新闻。但是缺陷就是感觉缺乏后续的催化？我已经将数字人民币+跨境支付的标记颜色了。明天打首板就行了。
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| （2）国家发改委，农业。
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| 看了下，感觉就是比较正常的表述吧！这种热点，感觉是很小的。强度太低了，没法引起全民讨论（妥妥的）也缺乏后续连续性的政策（不属于国家大政方针尽力发展方向。deepseek，炒了，飞行汽车，炒了，还有cpo啊芯片啊这些，炒都是炒的国家未来，政策方向。单纯弄个现在我国正在推进智慧农业 这种小题材，毛用都没的）
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一马如龙
