炒股本质就是拿下时代的红利_智者若愚

智者若愚

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入市已经9年了，从初期的懵懂少年，到今天的一个老韭菜，对于资本市场也有了些更加深刻的感悟。不讨论纯技术，写写我的一些深刻思考。

我们每个人都在炒股，那么到底股票是炒的什么？我估计从淘股吧很多人的视角里面，就是主力博弈，老庄，量化，乃至机构这些思路。大部分绕不开讨论的点就是博弈本身。但是如果仅仅在这些方面思考股票，那么格局就真的低了点。
在说股票之前，我们先梳理下整个世界经济史，最近200多年的世界史经历了蒸汽革命，电气革命，再到科技时代。为什么在讨论股票之前要先讨论关于经济史。因为我们首先要从更大的角度去思考市场，股票的本身是公司，而公司的后面是产业，而产业的背后就是经济活动。而经济活动的变迁就带来了产业的变迁，也就导致了公司的优胜劣汰，也就导致了经济时代的更迭。举个更实际的例子：在没有数码相机之前，柯达交卷基本是市场无敌的存在，但是随着数码相机出来，柯达胶卷这家公司也就破产了。在没有出现智能手机之前，诺基亚之全球手机的霸主，而智能手机出来也才10多年，诺基亚的手机业务已经彻底消失。科技进步，产业迭代注定会带来新旧更替，这就是经济活动，经济史是经济活动的总结。每一个大得时代都会诞生一些伟大的公司，而伟大的公司都是随着产业成长的。今天的英伟达是这样起来的，曾经的苹果也是如此。
再回到前面讨论的核心——经济史。真正做投资的核心一定要关心经济史，以史来明智。我们并不具备轻易推演未来的能力，但是我可以借助曾经发生的历史去思考未来，借助曾经的那一点点感悟去推演可能发生的未来。至于是否完全对，并不重要，因为我们有了足够的经验也可以支撑我们走的更远。以中国改革开放几十年的经济历史来分析，改革开放的初期，我们在发展经济，那时候是一个百废待兴的阶段，“不管黑猫还是白猫，抓到耗子都是好猫‘’，这就是描述那个年代创业者的状态。中国的经济社会从改革开放初期的什么都做，真正开始发力是在中国01年加入WTO，中国开始代工欧美低端产业。随着国家财力更好了，大力发展基建，房地产。再到后面的科技兴国战略。我们的经济是这种竞争中一步一步走起来的。到今天我们的很多先进产业全球都领先，都是一代一代进步走出来的。从经济中我们在来下层。我们的发展路径：房地产建设——整个房地产的大周期，我们产生了恒大，万科，绿地等等很多优秀的地产公司。发展基建，我们出现中铁，中建，中交建等等各路优秀的建设公司。老百姓收入提高，我们又产生了很多消息的大公司，格力，美的，华为等等消费电子产业，大润发，永辉等大型超市，上游的煤炭，钢铁，有色，化工。在我们建设基建的时代下，他们都是最优秀的公司。随着10年过后，我们开始转型经济，大力发展科技方向，出现阿里巴巴，京东，华为，大疆等各种优秀的科技公司。再到后来发力发展的新能源产业，出现了宁德时代，比亚迪，阳光电源等等优秀的公司。
我们必须要引入一个词汇，就是周期。经济史的本身就是产业的周期史的变迁。老的产业倒下，新的产业起来。老旧更替，时代的进步，也是新生产力替代老旧生产力的正常过程。今天的我们社会处于人工智能的主升周期，储能的主升周期，同时也伴随着房地产的没落周期，基建的没落周期。这就是时代更迭，社会发展的必然过程。
我们讨论经济史的过程到底对于我们投资有什么更深刻的思考了？经济史的发展到底和股市有什么关系了？那就用数据说活。08年的那一轮大牛市，A股资本市场主要拉升的方向，【煤炭，钢铁，有色，化工，房地产，基建】，那时候的中国，房地产还是新兴行业，行业还在快速发展期，行业也在高速增长。政府大力投资基建，钢铁，有色，电力，都得到发力发展。13-15年那一轮大牛市是【互联网科技、房地产、基建】的牛市。那时候的中国开始发力发展互联网，而房地产和基建作为传统的行业，依然保持高速增长。而19-21年的牛市属于新兴产业的牛市。【半导体、锂电池、光伏、风电、医药】成为市场最大的主升力量。而到了24-25年的这一轮牛市是AI产业的牛市，新一代科技技术发展带来的新的机会。【AI芯片、芯片供应链、前沿科技】成为这轮市场的核心。
牛市和熊市到底是什么？在我看来本质也是周期，不要认为美股没有周期，在我看来美股也有很强的周期，只是他们的产业足够强，每一轮重大产业的变迁，最强的科技公司都是他们，汽车里面的特斯拉，AI里面的英伟达，全在美国。他们的产业注定他们在逆时代，所以这些权重股的更迭才是美国长久不衰的根源。而A股的牛市和熊市往往更加清晰，因为我们的产业公司以前无法支撑我们去引领时代，所以我们的股市也无法完成迭代。我们就有明显的牛熊市。牛市和熊市本质是从技术面来思考的，思考的是资金，本质就是资本市场也有一个涨多了要跌，跌多了要涨的周期。只是我们A股比较极端而已，往往涨几年，跌几年，一直在轮回。我前面已经分析了每一轮牛市都是这些核心产业公司市值拉升助推了牛市。而熊市往往是这些拉升公司的估值到顶倒下结束。所以找准每轮牛市的主心骨才是核心。主要主心骨没有死，那么牛市就在，如果主心骨都没了，那牛市也就没了。往复循环，一直如此，周期理论一直在，一直有效。
那么作为一个股民，我们到底在股市里面怎么赚钱了？无非两种：第一种就是赌时代红利，赌那些可以在时代红利里面胜利的公司。第二种就是短线博弈，炒作题材节奏。第一种属于机构的玩法，第二种属于游资量化的玩法。第一种的拉升就是权重，指数，属于吃牛市指数牛。第二种，属于吃牛市的板块轮换节奏，吃板块红利。但是对于节奏要求极高。
资本市场炒作股票，从炒作概念到炒作业绩高增长，但是很多产业都是出现概念之后就熄火了，因为无法走到业绩期，VR技术，区块链技术这些都是如此。任何产业的成长过程都是一个慢慢一步一步验证的过程，验证概念，验证业绩，验证持续发展等等都是一步一步被验证，而不是一开始就可以被一直认定的。
理解社会经济的发展规律，理解产业发展的周期迭代，理解股市的周期，站在时代的风口上面做好投资或者投机，我个人觉得更容易成功，如果单纯以所谓的某种手法就可以成功，我认为不可为，产业会一直迭代，培养看产业的能力很重要，但是手法可以迭代，就好比市场从10CM到20CM到30CM，再到未来的不限制涨跌幅，手法本身不是重点，重点还是理解时代，理解风口，从发展的眼光看时代，看产业，看公司，陪着公司一起成长，炒概念也是一起成长，炒业绩也是一起成长，只是需要一个去伪存真的过程，辨别能力在我们自己手中，至于是真货还是假货，那就需要有一双明辨真伪的眼镜。

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