12.23复盘，大分歧

两市成交1.9万亿，上证指数 5连阳，但是市场今天涨少跌多，主线商业航天大分歧，高位抱团巨震，亏钱效应加大，这波指数到了3930附近，已经到了左侧筹码密集的压力位了，后续继续看震荡。

商业航天，昨天先手赌发射和回收成功的，今天赌失败了，个别个股继续走强，有点掩护撤退的意思，大部分个股大跌或跌停，整体板块筹码已经开始松动，后面即使给修复，抛压也会越来越大了，整体上短期应该是要看调整了，如果对标去年的机器人 周期和低空飞行周期，个人认为这里大概率需要调整半个月到1个月左右，下一个事件催化1月份的天兵科技天龙三号首飞，以及2月份长征12乙，后面再看有没有机会走二波。

大消费这块，低位还是有不少首板，二波安记顶了一字板，海欣食品 尾盘抢筹，东百依旧维持在高位，但是永辉筹码问题，大幅冲高回落，今天消费走的强的主要还是叠加福建，资金在博弈跨年龙，消费后面还有馆长直播催化，晚上依旧有地方层级的利好。

大科技那边，今天题材大分歧退潮，资金拉了液冷和pcb方向，液冷目前看算是补涨cpo，国产芯片昨天拉的中芯国际 ，今天换成了寒武纪 ，另外，半导体设备的分支洁净室，核心亚翔集成 趋势走的相对超预期，带出了一些低位的补涨，但是整体市场量能没办法持续放大，指数也已经5连阳，后面趋势这块应该是看分歧的。

海南板块，昨天观点明确，基本昨天量化平铺板块，直接拉到高潮，今天除了前排几个，后排个股基本都是冲高回落坑人，明天3进4应该还会有晋级，就看后面能否带动板块修复回流了。

其他的无人驾驶，今天早盘浙江世宝 尝试反包失败，收了个长上影线，后面这个方向应该可以当做一个轮动来看，蚂蚁阿福的鹭燕医药 走出了5连板，本质还是主线分歧，分支核心不断有资金去拉大长腿，这点可以参考前年的杭州热电 和去年的惠发食品 ，都是主线大分歧的时候，低位分支核心不断超预期。

总之，主线分歧退潮节点，适合空仓或者轻仓玩玩，亏钱效应很大的时候，容错率都非常低。

操作上，今天早上把所有票清仓了，下午平潭发展 急杀跳水的时候低吸了一笔。

上述观点作为个人记录仅供参考，不包含任何投资建议。

$平潭发展(sz000592)$